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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Activ (eur) R (0P00000LX5)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 88,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127030749

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000LX5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baloise Fund Invest Lux - BFI Activ EUR R Acc (0P00000LX5). Nossos dados do Baloise Fund Invest Lux - BFI Activ EUR R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,190	13,270	9,080
Ações	34,430	37,610	3,180
Título	52,950	53,010	0,060
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	8,410	8,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,483	16,370
Índice Preço/Valor Contábil	2,201	2,430
Índice Preço/Vendas	1,606	1,797
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,350	10,317
Retorno com dividendos	3,058	2,592
Crescimento de lucros em 5 anos	10,630	10,346

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,370	20,514
Serviços Financeiros	15,970	17,379
Industriais	11,590	12,040
Consumo Cíclico	10,430	11,146
Saúde	10,140	11,633
Imóveis	10,020	3,994
Consumo Não-Cíclico	6,980	7,193
Serviços de Comunicação	5,850	7,105
Materiais Básicos	3,510	5,193
Utilidades	3,080	3,431
Energia	3,040	3,803

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,005

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	4,58	-	-
LGT EM Frontier LC Bond L EUR	IE00BMCDJ259	3,23	-	-
iShares Dev Rl Ett Idx (IE) Instl Acc $	IE00B89M2V73	3,13	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,95	319,10	-0,45%
Twelve Cat Bond SI1 EUR Acc	IE00BKF1PS04	2,23	-	-
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	2,15	-	-
GS Liquid Euro-C Cap EUR	LU0245567192	1,98	-	-
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS	IE00B459R192	1,60	95,02	+0,26%
RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equiti	LU0704154458	1,53	275,200	+0,21%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	1,38	5,27	+0,57%

Principais fundos de ações por Baloise Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,41B	2,19	-1,22	6,95
Adamant Medtech B EUR	1,41B	-1,00	2,00	8,81
Adamant Medtech I EUR	1,41B	-0,83	2,71	9,59
Adamant Medtech T EUR	1,41B	-0,90	2,40	9,25
LU1477743386	320,84M	-3,21	-3,38	-

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US 30	40.547,2	+319,6	+0,79%
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Índice Dólar	98,925	+0,136	+0,14%

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Açúcar NY nº11	17,58	-0,27	-1,51%

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EUR/Dólar	1,1397	-0,0024	-0,21%
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Cartesio Funds Eq.	133,290	+0,890	+0,67%
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