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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Systematic Balanced R Chf (0P0000WUS2)

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22/11 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 141,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0761931699

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WUS2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Balan (0P0000WUS2). Nossos dados do Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Balan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	98,290	108,180	9,890
Ações	1,300	1,370	0,070
Título	0,370	8,570	8,200
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,724	17,591
Índice Preço/Valor Contábil	3,317	2,914
Índice Preço/Vendas	2,430	2,046
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,998	12,136
Retorno com dividendos	2,208	2,448
Crescimento de lucros em 5 anos	10,518	11,319

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,690	17,064
Tecnologia	21,490	17,219
Saúde	14,690	19,866
Industriais	12,820	10,835
Consumo Cíclico	12,520	8,585
Consumo Não-Cíclico	5,410	10,998
Serviços de Comunicação	4,540	5,000
Energia	2,800	2,580
Imóveis	1,570	3,123
Materiais Básicos	1,440	5,316
Utilidades	1,040	1,635

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 76

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pictet-Short-Term Money Market EUR I	LU0128494944	11,91	146,046	+0,00%
Lazard Euro Short Term Money Market A	FR0007498480	10,96	-	-
GS Liquid Euro-C Cap EUR	LU0245567192	10,96	-	-
Parvest Money Market Euro I Capitalisation	LU0102012688	10,96	75,731	+0,03%
LO Funds Short-Term Money Market EUR IA	LU1577896191	10,96	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	9,68	-	-
E-mini Dow $5 Future Sept 24	-	0,58	-	-
E-mini S&P 500 Future Sept 24	-	0,28	-	-
Dax Index 20/09/2024	-	0,12	-	-
Euro Stoxx 50 Future Sept 24	DE000C6XKDT8	0,09	-	-

Principais fundos de ações por Baloise Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Adamant Medtech B CHF	1,6B	12,19	-3,60	8,39
Adamant Medtech I CHF	1,6B	12,85	-2,92	9,16
Adamant Medtech T CHF	1,6B	12,57	-3,22	8,82
Entrepreneur Europe small B CHF	130,21M	5,69	-6,90	6,04
Entrepreneur Europe small I CHF	130,21M	6,31	-6,24	6,81

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Ibovespa Futuros	130.756	+1.030	+0,79%
US 500	6.002,7	+15,3	+0,26%
US 30	44.493,1	-243,5	-0,54%
S&P 500 VIX	14,14	-0,46	-3,15%
Bitcoin Futuro	94.305,0	-215,0	-0,23%
Índice Dólar	106,862	+0,092	+0,09%

Petróleo Brent	73,26	+0,78	+1,08%
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Açúcar NY nº11	21,61	+0,46	+2,17%

Dólar/BRL	5,8047	+0,0064	+0,11%
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EUR/Dólar	1,0495	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	153,51	-0,70	-0,46%
GBP/Dólar	1,2572	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,2965	+0,0095	+0,13%
CAD/BRL	4,1286	-0,0173	-0,42%

Petrobras PN	39,28	+0,10	+0,26%
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Casas Bahia ON	4,04	+0,36	+9,78%
Magazine Luiza ON	10,60	+0,59	+5,89%
IRB Brasil ON	41,62	+1,87	+4,70%
Oi ON	1,73	+0,16	+10,19%
Weg ON	52,64	+0,49	+0,94%

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