
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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 17,19 | 102,32 | 85,13 |
Ações | 38,77 | 43,21 | 4,44 |
Título | 37,43 | 86,10 | 48,67 |
Conversíveis | 0,56 | 0,56 | 0,00 |
Preferenciais | 0,11 | 0,11 | 0,00 |
Outros | 5,93 | 6,80 | 0,87 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 14,48 | 15,36 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,93 | 2,28 |
Índice Preço/Vendas | 1,25 | 1,62 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 9,09 | 9,87 |
Retorno com dividendos | 2,64 | 2,90 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 10,67 | 9,96 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 22,41 | 18,05 |
Tecnologia | 15,58 | 16,83 |
Saúde | 13,20 | 9,90 |
Industriais | 11,91 | 11,89 |
Consumo Cíclico | 10,99 | 10,79 |
Consumo Não-Cíclico | 7,58 | 7,76 |
Serviços de Comunicação | 6,02 | 6,52 |
Materiais Básicos | 4,51 | 5,05 |
Energia | 4,02 | 4,40 |
Utilidades | 2,03 | 3,57 |
Imóveis | 1,75 | 6,01 |
Nº de participações compradas: 100
Nº de participações vendidas: 25
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares UK Gilts All Stks Idx (UK) L Acc | GB00B08HD364 | 8,39 | - | - | |
Quilter Investors Corp Bd U2 (GBP) Acc | GB00BD9MP466 | 5,53 | - | - | |
Quilter Inv Stlg Corp Bd A GBP Acc | GB00BQ7ZB848 | 5,52 | - | - | |
Wellington Global Credit Plus Fund G GBP Dis Hedge | IE00B7FC8D89 | 4,77 | 9,843 | 0,00% | |
Wellington Oppc Fxd Inc GBP S AcH | IE00BKP4XS59 | 3,45 | - | - | |
Allianz Strategic Bond I Acc | GB00BJ1DZT42 | 3,44 | - | - | |
Henderson Strategic Bond Fund I Acc | GB0007533820 | 3,43 | 3,40 | -0,29% | |
AQR Mgd Futures UCITS F GBP | LU1103258510 | 2,61 | - | - | |
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 2,56 | 483,77 | +0,20% | |
Brandes US Value I GBP Acc | IE0031575610 | 2,53 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
American Equity Fund A GBP Acc | 48,81M | 4,54 | 15,62 | 14,08 | ||
American Equity Fund P GBP Acc | 7,68M | 4,58 | 16,21 | 14,66 | ||
American Equity Fund R GBP Acc | 813,83M | 4,60 | 16,50 | 14,95 | ||
American Equity Fund U1 GBP Acc | 407,51M | 26,77 | 11,88 | 14,84 | ||
American Equity Fund U2 GBP Acc | 981,87M | 26,87 | 11,97 | 14,93 |
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