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Bajaj Allianz Life - Debt Plus Pension (0P0000NQRY)

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49,149 -0,162 -0,33%

08/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NQRY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bajaj Allianz Life - Debt Plus Pension (0P0000NQRY). Nossos dados do Bajaj Allianz Life - Debt Plus Pension incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,750	8,710	1,960
Título	93,250	93,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	80,761	56,656
Corporativo	12,489	28,641
Não alocado	6,750	6,747

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.75% Govt Stock 2029	IN0020240183	20,47	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	12,77	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	11,80	-	-
Export-Import Bank Of India	INE514E08GE8	9,36	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	7,95	-	-
7.11% State Government Of Maharashtra 2036	IN2220240310	7,88	-	-
6.79% Govt Stock 2031	IN0020240191	6,32	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	4,85	-	-
National Housing Bank	INE557F08GC8	3,13	-	-
Telangana (Government of) 7.78%	IN4520220455	1,64	-	-

Principais fundos de títulos por Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bajaj Allianz Life - Bond Fund	17,95B	4,47	7,75	7,08
Bajaj Allianz Life Group Debt	651,64M	4,49	7,72	7,12
Bajaj Allianz Life Cash Plus Fund	346,2M	2,02	5,88	5,74
Bajaj Allianz Life Group Short Term	1,52M	4,79	5,05	6,88

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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Mercer Short Dura.	1.145,320	-0,430	-0,04%
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