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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Systematic Balanced R Chf (0P0000WUS2)

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07/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 131,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0761931699

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WUS2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Balan (0P0000WUS2). Nossos dados do Baloise Fund Invest Lux - BFI C-QUADRAT ARTS Balan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,130	105,360	6,230
Ações	0,730	0,760	0,030
Título	0,090	12,410	12,320
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,413	17,383
Índice Preço/Valor Contábil	2,923	2,793
Índice Preço/Vendas	2,379	1,951
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,333	11,284
Retorno com dividendos	2,078	2,503
Crescimento de lucros em 5 anos	12,803	9,557

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,720	16,087
Serviços Financeiros	12,760	16,716
Consumo Cíclico	11,560	8,478
Industriais	10,960	11,062
Serviços de Comunicação	10,660	5,252
Saúde	6,970	19,542
Consumo Não-Cíclico	6,160	11,895
Imóveis	2,510	3,116
Energia	2,020	2,660
Utilidades	1,450	1,652
Materiais Básicos	1,240	5,635

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 80

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	14,23	-	-
LO Funds Short-Term Money Market EUR IA	LU1577896191	12,83	-	-
Parvest Money Market Euro I Capitalisation	LU0102012688	12,83	74,213	+0,01%
Lazard Euro Short Term Money Market A	FR0007498480	12,82	-	-
GS Liquid Euro-C Cap EUR	LU0245567192	12,82	-	-
Pictet-Short-Term Money Market EUR I	LU0128494944	12,82	143,147	+0,01%
E-mini Nasdaq 100 Future Mar 24	-	0,25	-	-
TOPIX Index Future Mar14	-	0,08	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 24	-	0,08	-	-
Dax Future Mar 24	DE000C6LWLU9	0,07	-	-

Principais fundos de ações por Baloise Asset Management

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Adamant Medtech B CHF	1,53B	17,13	1,04	10,61
Adamant Medtech I CHF	1,53B	17,33	1,75	11,40
Adamant Medtech T CHF	1,53B	17,24	1,45	11,05
Entrepreneur Europe small I CHF	102,94M	14,95	-1,23	6,91
Entrepreneur Europe small B CHF	102,94M	14,74	-1,92	6,13

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Ibovespa	128.188	-1.293	-1,00%
Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
US 500	5.219,7	+5,6	+0,11%
US 30	39.457,7	+69,9	+0,18%
S&P 500 VIX	12,69	-0,31	-2,38%
Bitcoin Futuro	63.210,0	+165,0	+0,26%
Índice Dólar	105,120	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,30	+0,12	+0,14%
Petróleo WTI	79,74	+0,48	+0,61%
Café Contrato C	200,25	+2,70	+1,37%
Soja Chicago	1.211,50	+1,75	+0,14%
Cacau NY	8.693,00	+59,00	+0,68%
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Açúcar NY nº11	19,56	-0,04	-0,20%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,4651	-0,0790	-1,42%
EUR/Dólar	1,0781	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	155,52	+0,07	+0,04%
GBP/Dólar	1,2523	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	6,4392	+0,0003	+0,00%
CAD/BRL	3,7059	-0,0539	-1,43%

Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
Vale ON	64,51	+0,52	+0,81%
Casas Bahia ON	7,12	+0,16	+2,30%
Magazine Luiza ON	1,67	+0,02	+1,21%
IRB Brasil ON	39,51	-0,26	-0,65%
Oi ON	0,71	+0,03	+4,41%
Weg ON	38,90	-0,19	-0,49%

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