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Baillie Gifford Strategic Bond Fund A Accumulation (0P00000QWX)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 337,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Baillie Gifford & Co Limited.

ISIN: GB0005946776

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000QWX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baillie Gifford Corporate Bond Fund A Accumulation (0P00000QWX). Nossos dados do Baillie Gifford Corporate Bond Fund A Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	118,28	127,31	9,03
Conversíveis	1,93	1,93	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,59	9,38
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,67
Índice Preço/Vendas	0,25	0,89
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	27,64
Retorno com dividendos	-	3,09
Crescimento de lucros em 5 anos	-	17,34

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	76,26	54,78
Derivativo	58,85	77,97
Governo	34,24	91,50
Securitizado	9,85	10,50
Não alocado	-80,29	72,27

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	10,78	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	3,54	-	-
Rothesay Life PLC 8%	XS1312953596	2,69	-	-
DnB Bank ASA 4%	XS2521025408	2,48	-	-
Telereal Securitisation plc 7.48465%	XS0275279064	2,40	-	-
Realty Income Corporation 5.125%	XS2644969698	2,26	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5.75%	XS0138038624	2,04	-	-
Iwg US Finance LLC 6.5%	XS2848652272	2,00	-	-
Motability Operations Group PLC 4%	XS2838537566	1,94	-	-
Yorkshire Water Finance PLC 6.375%	XS2901492582	1,93	-	-

Principais fundos de títulos por Baillie Gifford & Co Limited.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GB0030816713	373,07M	3,54	9,42	4,26
GB00B1W0GF10	373,07M	3,50	9,39	4,25
Baillie Gifford Corporate Bond Funi	337,4M	3,29	5,36	2,94
Baillie Gifford Corporate Bond Funb	337,4M	3,52	5,88	3,45
Baillie Gifford Corporate Bond Fund	337,4M	3,54	5,90	3,46

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US 30	44.177,2	-77,6	-0,18%
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Bitcoin Futuro	119.607,5	-717,5	-0,60%
Índice Dólar	97,99	-0,33	-0,33%

Petróleo Brent	68,71	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	66,65	+0,03	+0,05%
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Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5688	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4809	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1639	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	147,87	+0,02	+0,01%
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