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Gam Multibond - Local Emerging Bond Usd C (0P00000IH0)

Luxemburgo

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12/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 273,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0107852435

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000IH0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund U (0P00000IH0). Nossos dados do Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,550	91,980	89,430
Título	96,440	96,440	0,000
Outros	1,010	1,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,437	68,932
Derivativo	-0,631	111,517
Não alocado	3,185	38,882

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 116

Nº de participações vendidas: 56

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	12,91	-	-
Czech (Republic of) 1.2%	CZ0001005888	7,41	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	6,21	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	5,54	953.850	0.00%
Poland (Republic of) 2.75%	PL0000107611	4,33	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7%	COL17CT03490	3,79	-	-
Mexico (United Mexican States) 10%	MX0MGO0000B2	3,65	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.45%	TH0623A34C09	3,61	-	-
Malaysia (Government Of) 3.844%	MYBMX1300040	3,17	-	-
United States Treasury Bills	-	3,11	-	-

Principais fundos de títulos por GAM (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1264761328	2,24B	7,39	1,19	-
Julius Baer Multibond Local Emergin	273,42M	-2,76	-0,20	-0,71
B Multibond Local Emerging Bond Fub	273,42M	-2,76	-0,20	-0,71
B Multibond Local Emerging Bond Fua	273,42M	-2,24	0,45	-0,06
B Multibond Local Emerging Bond Fur	273,42M	-2,23	0,45	-0,06

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Bitcoin Futuro	90.060,0	+950,0	+1,07%
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Petróleo Brent	72,20	+0,30	+0,42%
Petróleo WTI	68,30	-0,13	-0,19%
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Cacau NY	7.926,00	+285,00	+3,73%
Ouro	2.574,50	-12,00	-0,46%
Açúcar NY nº11	21,17	-0,18	-0,84%

Dólar/BRL	5,8066	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,1312	-0,0038	-0,06%
EUR/Dólar	1,0558	-0,0005	-0,05%
Dólar/JPY	155,85	+0,41	+0,26%
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