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Baillie Gifford Strategic Bond Fund A Accumulation (0P00000QWX)

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20/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 342,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Baillie Gifford & Co Limited.

ISIN: GB0005946776

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000QWX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baillie Gifford Corporate Bond Fund A Accumulation (0P00000QWX). Nossos dados do Baillie Gifford Corporate Bond Fund A Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	115,11	132,93	17,82
Conversíveis	2,20	2,20	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,59	9,09
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,73
Índice Preço/Vendas	0,25	0,87
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	22,35
Retorno com dividendos	-	3,41
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,36

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,69	53,05
Derivativo	66,08	80,55
Governo	17,64	93,25
Securitizado	10,48	10,72
Não alocado	-84,12	77,29

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	12,45	-	-
Long Gilt Future June 25	-	4,59	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	4,56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	4,21	-	-
Rothesay Life PLC 8%	XS1312953596	3,06	-	-
DnB Bank ASA 4%	XS2521025408	2,82	-	-
Telereal Securitisation plc 7.53988%	XS0275279064	2,72	-	-
Realty Income Corporation 5.125%	XS2644969698	2,61	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5.75%	XS0138038624	2,35	-	-
Iwg US Finance LLC 6.5%	XS2848652272	2,32	-	-

Principais fundos de títulos por Baillie Gifford & Co Limited.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GB00B1W0GF10	368,84M	2,37	6,71	3,92
GB0030816713	361,51M	2,32	6,71	3,92
Baillie Gifford Corporate Bond Funi	342,21M	1,86	2,26	2,61
Baillie Gifford Corporate Bond Funb	342,21M	2,01	3,43	3,08
Baillie Gifford Corporate Bond Fund	342,21M	2,02	3,46	3,09

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Ibovespa Futuros	139.122	-499	-0,36%
US 500	6.053,8	+28,6	+0,47%
US 30	42.751,0	+169,2	+0,40%
S&P 500 VIX	19,83	-0,79	-3,83%
Bitcoin Futuro	106.265,0	+1.735,0	+1,66%
Índice Dólar	97,97	-0,31	-0,32%

Petróleo Brent	69,73	-5,75	-7,62%
Petróleo WTI	65,43	-3,08	-4,50%
Café Contrato C	324,60	+9,55	+3,03%
Soja Chicago	1.057,75	-0,25	-0,02%
Cacau NY	8.500,00	+331,00	+4,05%
Ouro	3.369,75	-25,25	-0,74%
Açúcar NY nº11	16,00	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4965	-0,0167	-0,30%
EUR/BRL	6,3735	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1595	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	145,91	-0,24	-0,16%
GBP/Dólar	1,3537	+0,0031	+0,23%
GBP/BRL	7,4379	+0,0066	+0,09%
CAD/BRL	4,0031	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	32,00	-0,82	-2,50%
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IRB Brasil ON	45,50	-1,82	-3,85%
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