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Gam Star Fund Plc - Gam Star Global Balanced Class T Usd Accumulation Hedged (0P000159TI)

Irlanda

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08/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 144,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B4KMRV32

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000159TI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GAM Star Fund plc - GAM Star Balanced Class T USD (0P000159TI). Nossos dados do GAM Star Fund plc - GAM Star Balanced Class T USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,810	10,320	2,510
Ações	58,100	58,140	0,040
Título	15,310	15,410	0,100
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000
Outros	18,620	18,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,919	15,896
Índice Preço/Valor Contábil	2,435	2,119
Índice Preço/Vendas	1,796	1,601
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,911	9,413
Retorno com dividendos	1,996	2,521
Crescimento de lucros em 5 anos	11,822	11,225

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,340	18,439
Consumo Cíclico	15,740	10,985
Serviços Financeiros	13,600	15,503
Saúde	9,960	10,455
Serviços de Comunicação	8,620	7,236
Industriais	8,480	11,132
Consumo Não-Cíclico	6,680	7,512
Materiais Básicos	4,090	5,146
Energia	3,160	4,904
Imóveis	2,160	6,107
Utilidades	1,160	3,154

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor Smart Cash - UCITS C-GBP	LU1230136894	8,52	112.286,00	+0,05%
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayle	LU1429558734	6,08	376,750	-0,00%
iShares Edge MSCI USA Value Factor	IE00BD1F4M44	6,04	9,42	+0,43%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime USA UCITS DR	LU1931974858	6,03	36,54	0,00%
Veritas Asian C GBP	IE00BD065M58	5,98	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,07	45,97	+1,27%
E.I. Sturdza Strat Long Short SI GBP Acc	IE000IVZHYV5	5,02	-	-
iShs $ Treas Bd 1-3y USD D	IE00BDFK1N50	5,01	4,62	0,00%
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS USD	LU1681045453	4,97	5,31	+0,52%
Chikara Japan Alpha I GBP	IE00BGP6PZ49	4,10	-	-

Principais fundos de ações por GAM Fund Management Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Continental European Equity Class O	958,81M	6,50	3,70	6,01
Continental European Equity Class I	958,81M	2,63	5,05	5,95
European Equity Class USD Income	566,82M	2,25	3,75	5,46
European Equity Class USD Accumulat	566,82M	2,25	3,74	5,45
Balanced Class C USD Accumulation	144,74M	4,69	-0,15	3,72

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US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
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Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
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Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
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IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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