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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Systematic Balanced R Chf (0P0000WUS2)

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10/03 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 138,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0761931699

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WUS2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Balan (0P0000WUS2). Nossos dados do Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Balan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	100,610	111,120	10,510
Ações	0,840	0,940	0,100
Conversíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,778	17,460
Índice Preço/Valor Contábil	4,753	2,966
Índice Preço/Vendas	3,119	2,115
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,827	12,090
Retorno com dividendos	1,533	2,438
Crescimento de lucros em 5 anos	10,801	12,132

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,460	17,975
Serviços Financeiros	16,340	17,518
Consumo Cíclico	12,750	8,656
Saúde	11,480	19,351
Industriais	9,370	10,957
Serviços de Comunicação	7,120	5,345
Consumo Não-Cíclico	5,150	9,808
Materiais Básicos	3,630	4,995
Energia	2,760	2,286
Utilidades	1,210	1,690
Imóveis	0,740	3,068

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 57

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LO Funds Short-Term Money Market EUR IA	LU1577896191	11,90	-	-
GS Liquid Euro-C Cap EUR	LU0245567192	11,90	-	-
Parvest Money Market Euro I Capitalisation	LU0102012688	11,90	76,388	+0,01%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I	LU0128494944	11,89	147,291	+0,01%
Lazard Euro Short Term Money Market A	FR0007498480	11,89	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	10,27	-	-
E-mini Dow $5 Future Dec 24	-	0,37	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	0,25	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 24	-	0,17	-	-
Cboe Spx Volatility Index 22/01/2025	-	0,06	-	-

Principais fundos de ações por Baloise Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Adamant Medtech B CHF	1,52B	6,48	2,38	8,64
Adamant Medtech I CHF	1,52B	6,60	3,09	9,42
Adamant Medtech T CHF	1,52B	6,56	2,79	9,08
Entrepreneur Europe small B CHF	130,57M	7,94	0,67	5,40
Entrepreneur Europe small I CHF	130,57M	8,06	1,38	6,17

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Ibovespa	123.325	-182	-0,15%
Ibovespa Futuros	124.725	-435	-0,35%
US 500	5.612,0	+40,1	+0,72%
US 30	41.468,7	+35,8	+0,09%
S&P 500 VIX	24,42	-2,50	-9,29%
Bitcoin Futuro	82.800,0	-270,0	-0,33%
Índice Dólar	103,502	+0,229	+0,22%

Petróleo Brent	70,98	+1,42	+2,04%
Petróleo WTI	67,73	+1,48	+2,23%
Café Contrato C	386,45	-7,30	-1,85%
Soja Chicago	1.001,75	-9,50	-0,94%
Cacau NY	8.332,00	+30,00	+0,36%
Ouro	2.944,66	+23,76	+0,81%
Açúcar NY nº11	18,86	+0,19	+1,02%

Dólar/BRL	5,7915	-0,0188	-0,32%
EUR/BRL	6,3131	-0,0321	-0,51%
EUR/Dólar	1,0896	-0,0023	-0,21%
Dólar/JPY	148,28	+0,50	+0,34%
GBP/Dólar	1,2971	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	7,5164	-0,0089	-0,12%
CAD/BRL	4,0349	+0,0089	+0,22%

Petrobras PN	34,11	+0,01	+0,03%
Vale ON	53,39	-1,05	-1,93%
Casas Bahia ON	5,46	+0,26	+5,00%
Magazine Luiza ON	8,48	+0,18	+2,17%
IRB Brasil ON	45,05	+0,13	+0,29%
Oi ON	1,18	-0,01	-0,84%
Weg ON	46,92	+0,32	+0,69%

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