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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 5,61 | 72,72 | 67,11 |
Ações | 42,49 | 42,70 | 0,21 |
Título | 42,00 | 72,74 | 30,74 |
Conversíveis | 0,46 | 0,46 | 0,00 |
Preferenciais | 0,07 | 0,07 | 0,00 |
Outros | 9,35 | 10,03 | 0,68 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 15,13 | 15,61 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,02 | 2,30 |
Índice Preço/Vendas | 1,29 | 1,64 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 9,51 | 9,88 |
Retorno com dividendos | 2,57 | 2,87 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,99 | 9,87 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 22,34 | 18,16 |
Tecnologia | 15,23 | 16,54 |
Saúde | 13,48 | 9,96 |
Industriais | 11,87 | 11,83 |
Consumo Cíclico | 11,05 | 10,93 |
Consumo Não-Cíclico | 7,56 | 7,75 |
Serviços de Comunicação | 6,10 | 6,68 |
Materiais Básicos | 4,37 | 5,09 |
Energia | 4,18 | 4,41 |
Utilidades | 2,03 | 3,50 |
Imóveis | 1,79 | 6,02 |
Nº de participações compradas: 115
Nº de participações vendidas: 38
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares UK Gilts All Stks Idx (UK) L Acc | GB00B08HD364 | 8,37 | - | - | |
Quilter Inv Stlg Corp Bd A GBP Acc | GB00BQ7ZB848 | 5,49 | - | - | |
Quilter Investors Corp Bd U2 (GBP) Acc | GB00BD9MP466 | 5,49 | - | - | |
Wellington Global Credit Plus Fund G GBP Dis Hedge | IE00B7FC8D89 | 4,71 | 9,692 | -0,36% | |
Henderson Strategic Bond Fund I Acc | GB0007533820 | 3,43 | 3,41 | -0,96% | |
Wellington Oppc Fxd Inc GBP S AcH | IE00BKP4XS59 | 3,40 | - | - | |
Allianz Strategic Bond I Acc | GB00BJ1DZT42 | 3,39 | - | - | |
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 2,69 | 492,64 | +0,46% | |
Brandes US Value I GBP Acc | IE0031575610 | 2,68 | - | - | |
AQR Mgd Futures UCITS F GBP | LU1103258510 | 2,62 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
American Equity Fund U1 GBP Acc | 326,36M | 4,61 | 16,58 | 15,04 | ||
American Equity Fund U2 GBP Acc | 888,17M | 4,61 | 16,67 | 15,12 | ||
American Equity Fund A GBP Acc | 48,95M | 4,54 | 15,62 | 14,08 | ||
American Equity Fund P GBP Acc | 5,97M | -1,60 | 13,70 | 13,82 | ||
American Equity Fund R GBP Acc | 657,02M | -1,56 | 13,99 | 14,11 |
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