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Bajaj Allianz Life - Equity Growth Fund Ii (0P0000NQ9M)

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28/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQ9M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bajaj Allianz Life - Equity Growth Fund II (0P0000NQ9M). Nossos dados do Bajaj Allianz Life - Equity Growth Fund II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,200	1,200	0,000
Ações	98,800	98,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,816	18,700
Índice Preço/Valor Contábil	3,031	3,412
Índice Preço/Vendas	2,369	2,399
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,663	14,711
Retorno com dividendos	1,538	1,323
Crescimento de lucros em 5 anos	12,976	20,819

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,300	31,981
Tecnologia	13,160	10,024
Energia	9,540	8,617
Consumo Não-Cíclico	8,080	7,076
Consumo Cíclico	7,850	13,209
Industriais	6,620	9,729
Materiais Básicos	6,260	7,806
Serviços de Comunicação	4,450	3,863
Saúde	4,300	5,255
Utilidades	3,440	3,676

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,68	1.685,00	-0,66%
ICICI Bank	INE090A01021	8,62	1.197,25	-1,86%
Reliance Ind	INE002A01018	7,62	3.129,80	+2,24%
Infosys	INE009A01021	5,60	1.566,00	-0,47%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,61	3.551,95	-0,35%
Tata Consult	INE467B01029	4,50	3.904,45	-0,75%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,40	1.448,00	-1,88%
ITC	INE154A01025	4,10	425,00	-0,14%
Axis Bank	INE238A01034	2,71	1.263,80	-1,95%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,49	2.867,00	-0,76%

Principais fundos de ações por Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	66,02B	9,38	17,01	15,87
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	61,53B	14,10	21,55	16,81
Bajaj Allianz Life Group Secure G	27,47B	4,27	6,56	8,53
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	27,17B	4,32	13,46	12,78
Bajaj Allianz Life Equity Index II	18,03B	4,93	14,47	12,24

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
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Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
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