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Bajaj Allianz Life - Equity Index Fund Ii (0P0000NQ9N)

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03/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,73B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQ9N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bajaj Allianz Life - Equity Index Fund II (0P0000NQ9N). Nossos dados do Bajaj Allianz Life - Equity Index Fund II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,880	1,880	0,000
Ações	98,120	98,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,803	19,545
Índice Preço/Valor Contábil	3,084	3,035
Índice Preço/Vendas	2,701	2,678
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,342	16,689
Retorno com dividendos	1,525	1,326
Crescimento de lucros em 5 anos	10,462	16,106

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,710	34,869
Consumo Cíclico	13,430	12,766
Tecnologia	12,870	9,912
Energia	11,760	8,042
Consumo Não-Cíclico	7,540	6,541
Industriais	6,920	9,413
Materiais Básicos	6,550	6,382
Serviços de Comunicação	5,120	4,635
Saúde	4,140	5,442
Utilidades	2,950	3,463

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,14	1.992,70	+0,28%
Reliance Ind	INE002A01018	9,07	1.528,00	+0,67%
ICICI Bank	INE090A01021	9,00	1,443.00	+1.20%
Infosys	INE009A01021	5,66	1,639.00	+1.25%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,03	2.018,30	-0,05%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,32	3.597,10	+0,40%
ITC	INE154A01025	3,76	412.65	-0.17%
Tata Consult	INE467B01029	3,53	3.419,90	+0,56%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,61	3.162,00	-0,39%
Hindu Unilever	INE030A01027	2,08	2,341.00	+1.19%

Principais fundos de ações por Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	71,77B	0,78	17,89	13,09
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	55,76B	-5,38	19,63	14,16
Bajaj Allianz Life Equity Growth	46,37B	2,66	14,40	11,93
Bajaj Allianz Life Group Secure G	30,45B	4,72	9,34	8,21
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	26,28B	2,93	14,42	11,15

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US 30	44.583,5	-245,0	-0,55%
S&P 500 VIX	17,44	+1,06	+6,47%
Bitcoin Futuro	109.527,5	-1.077,5	-0,97%
Índice Dólar	96,615	-0,207	-0,21%

Petróleo Brent	68,19	-0,61	-0,89%
Petróleo WTI	66,45	-0,55	-0,82%
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Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4090	-0,0150	-0,28%
EUR/BRL	6,3735	+0,0122	+0,19%
EUR/Dólar	1,1778	+0,0021	+0,18%
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DJ Asian Titans 5.	529,64	+0,19	+0,04%