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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Systematic Conservative R Eur (0P0000VRLD)

Luxemburgo

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20/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0740979447

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VRLD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Conse (0P0000VRLD). Nossos dados do Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Conse incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,860	109,110	9,250
Título	0,180	13,600	13,420
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,086	16,083
Índice Preço/Valor Contábil	5,061	2,323
Índice Preço/Vendas	3,526	1,648
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,062	9,731
Retorno com dividendos	1,108	2,613
Crescimento de lucros em 5 anos	12,633	10,551

Alocação Setorial

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 55

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS Liquid Euro-C Cap EUR	LU0245567192	15,10	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	14,94	-	-
LO Funds Short-Term Money Market EUR IA	LU1577896191	14,11	-	-
Pictet-Short-Term Money Market EUR I	LU0128494944	14,09	143,838	+0,03%
Parvest Money Market Euro I Capitalisation	LU0102012688	14,09	74,577	+0,01%
Lazard Euro Short Term Money Market A	FR0007498480	13,11	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	0,02	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	0,02	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	0,02	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future June 24	-	0,02	-	-

Principais fundos de ações por Baloise Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,54B	5,61	-2,16	8,72
Adamant Medtech B EUR	1,54B	7,45	3,75	12,66
Adamant Medtech I EUR	1,54B	7,77	4,49	13,46
Adamant Medtech T EUR	1,54B	7,64	4,17	13,11
LU1477743386	390,55M	3,71	-1,55	-

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Ibovespa Futuros	123.152	+17	+0,01%
US 500	5.465,9	+1,3	+0,02%
US 30	39.249,0	+98,7	+0,25%
S&P 500 VIX	13,84	+0,64	+4,85%
Bitcoin Futuro	61.132,5	-3.265,0	-5,07%
Índice Dólar	105,217	-0,226	-0,21%

Petróleo Brent	84,42	+0,09	+0,11%
Petróleo WTI	80,71	-0,02	-0,02%
Café Contrato C	234,85	+9,85	+4,38%
Soja Chicago	1.146,88	-0,12	-0,01%
Cacau NY	7.951,00	-954,00	-10,71%
Ouro	2.338,20	+7,00	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,40	+0,24	+1,25%

Dólar/BRL	5,4215	-0,0088	-0,16%
EUR/BRL	5,8164	-0,0094	-0,16%
EUR/Dólar	1,0727	+0,0036	+0,34%
Dólar/JPY	159,45	-0,35	-0,22%
GBP/Dólar	1,2664	+0,0019	+0,15%
GBP/BRL	6,8662	-0,0045	-0,07%
CAD/BRL	3,9608	-0,0185	-0,46%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
Vale ON	60,94	-0,46	-0,75%
Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
Magazine Luiza ON	10,82	+0,15	+1,41%
IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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