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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 29,06 | 86,05 | 56,99 |
Ações | 40,01 | 42,58 | 2,57 |
Título | 23,83 | 75,05 | 51,22 |
Conversíveis | 0,51 | 0,51 | 0,00 |
Preferenciais | 0,09 | 0,09 | 0,00 |
Outros | 6,50 | 8,70 | 2,20 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 15,90 | 16,25 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,05 | 2,31 |
Índice Preço/Vendas | 1,32 | 1,68 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 9,49 | 9,97 |
Retorno com dividendos | 2,70 | 2,84 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 8,92 | 9,12 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 19,98 | 18,11 |
Tecnologia | 15,00 | 16,67 |
Saúde | 13,12 | 9,43 |
Industriais | 13,04 | 12,53 |
Consumo Cíclico | 12,48 | 10,38 |
Serviços de Comunicação | 7,40 | 6,74 |
Consumo Não-Cíclico | 7,18 | 7,65 |
Materiais Básicos | 4,22 | 5,12 |
Energia | 3,20 | 4,15 |
Imóveis | 2,30 | 6,33 |
Utilidades | 2,08 | 3,71 |
Nº de participações compradas: 85
Nº de participações vendidas: 19
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares UK Gilts All Stks Idx (UK) L Acc | GB00B08HD364 | 6,71 | - | - | |
Quilter Inv Stlg Corp Bd A GBP Acc | GB00BQ7ZB848 | 5,43 | - | - | |
Quilter Investors Corp Bd U2 (GBP) Acc | GB00BD9MP466 | 5,43 | - | - | |
Wellington Global Credit Plus Fund G GBP Dis Hedge | IE00B7FC8D89 | 4,97 | 9,989 | +0,01% | |
Wellington Oppc Fxd Inc GBP S AcH | IE00BKP4XS59 | 3,43 | - | - | |
Henderson Strategic Bond Fund I Acc | GB0007533820 | 3,42 | 3,53 | 0,03% | |
Allianz Strategic Bond I Acc | GB00BJ1DZT42 | 3,42 | - | - | |
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR CI Acc | LU1797811236 | 2,83 | 19,560 | +1,05% | |
Brandes US Value I GBP Acc | IE0031575610 | 2,72 | - | - | |
Liontrust GF Pan-European Dyn CP5 Acc | IE000FYNT8X0 | 2,44 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
American Equity Fund P GBP Acc | 6,93M | 2,85 | 13,35 | 14,32 | ||
American Equity Fund R GBP Acc | 708,48M | 3,00 | 13,63 | 14,61 | ||
American Equity Fund U2 GBP Acc | 1,07B | 3,09 | 13,80 | 14,78 | ||
American Equity Fund A GBP Acc | 2,14B | -3,96 | 12,70 | 13,33 | ||
American Equity Fund U1 GBP Acc | 369,74M | -3,57 | 13,63 | 14,27 |
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