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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 11,10 | 73,25 | 62,15 |
Ações | 42,35 | 43,64 | 1,29 |
Título | 36,28 | 68,27 | 31,99 |
Conversíveis | 0,44 | 0,44 | 0,00 |
Preferenciais | 0,11 | 0,11 | 0,00 |
Outros | 9,73 | 11,94 | 2,21 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 16,41 | 16,62 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,11 | 2,35 |
Índice Preço/Vendas | 1,38 | 1,71 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 10,01 | 10,12 |
Retorno com dividendos | 2,59 | 2,79 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,02 | 9,22 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 19,87 | 18,33 |
Tecnologia | 15,42 | 17,32 |
Saúde | 13,85 | 8,99 |
Industriais | 12,72 | 12,59 |
Consumo Cíclico | 11,77 | 10,27 |
Serviços de Comunicação | 7,48 | 7,03 |
Consumo Não-Cíclico | 7,28 | 7,28 |
Materiais Básicos | 4,40 | 5,12 |
Energia | 3,09 | 4,05 |
Imóveis | 2,23 | 6,38 |
Utilidades | 1,88 | 3,60 |
Nº de participações compradas: 126
Nº de participações vendidas: 41
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares UK Gilts All Stks Idx (UK) L Acc | GB00B08HD364 | 6,62 | - | - | |
Quilter Investors Corp Bd U2 (GBP) Acc | GB00BD9MP466 | 5,49 | - | - | |
Quilter Inv Stlg Corp Bd A GBP Acc | GB00BQ7ZB848 | 5,47 | - | - | |
Wellington Global Credit Plus Fund G GBP Dis Hedge | IE00B7FC8D89 | 4,23 | 10,036 | +0,15% | |
AXA US Shrt Duration Hi Yld FundZIGrsAcc | GB00B5WM6Y48 | 4,04 | - | - | |
Wellington Oppc Fxd Inc GBP S AcH | IE00BKP4XS59 | 3,47 | - | - | |
Henderson Strategic Bond Fund I Acc | GB0007533820 | 3,46 | 3,58 | 0,08% | |
Allianz Strategic Bond I Acc | GB00BJ1DZT42 | 3,46 | - | - | |
Brandes US Value I GBP Acc | IE0031575610 | 2,79 | - | - | |
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR CI Acc | LU1797811236 | 2,78 | 20,519 | +0,24% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
American Equity Fund P GBP Acc | 7,19M | 2,99 | 12,78 | 14,85 | ||
American Equity Fund R GBP Acc | 727,54M | 3,16 | 13,06 | 15,14 | ||
American Equity Fund U2 GBP Acc | 1,19B | 3,09 | 13,80 | 14,78 | ||
American Equity Fund A GBP Acc | 45,25M | -3,96 | 12,70 | 13,33 | ||
American Equity Fund U1 GBP Acc | 375,78M | -3,57 | 13,63 | 14,27 |
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