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Bajaj Allianz Life - Cash Plus Fund (0P0000NQSZ)

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41,672 +0,007 +0,02%

20/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 330,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NQSZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bajaj Allianz Life - Cash Plus Fund (0P0000NQSZ). Nossos dados do Bajaj Allianz Life - Cash Plus Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	51,480	51,480	0,000
Título	48,520	48,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	48,522	15,539
Não alocado	33,708	28,857
Corporativo	17,770	50,848

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 DTB 04122025	IN002024Z347	34,49	-	-
364 DTB 03072025	IN002024Z149	9,00	-	-
Treasury Bills	IN002024Z396	8,13	-	-
364 DTB 09102025	IN002024Z263	5,90	-	-
364 DTB	IN002024Z057	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bajaj Allianz Life - Bond Fund	17,89B	5,33	8,00	7,06
Bajaj Allianz Life Group Debt	662,91M	5,22	7,80	7,10
Bajaj Allianz Life Debt Plus Pensio	32,32M	5,28	8,10	7,17
Bajaj Allianz Life Group Short Term	1,52M	4,79	5,05	6,88

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Ibovespa Futuros	136.855	-245	-0,18%
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US 30	44.731,3	-206,8	-0,46%
S&P 500 VIX	16,72	+1,03	+6,56%
Bitcoin Futuro	112.900,0	-1.655,0	-1,44%
Índice Dólar	98,555	+0,475	+0,48%

Petróleo Brent	67,46	+0,62	+0,93%
Petróleo WTI	63,30	+0,59	+0,94%
Café Contrato C	363,85	+10,40	+2,94%
Soja Chicago	1.049,63	+14,63	+1,41%
Cacau NY	7.729,00	-126,00	-1,60%
Ouro	3.386,65	-1,85	-0,05%
Açúcar NY nº11	16,38	-0,19	-1,15%

Dólar/BRL	5,4955	+0,0131	+0,24%
EUR/BRL	6,3694	-0,0204	-0,32%
EUR/Dólar	1,1603	-0,0047	-0,40%
Dólar/JPY	148,37	+1,03	+0,70%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0049	-0,36%
GBP/BRL	7,3655	-0,0122	-0,17%
CAD/BRL	3,9487	-0,0025	-0,06%

Petrobras PN	30,13	-0,09	-0,30%
Vale ON	53,14	+0,14	+0,26%
Casas Bahia ON	2,84	+0,01	+0,35%
Magazine Luiza ON	6,76	+0,08	+1,20%
IRB Brasil ON	46,31	-0,26	-0,56%
Oi ON	0,56	+0,01	+1,82%
Weg ON	36,10	+0,03	+0,08%

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Touchstone Intern.	26,34	0,00	0,00%
FPFQ SAÍRA FUNDO .	304,600	-7,863	-2,52%