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Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Pension Fund (0P0000NQB4)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 361,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQB4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Pension Fund (0P0000NQB4). Nossos dados do Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Pension Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,820	5,820
Ações	60,610	60,610
Título	33,580	33,580

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,143	18,745
Índice Preço/Valor Contábil	3,019	2,804
Índice Preço/Vendas	3,511	2,617
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,385	16,394
Retorno com dividendos	1,309	1,365
Crescimento de lucros em 5 anos	9,976	15,142

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	40,130	33,880
Consumo Cíclico	10,570	11,693
Tecnologia	10,240	11,058
Consumo Não-Cíclico	9,870	6,362
Energia	7,810	8,016
Serviços de Comunicação	6,420	4,480
Industriais	5,470	9,317
Utilidades	3,720	4,233
Saúde	3,280	5,364
Imóveis	1,320	0,769
Materiais Básicos	1,180	7,044

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madhya Pradesh (Government of) 7.14%	IN2120240246	14,97	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	8,86	2.014,90	-0,34%
ICICI Bank	INE090A01021	5,76	1.462,20	+1,61%
National Housing Bank	INE557F08GE4	5,53	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	4,73	1.515,40	+1,34%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,89	2.027,10	+0,64%
Infosys	INE009A01021	2,88	1.608,00	-0,50%
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EG3	2,86	-	-
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,84	2.207,90	+0,18%
91 Days Tbill Red 05-06-2025	IN002024X482	2,77	-	-

Principais fundos de ações por Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	71,77B	0,78	17,89	13,09
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	55,76B	-5,38	19,63	14,16
Bajaj Allianz Life Equity Growth	46,37B	2,66	14,40	11,93
Bajaj Allianz Life Group Secure G	30,45B	4,72	9,34	8,21
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	26,28B	2,93	14,42	11,15

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Hodges Small Cap .	21,14	+0,06	+0,28%
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Franklin Technolo.	47,310	+0,100	+0,21%
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