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Bajaj Allianz Life - Cash Plus Fund (0P0000NQSZ)

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41,168 +0,007 +0,02%

02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 344,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NQSZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bajaj Allianz Life - Cash Plus Fund (0P0000NQSZ). Nossos dados do Bajaj Allianz Life - Cash Plus Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	53,620	53,620	0,000
Título	46,380	46,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	46,377	16,710
Não alocado	35,840	31,994
Corporativo	17,784	47,560

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 DTB 04122025	IN002024Z347	32,97	-	-
364 DTB 03072025	IN002024Z149	8,60	-	-
Treasury Bills	IN002024Z396	7,77	-	-
364 DTB	IN002024Z057	6,36	-	-
364 DTB 09102025	IN002024Z263	5,64	-	-

Principais fundos de títulos por Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bajaj Allianz Life - Bond Fund	18,34B	4,47	7,75	7,08
Bajaj Allianz Life Group Debt	663,1M	4,49	7,72	7,12
Bajaj Allianz Life Debt Plus Pensio	32,74M	4,62	7,89	7,18
Bajaj Allianz Life Group Short Term	1,52M	4,79	5,05	6,88

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.930,1	-9,2	-0,16%
US 30	42.335,5	+15,8	+0,04%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.402,5	+522,5	+0,52%
Índice Dólar	98,67	-0,06	-0,06%

Petróleo Brent	65,29	+0,43	+0,66%
Petróleo WTI	63,20	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.050,25	-0,25	-0,02%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.379,00	+2,85	+0,08%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5873	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1447	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	143,48	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,3573	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,5808	-0,0017	-0,02%
CAD/BRL	4,0866	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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