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Bajaj Allianz Life - Group Asset Allocation Fund (0P0000NQBJ)

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01/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 595,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQBJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bajaj Allianz Life - GROUP ASSET ALLOCATION FUND (0P0000NQBJ). Nossos dados do Bajaj Allianz Life - GROUP ASSET ALLOCATION FUND incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,580	5,580
Ações	69,770	69,770
Título	24,650	24,650

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,492	19,594
Índice Preço/Valor Contábil	3,430	3,258
Índice Preço/Vendas	2,533	2,678
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,149	15,225
Retorno com dividendos	1,454	1,384
Crescimento de lucros em 5 anos	17,846	15,956

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,530	36,607
Tecnologia	15,740	13,764
Consumo Cíclico	10,700	8,523
Energia	8,730	12,937
Industriais	6,520	6,864
Consumo Não-Cíclico	6,060	7,358
Serviços de Comunicação	4,790	4,684
Saúde	4,520	3,904
Materiais Básicos	3,830	5,638
Utilidades	3,580	3,147

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,06	1.727,30	+1,30%
ICICI Bank	INE090A01021	7,43	1.190,15	-1,79%
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	6,88	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	6,09	3.125,35	+0,16%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	5,51	-	-
Infosys	INE009A01021	4,19	1.626,30	+2,23%
Maharashtra (Government of) 7.45%	IN2220230337	3,63	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,58	3.618,00	+2,59%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,34	1.420,00	-2,34%
State Bank	INE062A01020	3,09	830,90	-1,31%

Principais fundos de ações por Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	66,02B	9,38	17,01	15,87
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	61,53B	14,10	21,55	16,81
Bajaj Allianz Life Equity Growth	48B	4,47	13,73	13,86
Bajaj Allianz Life Group Secure G	27,47B	4,27	6,56	8,53
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	27,17B	4,32	13,46	12,78

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US 30	39.047,0	-122,5	-0,31%
S&P 500 VIX	12,71	+0,49	+4,01%
Bitcoin Futuro	62.912,5	-787,5	-1,24%
Índice Dólar	105,702	+0,115	+0,11%

Petróleo Brent	87,20	+0,60	+0,69%
Petróleo WTI	83,99	+0,61	+0,73%
Café Contrato C	223,33	-1,95	-0,87%
Soja Chicago	1.156,00	+10,00	+0,87%
Cacau NY	7.340,00	+11,50	+0,16%
Ouro	2.338,90	0,00	0,00%
Açúcar NY nº11	20,09	-0,08	-0,40%

Dólar/BRL	5,6565	-0,0038	-0,07%
EUR/BRL	6,0616	-0,0102	-0,17%
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Dólar/JPY	161,60	+0,16	+0,10%
GBP/Dólar	1,2628	-0,0019	-0,15%
GBP/BRL	7,1429	-0,0157	-0,22%
CAD/BRL	4,1197	+0,0046	+0,11%

Petrobras PN	38,63	+0,58	+1,52%
Vale ON	63,14	+0,92	+1,48%
Casas Bahia ON	5,15	-0,30	-5,50%
Magazine Luiza ON	12,14	+0,09	+0,75%
IRB Brasil ON	31,44	-0,16	-0,51%
Oi ON	5,97	+0,57	+10,56%
Weg ON	41,97	-0,16	-0,38%

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