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Bajaj Allianz Life - Equity Index Fund Ii (0P0000NQ9N)

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07/10 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQ9N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bajaj Allianz Life - Equity Index Fund II (0P0000NQ9N). Nossos dados do Bajaj Allianz Life - Equity Index Fund II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,220	0,220	0,000
Ações	99,780	99,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,112	21,399
Índice Preço/Valor Contábil	2,532	2,529
Índice Preço/Vendas	2,630	2,717
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,003	15,159
Retorno com dividendos	1,742	1,380
Crescimento de lucros em 5 anos	9,527	14,216

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,830	33,334
Consumo Cíclico	14,860	13,944
Tecnologia	12,130	10,284
Energia	10,810	7,479
Consumo Não-Cíclico	7,850	7,166
Materiais Básicos	7,160	6,474
Industriais	6,820	9,137
Serviços de Comunicação	5,320	4,396
Saúde	4,290	5,977
Utilidades	2,920	3,207

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	9,04	1.372,00	-0,28%
HDFC Bank	INE040A01034	8,83	980,35	-0,22%
Reliance Ind	INE002A01018	8,37	1.371,40	-0,97%
Infosys	INE009A01021	5,53	1.493,90	+2,43%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,31	1.947,20	+0,94%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,39	3.736,30	+0,18%
ITC	INE154A01025	3,83	399,55	-0,06%
Tata Consult	INE467B01029	3,27	3.033,40	+2,01%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,91	3.448,00	-1,28%
Hindu Unilever	INE030A01027	2,44	2.509,00	-0,33%

Principais fundos de ações por Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	72,58B	0,78	15,71	13,53
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	54,82B	-6,75	15,85	14,36
Bajaj Allianz Life Equity Growth	44,6B	0,58	10,83	12,43
Bajaj Allianz Life Group Secure G	33,39B	3,37	7,75	8,00
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	25,06B	0,35	10,63	11,63

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Ibovespa Futuros	141.777	-2.393	-1,66%
US 500	6.725,3	+10,7	+0,16%
US 30	46.701,0	+98,0	+0,21%
S&P 500 VIX	16,93	-0,31	-1,80%
Bitcoin Futuro	122.345,0	-380,0	-0,31%
Índice Dólar	98,517	+0,233	+0,24%

Petróleo Brent	66,04	+0,59	+0,90%
Petróleo WTI	62,36	+0,63	+1,02%
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Soja Chicago	1.021,88	-0,12	-0,01%
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Ouro	4.057,92	+53,52	+1,34%
Açúcar NY nº11	16,69	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,3511	+0,0379	+0,71%
EUR/BRL	6,2344	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1633	-0,0022	-0,19%
Dólar/JPY	152,44	+0,47	+0,31%
GBP/Dólar	1,3417	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,1893	+0,0084	+0,12%
CAD/BRL	3,8350	-0,0011	-0,03%

Petrobras PN	30,83	+0,11	+0,36%
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Casas Bahia ON	3,23	-0,18	-5,28%
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Oi ON	0,37	0,00	0,00%
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SOMLY	8,93	-0,13	-1,43%
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AE/ETH	0,00000000	0,00000000	100,00%
SOLW	299,80	-6,30	-2,06%
MLCI	7,78	-0,09	-1,14%
DANI	814,30	+0,65	+0,08%