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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Activ (eur) R (0P00000LX5)

Luxemburgo

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14/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 89,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127030749

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000LX5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baloise Fund Invest Lux - BFI Activ EUR R Acc (0P00000LX5). Nossos dados do Baloise Fund Invest Lux - BFI Activ EUR R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,190	13,270	9,080
Ações	34,430	37,610	3,180
Título	52,950	53,010	0,060
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	8,410	8,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,483	16,303
Índice Preço/Valor Contábil	2,201	2,378
Índice Preço/Vendas	1,606	1,776
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,350	10,040
Retorno com dividendos	3,058	2,648
Crescimento de lucros em 5 anos	10,630	9,684

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,370	20,221
Serviços Financeiros	15,970	17,598
Industriais	11,590	12,206
Consumo Cíclico	10,430	10,980
Saúde	10,140	11,245
Imóveis	10,020	3,985
Consumo Não-Cíclico	6,980	7,242
Serviços de Comunicação	5,850	7,298
Materiais Básicos	3,510	5,142
Utilidades	3,080	3,495
Energia	3,040	3,826

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,005

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	4,58	-	-
LGT EM Frontier LC Bond L EUR	IE00BMCDJ259	3,23	-	-
iShares Dev Rl Ett Idx (IE) Instl Acc $	IE00B89M2V73	3,13	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,95	321,32	+0,30%
Twelve Cat Bond SI1 EUR Acc	IE00BKF1PS04	2,23	-	-
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	2,15	-	-
GS Liquid Euro-C Cap EUR	LU0245567192	1,98	-	-
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS	IE00B459R192	1,60	94,77	+0,02%
RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equiti	LU0704154458	1,53	308,700	+0,09%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	1,38	5,89	-0,02%

Principais fundos de ações por Baloise Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,37B	1,58	5,45	7,30
Adamant Medtech B EUR	1,37B	-7,58	4,31	8,79
Adamant Medtech I EUR	1,37B	-7,26	5,04	9,56
Adamant Medtech T EUR	1,37B	-7,40	4,73	9,22
LU1109955390	242,79M	4,96	3,88	1,46

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Ibovespa	135.250	-49	-0,04%
Ibovespa Futuros	137.100	-60	-0,04%
US 500	6.244,9	+1,2	+0,02%
US 30	44.120,5	+97,6	+0,22%
S&P 500 VIX	17,12	-0,26	-1,50%
Bitcoin Futuro	119.160,0	+2.485,0	+2,13%
Índice Dólar	98,364	+0,054	+0,05%

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Petróleo WTI	65,86	-0,66	-0,99%
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Açúcar NY nº11	16,47	-0,09	-0,54%

Dólar/BRL	5,5703	+0,0137	+0,25%
EUR/BRL	6,4558	+0,0042	+0,06%
EUR/Dólar	1,1597	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	148,79	-0,11	-0,07%
GBP/Dólar	1,3388	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,4600	+0,0258	+0,35%
CAD/BRL	4,0579	+0,0063	+0,16%

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Casas Bahia ON	2,98	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,05	+0,10	+1,26%
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Itália a 4 anos	2,466	-0,021	-0,84%
Sabadell Financia.	13,041	-0,010	-0,04%
E Fund Money Mark.	1,000	0,000	0,00%
Fullgoal Exclusiv.	3,113	+0,066	+2,17%
EIB 2.5 30-Apr-20.	100,00	0,00	0,00%