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Bajaj Allianz Life - Debt Plus Pension (0P0000NQRY)

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49,623 -0,069 -0,14%

25/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NQRY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bajaj Allianz Life - Debt Plus Pension (0P0000NQRY). Nossos dados do Bajaj Allianz Life - Debt Plus Pension incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,330	17,330	0,000
Título	82,670	82,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	70,037	55,086
Não alocado	17,330	7,161
Corporativo	12,633	29,454

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	16,32	-	-
07.64 GJ Sdl 2027	IN1520170128	12,84	-	-
Export Import Bank Of India	INE514E08GE8	9,47	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8,14	-	-
7.11% State Government Of Maharashtra 2036	IN2220240310	7,92	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	4,91	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	4,68	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	3,33	-	-
National Housing Bank	INE557F08GC8	3,16	-	-
Telangana (Government of) 7.78%	IN4520220455	1,66	-	-

Principais fundos de títulos por Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bajaj Allianz Life - Bond Fund	17,98B	4,86	8,26	7,15
Bajaj Allianz Life Group Debt	663,69M	4,79	8,04	7,19
Bajaj Allianz Life Cash Plus Fund	344,97M	3,03	6,03	5,70
Bajaj Allianz Life Group Short Term	1,52M	4,79	5,05	6,88

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US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,40	+0,28	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
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CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
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Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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1879	1.722,0	+17,0	+1,00%
9256	798,00	+1,00	+0,13%
I.B.I Tel Aviv 90.	418,530	-4,710	-1,11%
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