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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Dynamic (chf) R (0P00000LX7)

Luxemburgo

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24/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 81,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127029147

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000LX7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baloise Fund Invest (Lux) BFI Dynamic (CHF) R Ac (0P00000LX7). Nossos dados do Baloise Fund Invest (Lux) BFI Dynamic (CHF) R Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	76,800	77,640	0,840
Título	19,890	19,960	0,070
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	3,420	3,440	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,359	16,113
Índice Preço/Valor Contábil	2,892	2,551
Índice Preço/Vendas	2,011	1,824
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,995	10,291
Retorno com dividendos	2,804	2,901
Crescimento de lucros em 5 anos	15,008	10,326

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	22,430	17,084
Serviços Financeiros	19,160	15,817
Tecnologia	13,130	15,245
Industriais	11,570	12,154
Consumo Não-Cíclico	10,790	10,434
Consumo Cíclico	8,310	8,255
Materiais Básicos	5,900	6,219
Serviços de Comunicação	3,750	5,865
Imóveis	1,730	4,201
Energia	1,720	4,403
Utilidades	1,510	1,719

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 988

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	8,01	-	-
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	5,41	5,90	-0,17%
Nestle SA	CH0038863350	5,34	73,32	-1,11%
Novartis	CH0012005267	5,09	92,85	-0,73%
Roche Holding Participation	CH0012032048	4,76	259,20	-2,23%
BANK JULIUS BAER CRT SFPRSES	CH0322608206	3,63	-	-
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	3,34	-	-
UBS Group	CH0244767585	2,46	30,39	-0,46%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	2,18	557,20	-0,21%
ABB	CH0012221716	2,14	53,16	-0,41%

Principais fundos de ações por Baloise Asset Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Bellevues Lux BB Adamant Medtech HC		1,36B	0,52	3,32	6,47
	Baloise Inv Lux BFI Activ CHF R Acc		182,5M	1,53	3,28	1,24

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Ibovespa	133.524	-283	-0,21%
Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	67,66	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	1.002,00	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.392,50	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
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IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
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Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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AIVG	7,40	0,00	0,00%
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SunWise Fidelity .	27,394	+0,106	+0,39%
BLF	2.500,0	-300,0	-10,71%
Danske Invest Eng.	93,040	-0,100	-0,11%
MNITu	1,940	-0,020	-1,02%
ONEt/Dólar	0,000536	-0,000006	-1,11%