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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 14,13 | 78,40 | 64,27 |
Ações | 42,65 | 43,10 | 0,45 |
Título | 33,06 | 67,50 | 34,44 |
Conversíveis | 0,43 | 0,43 | 0,00 |
Preferenciais | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
Outros | 9,66 | 11,83 | 2,17 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 16,11 | 16,39 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,10 | 2,32 |
Índice Preço/Vendas | 1,35 | 1,70 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 9,75 | 10,04 |
Retorno com dividendos | 2,59 | 2,80 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 8,80 | 9,20 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 19,93 | 18,17 |
Tecnologia | 15,27 | 17,15 |
Saúde | 13,52 | 9,16 |
Industriais | 13,11 | 12,66 |
Consumo Cíclico | 12,08 | 10,29 |
Serviços de Comunicação | 7,30 | 6,83 |
Consumo Não-Cíclico | 7,22 | 7,37 |
Materiais Básicos | 4,21 | 5,10 |
Energia | 3,17 | 4,08 |
Imóveis | 2,26 | 6,37 |
Utilidades | 1,93 | 3,63 |
Nº de participações compradas: 122
Nº de participações vendidas: 41
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares UK Gilts All Stks Idx (UK) L Acc | GB00B08HD364 | 6,82 | - | - | |
Quilter Inv Stlg Corp Bd A GBP Acc | GB00BQ7ZB848 | 5,48 | - | - | |
Quilter Investors Corp Bd U2 (GBP) Acc | GB00BD9MP466 | 5,48 | - | - | |
Wellington Global Credit Plus Fund G GBP Dis Hedge | IE00B7FC8D89 | 5,01 | 10,001 | -0,16% | |
Allianz Strategic Bond I Acc | GB00BJ1DZT42 | 3,47 | - | - | |
Henderson Strategic Bond Fund I Acc | GB0007533820 | 3,45 | 3,54 | -0,11% | |
Wellington Oppc Fxd Inc GBP S AcH | IE00BKP4XS59 | 3,45 | - | - | |
JPMorgans (Ireland) ICAV - Active US Growth UCITS | IE0005CH3U28 | 2,79 | 35,25 | -1,34% | |
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR CI Acc | LU1797811236 | 2,79 | 19,593 | -1,00% | |
Brandes US Value I GBP Acc | IE0031575610 | 2,69 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
American Equity Fund P GBP Acc | 7,06M | 2,85 | 13,35 | 14,32 | ||
American Equity Fund R GBP Acc | 704,14M | 3,00 | 13,63 | 14,61 | ||
American Equity Fund U2 GBP Acc | 1,14B | 3,09 | 13,80 | 14,78 | ||
American Equity Fund A GBP Acc | 46,22M | -3,96 | 12,70 | 13,33 | ||
American Equity Fund U1 GBP Acc | 371,88M | -3,57 | 13,63 | 14,27 |
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