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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Activ (eur) R (0P00000LX5)

Luxemburgo

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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 80,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127030749

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000LX5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baloise Fund Invest Lux - BFI Activ EUR R Acc (0P00000LX5). Nossos dados do Baloise Fund Invest Lux - BFI Activ EUR R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,190	13,270	9,080
Ações	34,430	37,610	3,180
Título	52,950	53,010	0,060
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	8,410	8,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,483	16,451
Índice Preço/Valor Contábil	2,201	2,475
Índice Preço/Vendas	1,606	1,811
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,350	10,474
Retorno com dividendos	3,058	2,559
Crescimento de lucros em 5 anos	10,630	10,446

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,370	20,954
Serviços Financeiros	15,970	17,035
Industriais	11,590	11,668
Consumo Cíclico	10,430	11,155
Saúde	10,140	12,021
Imóveis	10,020	3,990
Consumo Não-Cíclico	6,980	7,221
Serviços de Comunicação	5,850	7,045
Materiais Básicos	3,510	5,044
Utilidades	3,080	3,381
Energia	3,040	3,666

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,005

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	4,58	-	-
LGT EM Frontier LC Bond L EUR	IE00BMCDJ259	3,23	-	-
iShares Dev Rl Ett Idx (IE) Instl Acc $	IE00B89M2V73	3,13	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,95	289.83	+0.97%
Twelve Cat Bond SI1 EUR Acc	IE00BKF1PS04	2,23	-	-
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	2,15	-	-
GS Liquid Euro-C Cap EUR	LU0245567192	1,98	-	-
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS	IE00B459R192	1,60	94,40	-0,54%
RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equiti	LU0704154458	1,53	266,510	-2,91%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	1,38	4,95	+1,32%

Principais fundos de ações por Baloise Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,37B	7,58	1,20	7,49
Adamant Medtech B EUR	1,37B	7,46	5,94	10,11
Adamant Medtech I EUR	1,37B	7,58	6,68	10,90
Adamant Medtech T EUR	1,37B	7,53	6,36	10,55
LU1477743386	314,16M	2,01	0,11	-

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Ibovespa	125.345	-244	-0,19%
Ibovespa Futuros	125.625	-195	-0,15%
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US 30	38.944,1	+978,5	+2,58%
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