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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Systematic Balanced R Chf (0P0000WUS2)

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12/05 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 130,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0761931699

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WUS2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Balan (0P0000WUS2). Nossos dados do Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Balan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	100,610	111,120	10,510
Ações	0,840	0,940	0,100
Conversíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,778	17,562
Índice Preço/Valor Contábil	4,753	2,951
Índice Preço/Vendas	3,119	2,129
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,827	11,988
Retorno com dividendos	1,533	2,434
Crescimento de lucros em 5 anos	10,801	10,864

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,460	17,553
Serviços Financeiros	16,340	17,884
Consumo Cíclico	12,750	8,592
Saúde	11,480	19,264
Industriais	9,370	11,067
Serviços de Comunicação	7,120	5,186
Consumo Não-Cíclico	5,150	9,990
Materiais Básicos	3,630	5,029
Energia	2,760	2,318
Utilidades	1,210	1,685
Imóveis	0,740	3,085

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 57

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LO Funds Short-Term Money Market EUR IA	LU1577896191	11,90	-	-
GS Liquid Euro-C Cap EUR	LU0245567192	11,90	-	-
Parvest Money Market Euro I Capitalisation	LU0102012688	11,90	76,700	+0,03%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I	LU0128494944	11,89	147,906	+0,00%
Lazard Euro Short Term Money Market A	FR0007498480	11,89	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	10,27	-	-
E-mini Dow $5 Future Dec 24	-	0,37	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	0,25	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 24	-	0,17	-	-
Cboe Spx Volatility Index 22/01/2025	-	0,06	-	-

Principais fundos de ações por Baloise Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Adamant Medtech B CHF	1,48B	-6,86	-1,03	7,55
Adamant Medtech I CHF	1,48B	-6,65	-0,33	8,32
Adamant Medtech T CHF	1,48B	-6,74	-0,63	7,98
Entrepreneur Europe small B CHF	132,7M	6,20	1,28	4,64
Entrepreneur Europe small I CHF	132,7M	6,45	1,99	5,40

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Ibovespa	138.963	+2.400	+1,76%
Ibovespa Futuros	140.625	+100	+0,07%
US 500	5.901,9	+15,3	+0,26%
US 30	42.218,5	+78,1	+0,19%
S&P 500 VIX	18,19	-0,03	-0,16%
Bitcoin Futuro	104.542,5	-487,5	-0,46%
Índice Dólar	100,475	-0,351	-0,35%

Petróleo Brent	65,90	-0,73	-1,10%
Petróleo WTI	62,91	-0,76	-1,19%
Café Contrato C	373,43	-2,92	-0,78%
Soja Chicago	1.073,38	+1,38	+0,13%
Cacau NY	9.837,50	-113,50	-1,14%
Ouro	3.218,79	-29,01	-0,89%
Açúcar NY nº11	17,97	-0,25	-1,37%

Dólar/BRL	5,6127	+0,0047	+0,08%
EUR/BRL	6,2933	+0,0198	+0,32%
EUR/Dólar	1,1220	+0,0035	+0,31%
Dólar/JPY	146,30	-1,19	-0,81%
GBP/Dólar	1,3327	+0,0020	+0,15%
GBP/BRL	7,4769	+0,0167	+0,22%
CAD/BRL	4,0277	+0,0047	+0,12%

Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
Vale ON	55,17	+0,89	+1,64%
Casas Bahia ON	4,90	+0,03	+0,62%
Magazine Luiza ON	9,16	+0,38	+4,33%
IRB Brasil ON	45,47	-0,05	-0,11%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	44,00	+1,33	+3,12%

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Invesco India Med.	1.444,973	+1,395	+0,10%
Multiva Fondo Bal.	1,667	+0,022	+1,35%
Schroder Income M.	0,491	+0,002	+0,47%
Invesco S&P 500 R.	1.979,86	+56,86	+2,96%
Sanlam Global Art.	3,574	+0,076	+2,18%
Empire Conservati.	16,563	+0,002	+0,01%