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Vt Greystone Balanced Managed Fund R Inc (0P0000XXV7)

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2,13 0,00 0,16%

02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Margetts Fund Management Limited

ISIN: GB00B8HLJX73

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XXV7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MGTS Greystone Balanced Managed Fund R Inc (0P0000XXV7). Nossos dados do MGTS Greystone Balanced Managed Fund R Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,90	15,00	9,10
Ações	66,12	66,18	0,06
Título	26,67	27,01	0,34
Conversíveis	0,15	0,15	0,00
Preferenciais	0,14	0,14	0,00
Outros	1,03	1,05	0,02

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,26	16,12
Índice Preço/Valor Contábil	1,97	2,37
Índice Preço/Vendas	1,44	1,79
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,79	10,18
Retorno com dividendos	3,04	2,58
Crescimento de lucros em 5 anos	9,31	9,87

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,31	18,44
Tecnologia	14,99	17,70
Industriais	13,54	13,39
Saúde	10,92	10,54
Consumo Cíclico	10,07	10,28
Consumo Não-Cíclico	8,72	7,13
Energia	5,87	4,17
Serviços de Comunicação	5,69	7,15
Materiais Básicos	4,37	4,99
Utilidades	3,20	3,14
Imóveis	2,31	4,21

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Accumu	GB00B3X7QG63	8,12	301,27	+0,02%
JPM US Research Enhanced Idx Eq E Acc	GB00BJRCPT57	6,05	-	-
JPM Europe (ex-UK) Rsh Enh Idx Eq E Acc	GB00BKTF1F72	5,10	-	-
Royal London Sustainable Leaders D Acc	GB00B7SGTR82	5,06	-	-
Invesco Perpetual Global Ex UK Enhanced Index Fund	GB00BZ8GWT74	4,88	5,32	-0,55%
Invesco Tactical Bond UK Z Acc	GB00B8N45T82	3,99	-	-
Royal London Diversified ABS Fund Z Acc	GB00B4K6P774	3,97	-	-
Jupiter Global Macro Bond U1 GBP Acc	GB00BHBX7Y96	3,97	-	-
Vanguard Global Bond Index Fund GBP Hedged Accumul	IE00B50W2R13	3,95	154,848	+0,13%
JPM Global Equity Income S GBP Net Acc	GB00BLJP7121	3,89	-	-

Outros principais fundos por Valu-Trac Investment Management Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Balanced Managed Fund R Acc		50,44M	-2,62	3,16	4,04

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.923,4	-12,5	-0,21%
US 30	42.220,0	-85,5	-0,20%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	107.037,5	+1.550,0	+1,47%
Índice Dólar	98,680	+0,070	+0,07%

Petróleo Brent	65,19	+0,09	+0,14%
Petróleo WTI	63,13	+0,61	+0,98%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	0,00	0,00%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.397,75	+0,55	+0,02%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4893	-0,0042	-0,06%
EUR/Dólar	1,1437	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	142,83	+0,11	+0,08%
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GBP/BRL	7,6869	+0,0056	+0,07%
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Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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US Corporate Inve.	3.367,00	0,00	0,00%
Export Invest B1	99,05	0,00	0,00%
Diamond Hill Larg.	32,78	+0,05	+0,15%
Berenberg Global .	114,330	+3,860	+3,49%
GS Funds II GMS E.	15,030	-0,070	-0,46%