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Bajaj Allianz Life - Equity Index Fund Ii (0P0000NQ9N)

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16/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQ9N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bajaj Allianz Life - Equity Index Fund II (0P0000NQ9N). Nossos dados do Bajaj Allianz Life - Equity Index Fund II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,380	0,380	0,000
Ações	99,620	99,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,456	22,123
Índice Preço/Valor Contábil	2,799	2,828
Índice Preço/Vendas	2,645	2,725
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,489	17,082
Retorno com dividendos	1,603	1,375
Crescimento de lucros em 5 anos	9,725	14,140

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,810	34,357
Consumo Cíclico	13,730	12,941
Tecnologia	12,000	9,918
Energia	11,530	7,581
Consumo Não-Cíclico	7,580	7,017
Materiais Básicos	6,930	6,488
Industriais	6,840	9,073
Serviços de Comunicação	5,300	4,530
Saúde	4,310	5,979
Utilidades	2,970	3,374

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,47	966,50	-0,04%
ICICI Bank	INE090A01021	9,38	1.419,20	-0,17%
Reliance Ind	INE002A01018	9,03	1.413,80	+0,60%
Infosys	INE009A01021	5,56	1.522,40	+0,73%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,28	1.941,30	+0,09%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,35	3.685,50	+0,48%
ITC	INE154A01025	3,78	409,30	-0,92%
Tata Consult	INE467B01029	3,15	3.172,80	+0,86%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,86	3.633,20	+0,70%
Hindu Unilever	INE030A01027	2,27	2.569,70	-0,43%

Principais fundos de ações por Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	72,41B	0,78	15,71	13,53
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	56,81B	-6,75	15,85	14,36
Bajaj Allianz Life Equity Growth	45,71B	0,58	10,83	12,43
Bajaj Allianz Life Group Secure G	31,33B	3,37	7,75	8,00
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	25,77B	0,35	10,63	11,63

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US 30	46.030,8	+272,5	+0,60%
S&P 500 VIX	15,61	-0,75	-4,58%
Bitcoin Futuro	115.917,5	-1.274,5	-1,09%
Índice Dólar	96,555	+0,307	+0,32%

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Dólar/BRL	5,3015	+0,0058	+0,11%
EUR/BRL	6,2696	-0,0158	-0,25%
EUR/Dólar	1,1826	-0,0041	-0,35%
Dólar/JPY	146,80	+0,35	+0,24%
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GBP/BRL	7,2298	+0,0026	+0,04%
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Petrobras PN	31,67	+0,14	+0,44%
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Casas Bahia ON	4,93	+0,61	+14,12%
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