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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Dynamic (chf) R (0P00000LX7)

Luxemburgo

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02/10 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127029147

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000LX7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baloise Fund Invest (Lux) BFI Dynamic (CHF) R Ac (0P00000LX7). Nossos dados do Baloise Fund Invest (Lux) BFI Dynamic (CHF) R Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	76,800	77,640	0,840
Título	19,890	19,960	0,070
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	3,420	3,440	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,359	16,489
Índice Preço/Valor Contábil	2,892	2,606
Índice Preço/Vendas	2,011	1,863
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,995	10,433
Retorno com dividendos	2,804	2,893
Crescimento de lucros em 5 anos	15,008	9,651

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	22,430	17,008
Serviços Financeiros	19,160	16,037
Tecnologia	13,130	15,402
Industriais	11,570	12,143
Consumo Não-Cíclico	10,790	10,187
Consumo Cíclico	8,310	8,171
Materiais Básicos	5,900	6,250
Serviços de Comunicação	3,750	6,021
Imóveis	1,730	4,068
Energia	1,720	4,367
Utilidades	1,510	1,731

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 988

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	8,01	-	-
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	5,41	6,48	+0,31%
Nestle SA	CH0038863350	5,34	74,20	-0,58%
Novartis	CH0012005267	5,09	105,22	+1,15%
Roche Holding Participation	CH0012032048	4,76	286,80	+0,88%
BANK JULIUS BAER CRT SFPRSES	CH0322608206	3,63	-	-
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	3,34	-	-
UBS Group	CH0244767585	2,46	32,73	+2,22%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	2,18	568,40	-0,18%
ABB	CH0012221716	2,14	58,64	+0,51%

Principais fundos de ações por Baloise Asset Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Bellevues Lux BB Adamant Medtech HC		1,3B	-1,09	2,04	6,39
	Baloise Inv Lux BFI Activ CHF R Acc		10,17M	1,92	2,75	1,08

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Ibovespa Futuros	144.701	+43	+0,03%
US 500	6.714,1	-1,3	-0,02%
US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
Oi ON	0,39	-0,01	-2,50%
Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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iShares MSCI Paci.	52,34	+0,31	+0,60%
Federated MDT Lar.	35,16	+0,12	+0,34%
MINA/CAD	0,235	+0,006	+2,74%
TIAA-CREF Bond In.	9,81	-0,02	-0,20%