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Bajaj Allianz Life - Equity Index Fund II (0P0000NQ9N)

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03/12 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQ9N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bajaj Allianz Life - Equity Index Fund II (0P0000NQ9N). Nossos dados do Bajaj Allianz Life - Equity Index Fund II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,860	1,860	0,000
Ações	98,140	98,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,242	22,373
Índice Preço/Valor Contábil	2,444	2,779
Índice Preço/Vendas	2,667	2,895
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,592	16,182
Retorno com dividendos	1,678	1,258
Crescimento de lucros em 5 anos	10,139	13,850

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,700	33,939
Consumo Cíclico	13,900	14,148
Energia	11,560	7,599
Tecnologia	10,950	9,737
Industriais	7,830	9,669
Consumo Não-Cíclico	7,500	6,395
Materiais Básicos	6,980	6,404
Serviços de Comunicação	5,010	4,491
Saúde	4,750	6,084
Utilidades	2,820	2,895

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,06	1.004,50	+0,40%
ICICI Bank	INE090A01021	9,02	1.387,70	-0,27%
Reliance Ind	INE002A01018	8,97	1.553,20	+0,94%
Infosys	INE009A01021	4,99	1.588,80	+0,64%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,92	2.085,60	-0,02%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,13	4.001,00	+0,33%
ITC	INE154A01025	3,72	401,80	+0,32%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,92	3.670,30	+0,57%
Tata Consult	INE467B01029	2,83	3.241,30	+1,93%
State Bank	INE062A01020	2,21	950,00	-0,11%

Principais fundos de ações por Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	72,38B	3,32	16,39	13,64
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	54,76B	-1,78	17,32	14,55
Bajaj Allianz Life Equity Growth	44,58B	5,65	12,15	12,88
Bajaj Allianz Life Group Secure G	35,16B	5,22	8,32	7,95
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	24,94B	5,13	11,83	12,07

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US 30	47.961,3	+78,2	+0,16%
S&P 500 VIX	16,08	-0,51	-3,07%
Bitcoin Futuro	93.650,0	-405,0	-0,43%
Índice Dólar	98,955	+0,159	+0,16%

Petróleo Brent	62,96	+0,29	+0,46%
Petróleo WTI	59,29	+0,34	+0,58%
Café Contrato C	372,75	-0,70	-0,19%
Soja Chicago	1.116,13	-0,13	-0,01%
Cacau NY	5.512,00	+57,00	+1,04%
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Açúcar NY nº11	14,93	-0,05	-0,33%

Dólar/BRL	5,3079	-0,0200	-0,38%
EUR/BRL	6,1881	-0,0077	-0,12%
EUR/Dólar	1,1658	-0,0011	-0,09%
Dólar/JPY	155,47	+0,19	+0,12%
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GBP/BRL	7,0762	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,7966	-0,0027	-0,07%

Petrobras PN	32,31	+0,24	+0,75%
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Casas Bahia ON	3,41	+0,05	+1,49%
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Bitcoin Gold TRY	24,72	+1,63	+7,06%
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Fidelity Global B.	6,851	-0,002	-0,04%