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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Progress (eur) R (0P00000LXK)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 164,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127031556

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000LXK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baloise Fund Invest Lux - BFI Progress EUR R Acc (0P00000LXK). Nossos dados do Baloise Fund Invest Lux - BFI Progress EUR R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,540	10,590	9,050
Ações	60,320	63,270	2,950
Título	31,240	31,290	0,050
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	6,860	6,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,499	16,631
Índice Preço/Valor Contábil	2,296	2,512
Índice Preço/Vendas	1,638	1,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,560	10,346
Retorno com dividendos	2,970	2,451
Crescimento de lucros em 5 anos	11,104	10,052

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,700	20,180
Serviços Financeiros	16,970	16,918
Industriais	11,950	12,402
Saúde	11,430	12,003
Consumo Cíclico	10,590	10,682
Consumo Não-Cíclico	7,380	7,411
Imóveis	6,200	3,598
Serviços de Comunicação	5,740	6,946
Materiais Básicos	3,850	5,030
Utilidades	3,150	3,427
Energia	3,060	3,697

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,005

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	3,38	-	-
iShares Dev Rl Ett Idx (IE) Instl Acc $	IE00B89M2V73	2,94	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,73	320,95	-0,71%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	2,69	5,70	0,00%
Twelve Cat Bond SI1 EUR Acc	IE00BKF1PS04	2,08	-	-
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	1,84	-	-
LGT EM Frontier LC Bond L EUR	IE00BMCDJ259	1,72	-	-
RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equiti	LU0704154458	1,65	298,750	+0,44%
ASML Holding	NL0010273215	1,39	667,60	+1,31%
Apple	US0378331005	1,26	203.92	+1.64%

Principais fundos de ações por Baloise Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,41B	0,38	1,83	7,02
Adamant Medtech B EUR	1,41B	-6,43	2,05	8,81
Adamant Medtech I EUR	1,41B	-6,21	2,77	9,59
Adamant Medtech T EUR	1,41B	-6,30	2,46	9,25
LU1477743386	318,24M	-5,34	-3,16	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
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Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

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Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

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EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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AdvisorShares Man.	16,04	0,00	0,00%
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UBS Global Alloca.	11,72	+0,03	+0,26%
Compass Investmen.	1,807	-0,014	-0,76%
Invesco Funds I.	12,924	-0,003	-0,03%
STELLA23 FUNDO DE.	13,433	-0,014	-0,10%
Fondo Mutuo BICE .	1.793,014	0,000	0,00%