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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Progress (eur) R (0P00000LXK)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 164,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127031556

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000LXK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baloise Fund Invest Lux - BFI Progress EUR R Acc (0P00000LXK). Nossos dados do Baloise Fund Invest Lux - BFI Progress EUR R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,540	10,590	9,050
Ações	60,320	63,270	2,950
Título	31,240	31,290	0,050
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	6,860	6,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,499	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	2,296	2,539
Índice Preço/Vendas	1,638	1,867
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,560	10,415
Retorno com dividendos	2,970	2,441
Crescimento de lucros em 5 anos	11,104	9,693

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,700	20,625
Serviços Financeiros	16,970	16,924
Industriais	11,950	12,430
Saúde	11,430	11,702
Consumo Cíclico	10,590	10,589
Consumo Não-Cíclico	7,380	7,203
Imóveis	6,200	3,585
Serviços de Comunicação	5,740	7,131
Materiais Básicos	3,850	4,995
Utilidades	3,150	3,444
Energia	3,060	3,653

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,005

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	3,38	-	-
iShares Dev Rl Ett Idx (IE) Instl Acc $	IE00B89M2V73	2,94	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,73	322,97	+0,47%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	2,69	5,93	-0,34%
Twelve Cat Bond SI1 EUR Acc	IE00BKF1PS04	2,08	-	-
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	1,84	-	-
LGT EM Frontier LC Bond L EUR	IE00BMCDJ259	1,72	-	-
RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equiti	LU0704154458	1,65	312,450	+0,59%
ASML Holding	NL0010273215	1,39	633.50	-2.57%
Apple	US0378331005	1,26	211,18	+0,55%

Principais fundos de ações por Baloise Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Adamant Medtech B EUR	1,37B	-7,58	4,31	8,79
Adamant Medtech I EUR	1,37B	-7,26	5,04	9,56
Adamant Medtech T EUR	1,37B	-7,40	4,73	9,22
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,37B	1,58	5,45	7,30
LU1109955390	242,45M	4,96	3,88	1,46

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PSG Wealth Modera.	48,371	-0,016	-0,03%
Intervalor Fondos.	4,70	-0,02	-0,35%