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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Systematic Balanced R Chf (0P0000WVF7)

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Dados históricos de Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Balan, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

12,620 -0,080 -0,63%

19/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 127,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WVF7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Balan (0P0000WVF7). Nossos dados do Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Balan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,130	105,360	6,230
Ações	0,730	0,760	0,030
Título	0,090	12,410	12,320
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,413	18,191
Índice Preço/Valor Contábil	2,923	3,021
Índice Preço/Vendas	2,379	2,171
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,333	12,136
Retorno com dividendos	2,078	2,424
Crescimento de lucros em 5 anos	12,803	9,444

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,720	18,181
Serviços Financeiros	12,760	17,727
Consumo Cíclico	11,560	8,407
Industriais	10,960	11,460
Serviços de Comunicação	10,660	5,451
Saúde	6,970	18,586
Consumo Não-Cíclico	6,160	10,059
Imóveis	2,510	3,130
Energia	2,020	2,094
Utilidades	1,450	1,787
Materiais Básicos	1,240	5,064

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 80

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	14,23	-	-
LO Funds Short-Term Money Market EUR IA	LU1577896191	12,83	-	-
Parvest Money Market Euro I Capitalisation	LU0102012688	12,83	77,329	+0,01%
Lazard Euro Short Term Money Market A	FR0007498480	12,82	-	-
GS Liquid Euro-C Cap EUR	LU0245567192	12,82	-	-
Pictet-Short-Term Money Market EUR I	LU0128494944	12,82	149,060	+0,01%
E-mini Nasdaq 100 Future Mar 24	-	0,25	-	-
TOPIX Index Future Mar14	-	0,08	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 24	-	0,08	-	-
Dax Future Mar 24	DE000C6LWLU9	0,07	-	-

Principais fundos de ações por Baloise Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,29B	0,32	4,25	7,34
Adamant Medtech B EUR	1,29B	-8,30	1,88	8,96
Adamant Medtech I EUR	1,29B	-7,87	2,59	9,74
Adamant Medtech T EUR	1,29B	-8,05	2,28	9,40
LU1109955473	253,34M	7,55	5,25	2,71

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Ibovespa	143.950	-1.568	-1,08%
Ibovespa Futuros	144.658	-1.553	-1,06%
US 500	6.736,3	+20,9	+0,31%
US 30	46.658,2	+138,0	+0,30%
S&P 500 VIX	16,34	-0,29	-1,74%
Bitcoin Futuro	120.930,0	-800,0	-0,66%
Índice Dólar	97,590	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	64,74	+0,63	+0,98%
Petróleo WTI	61,15	+0,67	+1,11%
Café Contrato C	379,70	-4,20	-1,09%
Soja Chicago	1.023,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	6.443,00	-232,00	-3,48%
Ouro	3.883,52	+15,42	+0,40%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,29	+1,80%

Dólar/BRL	5,3386	+0,0092	+0,17%
EUR/BRL	6,2578	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1723	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	147,65	+0,38	+0,26%
GBP/Dólar	1,3440	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,1747	+0,0031	+0,04%
CAD/BRL	3,8253	+0,0014	+0,04%

Petrobras PN	31,08	-0,30	-0,96%
Vale ON	58,70	+0,39	+0,67%
Casas Bahia ON	3,61	-0,16	-4,24%
Magazine Luiza ON	9,16	-0,44	-4,58%
IRB Brasil ON	48,43	-1,31	-2,63%
Oi ON	0,40	0,00	0,00%
Weg ON	36,13	+0,34	+0,95%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Baloise Fund Inve.	12,620	-0,080	-0,63%
RBC Balanced Sr D	19,141	+0,035	+0,18%
CSI 300 Futuros	4.637,20	+11,00	+0,24%
CEFM	87,03	-0,02	-0,02%
db x-trackers S&P.	135,02	+0,70	+0,52%
Min Sheng Royal D.	2,039	+0,019	+0,95%
I.B.I. NASDAQ 100.	809,170	-2,770	-0,34%
AVTN	71,59	-0,76	-1,05%