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Bajaj Allianz Life - Equity Index Fund Ii (0P0000NQ9N)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQ9N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bajaj Allianz Life - Equity Index Fund II (0P0000NQ9N). Nossos dados do Bajaj Allianz Life - Equity Index Fund II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,270	1,270	0,000
Ações	98,730	98,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,832	22,607
Índice Preço/Valor Contábil	3,409	3,341
Índice Preço/Vendas	2,632	2,669
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,781	17,256
Retorno com dividendos	1,486	1,302
Crescimento de lucros em 5 anos	10,755	15,337

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,460	34,104
Consumo Cíclico	13,500	12,956
Tecnologia	12,840	10,350
Energia	11,960	7,810
Consumo Não-Cíclico	7,280	6,571
Industriais	6,850	9,123
Materiais Básicos	6,710	6,391
Serviços de Comunicação	5,380	4,634
Saúde	4,100	5,627
Utilidades	2,920	3,477

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Ind	INE002A01018	9,36	1,411.50	+1.28%
HDFC Bank	INE040A01034	9,19	1,992.00	-1.00%
ICICI Bank	INE090A01021	8,79	1,463.20	-0.57%
Infosys	INE009A01021	5,66	1,480.50	+0.74%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,31	1.914,60	+1,60%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,21	3.631,10	+1,22%
ITC	INE154A01025	3,66	416,85	+0,10%
Tata Consult	INE467B01029	3,45	3,074.40	+2.38%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,73	3.200,20	+1,29%
Axis Bank	INE238A01034	2,04	1.068,60	+0,58%

Principais fundos de ações por Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	74,2B	3,76	20,85	13,54
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	58,88B	-0,81	23,94	14,84
Bajaj Allianz Life Equity Growth	47,44B	5,75	17,22	12,43
Bajaj Allianz Life Group Secure G	31,12B	4,76	9,56	8,34
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	26,89B	5,83	17,18	11,64

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Ibovespa Futuros	133.389	-206	-0,15%
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US 30	44.231,5	+57,9	+0,13%
S&P 500 VIX	17,52	-2,86	-14,03%
Bitcoin Futuro	115.482,5	+167,5	+0,15%
Índice Dólar	98,505	-0,025	-0,03%

Petróleo Brent	68,75	+0,07	+0,10%
Petróleo WTI	66,29	0,00	0,00%
Café Contrato C	290,05	+5,85	+2,06%
Soja Chicago	990,88	-3,63	-0,36%
Cacau NY	8.180,00	-52,00	-0,63%
Ouro	3.432,70	+6,30	+0,18%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,4988	-0,0432	-0,78%
EUR/BRL	6,3613	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1576	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	146,99	-0,16	-0,11%
GBP/Dólar	1,3291	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,3069	+0,0039	+0,05%
CAD/BRL	3,9936	+0,0026	+0,07%

Petrobras PN	32,16	-0,05	-0,16%
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Casas Bahia ON	3,05	-0,01	-0,33%
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BCI BetaPlus Bala.	0,022	0,000	0,00%
Variable Portfoli.	9,050	+0,060	+0,67%