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Bajaj Allianz Life - Equity Index Fund Ii (0P0000NQ9N)

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03/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQ9N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bajaj Allianz Life - Equity Index Fund II (0P0000NQ9N). Nossos dados do Bajaj Allianz Life - Equity Index Fund II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,960	1,960	0,000
Ações	98,040	98,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,681	18,353
Índice Preço/Valor Contábil	2,978	2,768
Índice Preço/Vendas	2,539	2,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,281	15,401
Retorno com dividendos	1,458	1,301
Crescimento de lucros em 5 anos	12,980	20,550

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,510	35,477
Consumo Cíclico	13,160	12,670
Tecnologia	12,790	9,508
Energia	11,690	8,156
Consumo Não-Cíclico	7,960	6,907
Materiais Básicos	6,770	6,370
Industriais	6,290	8,807
Serviços de Comunicação	5,240	4,577
Saúde	4,410	5,633
Utilidades	3,170	3,444

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,08	1.941,20	+0,86%
ICICI Bank	INE090A01021	9,00	1.431,00	-0,48%
Reliance Ind	INE002A01018	9,00	1.423,50	+1,28%
Infosys	INE009A01021	5,52	1.551,20	+0,53%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,14	1.875,40	+1,85%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,05	3.626,50	-0,50%
ITC	INE154A01025	4,03	417,00	+0,01%
Tata Consult	INE467B01029	3,62	3.380,90	-0,71%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,64	3.053,40	+0,23%
Hindu Unilever	INE030A01027	2,13	2.364,50	+0,52%

Principais fundos de ações por Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	69,53B	-2,29	15,35	12,97
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	54,1B	-9,75	16,45	13,84
Bajaj Allianz Life Equity Growth	45,67B	0,13	12,56	11,87
Bajaj Allianz Life Group Secure G	30,38B	3,53	8,45	8,14
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	25,9B	0,42	12,56	11,13

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US 500	5.984,0	+13,6	+0,23%
US 30	42.544,2	+24,6	+0,06%
S&P 500 VIX	17,59	-0,10	-0,57%
Bitcoin Futuro	105.697,5	-622,5	-0,59%
Índice Dólar	98,692	-0,467	-0,47%

Petróleo Brent	65,05	-0,58	-0,88%
Petróleo WTI	63,04	-0,37	-0,58%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6425	+0,0042	+0,07%
EUR/BRL	6,4516	+0,0413	+0,64%
EUR/Dólar	1,1425	+0,0054	+0,47%
Dólar/JPY	142,76	-1,21	-0,84%
GBP/Dólar	1,3562	+0,0043	+0,32%
GBP/BRL	7,6564	+0,0354	+0,46%
CAD/BRL	4,1298	+0,0205	+0,50%

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