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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Dynamic (chf) R (0P00000LX7)

Luxemburgo

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127029147

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000LX7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baloise Fund Invest (Lux) BFI Dynamic (CHF) R Ac (0P00000LX7). Nossos dados do Baloise Fund Invest (Lux) BFI Dynamic (CHF) R Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,030	4,400	2,370
Ações	77,230	77,870	0,640
Título	16,650	17,000	0,350
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	4,050	4,140	0,090

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,000	15,732
Índice Preço/Valor Contábil	2,522	2,396
Índice Preço/Vendas	1,630	1,600
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,061	9,569
Retorno com dividendos	2,834	2,975
Crescimento de lucros em 5 anos	8,847	9,517

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	24,330	17,853
Consumo Não-Cíclico	16,310	11,849
Serviços Financeiros	15,710	14,881
Industriais	11,440	11,726
Tecnologia	9,040	14,282
Consumo Cíclico	8,390	8,351
Materiais Básicos	6,360	6,741
Serviços de Comunicação	3,810	5,367
Energia	1,700	4,575
Utilidades	1,490	1,614
Imóveis	1,430	4,126

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,072

Nº de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nestle SA	CH0038863350	8,82	91,88	+0,17%
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	5,72	-	-
Novartis	CH0012005267	5,49	96,62	+0,47%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,48	250,20	+0,28%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	4,08	5,29	-0,51%
BANK JULIUS BAER CRT SFPRSES	CH0322608206	4,00	-	-
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	3,10	-	-
Richemont	CH0210483332	2,24	140,30	+0,04%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	1,73	482,50	+0,71%
UBS Group	CH0244767585	1,58	26,90	+1,70%

Principais fundos de ações por Baloise Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HC	1,54B	5,01	-3,43	7,98
Baloise Inv Lux BFI Activ CHF R Acc	172,01M	1,77	-0,57	0,44
LU0415392165	33,61M	16,52	-0,08	3,22
LU0415392082	33,61M	16,18	-0,77	2,49
LU0127038486	29,54M	2,18	5,11	3,97

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US 30	39.079,7	-39,2	-0,10%
S&P 500 VIX	13,11	+0,67	+5,39%
Bitcoin Futuro	63.192,5	+1.915,0	+3,13%
Índice Dólar	105,592	+0,047	+0,04%

Petróleo Brent	85,91	+0,91	+1,07%
Petróleo WTI	82,44	+0,90	+1,10%
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Cacau NY	7.155,00	-576,00	-7,45%
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Açúcar NY nº11	20,21	-0,09	-0,44%

Dólar/BRL	5,5890	-0,0035	-0,06%
EUR/BRL	5,9958	+0,1041	+1,77%
EUR/Dólar	1,0728	+0,0015	+0,14%
Dólar/JPY	161,68	+0,85	+0,53%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,0657	-0,0096	-0,14%
CAD/BRL	4,0694	+0,0494	+1,23%

Petrobras PN	38,58	+0,53	+1,39%
Vale ON	62,81	+0,59	+0,95%
Casas Bahia ON	5,35	-0,10	-1,83%
Magazine Luiza ON	12,27	+0,22	+1,83%
IRB Brasil ON	31,66	+0,06	+0,19%
Oi ON	5,88	+0,48	+8,89%
Weg ON	42,10	-0,04	-0,09%

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