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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Systematic Conservative R Eur (0P0000VRLD)

Luxemburgo

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23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0740979447

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VRLD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Conse (0P0000VRLD). Nossos dados do Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Conse incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	100,760	108,590	7,830
Ações	0,550	0,610	0,060
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,235	16,292
Índice Preço/Valor Contábil	5,085	2,473
Índice Preço/Vendas	3,249	1,794
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,368	10,428
Retorno com dividendos	1,445	2,565
Crescimento de lucros em 5 anos	10,901	10,674

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,250	21,008
Serviços Financeiros	15,620	16,738
Consumo Cíclico	13,040	11,156
Saúde	11,930	12,127
Industriais	9,200	11,612
Serviços de Comunicação	7,300	7,086
Consumo Não-Cíclico	5,170	7,290
Materiais Básicos	3,480	5,067
Energia	2,220	3,618
Utilidades	1,080	3,443
Imóveis	0,710	4,025

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 55

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LO Funds Short-Term Money Market EUR IA	LU1577896191	13,11	-	-
GS Liquid Euro-C Cap EUR	LU0245567192	13,11	-	-
Parvest Money Market Euro I Capitalisation	LU0102012688	13,11	76,112	+0,01%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I	LU0128494944	13,11	146,785	+0,01%
Lazard Euro Short Term Money Market A	FR0007498480	13,09	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	12,00	-	-
E-mini Dow $5 Future Dec 24	-	0,24	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	0,15	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 24	-	0,11	-	-
Cboe Spx Volatility Index 22/01/2025	-	0,04	-	-

Principais fundos de ações por Baloise Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,67B	8,12	-4,22	7,33
Adamant Medtech B EUR	1,67B	15,26	0,79	10,66
Adamant Medtech I EUR	1,67B	16,08	1,50	11,45
Adamant Medtech T EUR	1,67B	15,73	1,19	11,10
LU1477743386	381M	4,70	-2,99	-

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Ibovespa Futuros	124.985	+1.880	+1,53%
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US 30	44.672,0	+247,8	+0,56%
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Bitcoin Futuro	100.347,5	-5.122,5	-4,86%
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Petróleo Brent	76,13	-1,42	-1,83%
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IRB Brasil ON	50,20	+0,60	+1,21%
Oi ON	1,59	+0,04	+2,58%
Weg ON	53,40	-4,47	-7,72%

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