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Bajaj Allianz Life - Equity Index Fund Ii (0P0000NQ9N)

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06/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQ9N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bajaj Allianz Life - Equity Index Fund II (0P0000NQ9N). Nossos dados do Bajaj Allianz Life - Equity Index Fund II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,540	1,540	0,000
Ações	98,460	98,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,581	20,238
Índice Preço/Valor Contábil	2,824	3,045
Índice Preço/Vendas	2,345	2,616
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,931	16,636
Retorno com dividendos	1,615	1,429
Crescimento de lucros em 5 anos	12,342	29,162

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,370	31,320
Tecnologia	14,140	12,698
Consumo Cíclico	11,790	13,334
Energia	11,470	7,109
Consumo Não-Cíclico	8,710	7,257
Industriais	6,310	8,917
Materiais Básicos	6,290	6,756
Saúde	4,530	6,461
Serviços de Comunicação	4,370	4,432
Utilidades	3,020	3,424

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,94	1.732,75	-0,64%
Reliance Ind	INE002A01018	8,33	1.266,70	-1,16%
ICICI Bank	INE090A01021	8,26	1.256,90	-1,22%
Infosys	INE009A01021	6,32	1.903,65	-0,63%
ITC	INE154A01025	4,57	430.85	-2.32%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,31	1.676,75	+3,52%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,26	3.336,90	-0,47%
Tata Consult	INE467B01029	3,89	4,029.40	-1.31%
State Bank	INE062A01020	2,79	737.20	-2.00%
Axis Bank	INE238A01034	2,78	1.024,10	+0,33%

Principais fundos de ações por Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	70,13B	-1,59	15,35	12,97
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	55,61B	-8,37	16,12	13,82
Bajaj Allianz Life Equity Growth	45,73B	-1,72	11,03	11,14
Bajaj Allianz Life Group Secure G	28,06B	0,27	7,08	7,87
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	26,72B	-1,68	10,89	10,28

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US 30	44.764,5	+16,8	+0,04%
S&P 500 VIX	15,35	-0,15	-0,97%
Bitcoin Futuro	97.925,0	+810,0	+0,83%
Índice Dólar	107,650	+0,103	+0,10%

Petróleo Brent	74,90	+0,61	+0,82%
Petróleo WTI	71,19	+0,58	+0,82%
Café Contrato C	406,05	+2,10	+0,52%
Soja Chicago	1.057,63	-2,37	-0,22%
Cacau NY	10.313,00	+219,00	+2,17%
Ouro	2.890,36	+13,66	+0,47%
Açúcar NY nº11	19,65	+0,08	+0,41%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
EUR/BRL	6,0096	+0,0269	+0,45%
EUR/Dólar	1,0380	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	152,15	+0,80	+0,53%
GBP/Dólar	1,2450	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,2046	+0,0413	+0,58%
CAD/BRL	4,0416	+0,0130	+0,32%

Petrobras PN	36,79	-0,07	-0,19%
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Magazine Luiza ON	7,39	+0,51	+7,41%
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