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Bajaj Allianz Life - Group Asset Allocation Fund (0P0000NQBJ)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 575,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQBJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bajaj Allianz Life - GROUP ASSET ALLOCATION FUND (0P0000NQBJ). Nossos dados do Bajaj Allianz Life - GROUP ASSET ALLOCATION FUND incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,670	4,670
Ações	61,230	61,230
Título	34,100	34,100

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,356	18,619
Índice Preço/Valor Contábil	3,016	2,396
Índice Preço/Vendas	3,513	2,949
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,240	18,157
Retorno com dividendos	1,285	1,257
Crescimento de lucros em 5 anos	9,840	13,843

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	41,240	40,365
Tecnologia	10,330	10,087
Consumo Cíclico	10,300	10,606
Consumo Não-Cíclico	9,360	5,663
Energia	7,420	10,618
Serviços de Comunicação	6,410	4,548
Industriais	5,590	6,421
Utilidades	4,010	3,571
Saúde	2,840	3,598
Imóveis	1,310	0,933
Materiais Básicos	1,200	4,921

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madhya Pradesh (Government of) 7.14%	IN2120240246	15,66	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	8,99	2.014,90	-0,34%
ICICI Bank	INE090A01021	6,94	1,462.20	+1.61%
National Housing Bank	INE557F08GE4	6,94	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	4,54	1.515,40	+1,34%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,92	2.027,10	+0,64%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,08	2.207,90	+0,18%
Infosys	INE009A01021	3,06	1.608,00	-0,50%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,56	3.203,30	-0,39%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,02	3.679,20	+0,54%

Principais fundos de ações por Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	71,77B	0,78	17,89	13,09
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	55,76B	-5,38	19,63	14,16
Bajaj Allianz Life Equity Growth	46,37B	2,66	14,40	11,93
Bajaj Allianz Life Group Secure G	30,45B	4,72	9,34	8,21
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	26,28B	2,93	14,42	11,15

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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UNICLASS PREVER R.	2,751	+0,012	+0,42%
Unipol Comparto O.	20,278	+0,027	+0,13%
Amundi MSCI Emerg.	13,14	-0,03	-0,23%
LON Balanced BG 7.	23,297	+0,089	+0,38%