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Bahia Am Long Biased Máster Fundo De Investimento Multimercado (0P00017ABS)

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17/07 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRBIA9CTF004

S/N: 23.732.220/0001-05

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017ABS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO (0P00017ABS). Nossos dados do BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	53,740	102,250	48,510
Título	57,930	57,940	0,010
Preferenciais	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,053	9,819
Índice Preço/Valor Contábil	1,296	1,241
Índice Preço/Vendas	0,661	0,854
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,860	3,985
Retorno com dividendos	7,035	5,328
Crescimento de lucros em 5 anos	13,951	15,928

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	30,710	13,214
Imóveis	22,480	10,985
Utilidades	19,660	23,408
Materiais Básicos	16,180	10,342
Serviços Financeiros	8,260	13,878
Consumo Cíclico	5,370	15,662
Serviços de Comunicação	1,120	2,442
Consumo Não-Cíclico	0,400	5,572
Saúde	-1,950	2,252
Industriais	-2,220	14,191

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	26,94	16.084,000	+0,05%
Tesouro IPCA+ Maio 2035	BRSTNCNTB0O7	23,14	4.078,040	+2,10%
PCPA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MZZ	BR0139CTF008	10,33	-	-
Vale ON	BRVALEACNOR0	9,15	54.56	+0.48%
iShares BM&FBOVESPA Small Cap ETF	BRSMALCTF002	7,15	102,78	-2,57%
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	6,46	30,99	-1,53%
Itaúsa PN	BRITSAACNPR7	4,95	10,45	-1,97%
Allos ON	BRALOSACNOR5	4,89	21,67	-2,48%
JBS SA	BRJBSSACNOR8	4,45	-	-
Prio ON	BRPRIOACNOR1	4,30	43,29	-0,02%

Principais fundos de ações por Bahia AM Renda Variável Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE	311,16M	3,31	1,14	10,22
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	164,52M	2,97	-0,79	7,86
BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVES	40,07M	3,32	3,04	-
BAHIA AMII FUNDO DE INVESTIMENTO EM	38,96M	2,97	-0,63	6,60
BAHIA AM EDR EUROPE SYNERGY INVESTI	22,57M	2,26	4,88	6,76

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.303,6	+6,8	+0,11%
US 30	44.371,0	+28,8	+0,06%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.750,0	+200,0	+0,17%
Índice Dólar	98,182	-0,016	-0,02%

Petróleo Brent	69,33	+0,05	+0,07%
Petróleo WTI	66,14	+0,09	+0,14%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

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EUR/BRL	6,4977	+0,0115	+0,18%
EUR/Dólar	1,1622	-0,0004	-0,03%
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HSBC Global Inves.	25,712	+0,161	+0,63%
BNP Paribas Funds.	10.001,000	+86,000	+0,87%
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