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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 15,57 | 67,42 | 51,85 |
Ações | 42,91 | 44,35 | 1,44 |
Título | 31,51 | 63,41 | 31,90 |
Conversíveis | 0,45 | 0,45 | 0,00 |
Preferenciais | 0,11 | 0,11 | 0,00 |
Outros | 9,46 | 11,27 | 1,81 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 15,66 | 15,80 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,04 | 2,28 |
Índice Preço/Vendas | 1,34 | 1,65 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 9,43 | 9,75 |
Retorno com dividendos | 2,71 | 2,86 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 10,21 | 9,20 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 20,02 | 18,38 |
Tecnologia | 14,42 | 16,14 |
Saúde | 13,42 | 9,66 |
Consumo Cíclico | 13,19 | 10,56 |
Industriais | 12,77 | 12,37 |
Consumo Não-Cíclico | 7,34 | 7,86 |
Serviços de Comunicação | 7,06 | 6,58 |
Materiais Básicos | 4,26 | 5,23 |
Energia | 3,25 | 4,20 |
Imóveis | 2,28 | 6,15 |
Utilidades | 2,00 | 3,69 |
Nº de participações compradas: 99
Nº de participações vendidas: 36
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares UK Gilts All Stks Idx (UK) L Acc | GB00B08HD364 | 8,75 | - | - | |
Quilter Investors Corp Bd U2 (GBP) Acc | GB00BD9MP466 | 5,46 | - | - | |
Quilter Inv Stlg Corp Bd A GBP Acc | GB00BQ7ZB848 | 5,43 | - | - | |
Wellington Global Credit Plus Fund G GBP Dis Hedge | IE00B7FC8D89 | 5,01 | 9,853 | -0,02% | |
Allianz Strategic Bond I Acc | GB00BJ1DZT42 | 3,45 | - | - | |
Wellington Oppc Fxd Inc GBP S AcH | IE00BKP4XS59 | 3,44 | - | - | |
Henderson Strategic Bond Fund I Acc | GB0007533820 | 3,43 | 3,49 | -0,20% | |
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR CI Acc | LU1797811236 | 2,67 | 19,412 | +0,02% | |
Brandes US Value I GBP Acc | IE0031575610 | 2,67 | - | - | |
Fidelity Asia Pacific Opportunities Fund W GBP Acc | GB00BQ1SWL90 | 2,38 | 3,001 | +0,20% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
American Equity Fund A GBP Acc | 2,14B | -3,96 | 12,70 | 13,33 | ||
American Equity Fund P GBP Acc | 7,9M | -3,72 | 13,26 | 13,90 | ||
American Equity Fund R GBP Acc | 697,07M | -3,60 | 13,54 | 14,19 | ||
American Equity Fund U1 GBP Acc | 361,08M | -3,57 | 13,63 | 14,27 | ||
American Equity Fund U2 GBP Acc | 1,05B | -3,53 | 13,71 | 14,35 |
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