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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Systematic Conservative R Eur (0P0000VRLD)

Luxemburgo

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11/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0740979447

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VRLD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Conse (0P0000VRLD). Nossos dados do Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Conse incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	100,760	108,590	7,830
Ações	0,550	0,610	0,060
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,235	16,303
Índice Preço/Valor Contábil	5,085	2,378
Índice Preço/Vendas	3,249	1,776
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,368	10,040
Retorno com dividendos	1,445	2,648
Crescimento de lucros em 5 anos	10,901	9,684

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,250	20,221
Serviços Financeiros	15,620	17,598
Consumo Cíclico	13,040	10,980
Saúde	11,930	11,245
Industriais	9,200	12,206
Serviços de Comunicação	7,300	7,298
Consumo Não-Cíclico	5,170	7,242
Materiais Básicos	3,480	5,142
Energia	2,220	3,826
Utilidades	1,080	3,495
Imóveis	0,710	3,985

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 55

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LO Funds Short-Term Money Market EUR IA	LU1577896191	13,11	-	-
GS Liquid Euro-C Cap EUR	LU0245567192	13,11	-	-
Parvest Money Market Euro I Capitalisation	LU0102012688	13,11	76,974	+0,01%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I	LU0128494944	13,11	148,433	+0,01%
Lazard Euro Short Term Money Market A	FR0007498480	13,09	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	12,00	-	-
E-mini Dow $5 Future Dec 24	-	0,24	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	0,15	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 24	-	0,11	-	-
Cboe Spx Volatility Index 22/01/2025	-	0,04	-	-

Principais fundos de ações por Baloise Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,37B	1,58	5,45	7,30
Adamant Medtech B EUR	1,37B	-7,58	4,31	8,79
Adamant Medtech I EUR	1,37B	-7,26	5,04	9,56
Adamant Medtech T EUR	1,37B	-7,40	4,73	9,22
LU1109955390	243,69M	4,96	3,88	1,46

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Ibovespa	135.299	-888	-0,65%
Ibovespa Futuros	136.630	-135	-0,10%
US 500	6.295,3	+26,7	+0,43%
US 30	44.436,0	-23,7	-0,05%
S&P 500 VIX	16,63	-0,57	-3,31%
Bitcoin Futuro	117.430,0	-3.140,0	-2,60%
Índice Dólar	97,770	+0,007	+0,01%

Petróleo Brent	69,27	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	66,96	-0,02	-0,03%
Café Contrato C	298,40	-3,45	-1,14%
Soja Chicago	999,25	-1,75	-0,17%
Cacau NY	8.100,50	-186,50	-2,25%
Ouro	3.362,10	+3,00	+0,09%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,20	+1,23%

Dólar/BRL	5,5600	-0,0288	-0,52%
EUR/BRL	6,4893	-0,0296	-0,45%
EUR/Dólar	1,1674	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	148,03	+0,31	+0,21%
GBP/Dólar	1,3440	+0,0014	+0,10%
GBP/BRL	7,4721	-0,0320	-0,43%
CAD/BRL	4,0671	-0,0098	-0,24%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	7,95	-0,09	-1,12%
IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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Baloise Fund Inve.	13,387	-0,036	-0,27%
SJNK Mizuho High .	14.292,000	-13,000	-0,09%