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Báltico Classe De Investimento Em Ações - Responsabilidade Limitada (0P0000U2ZN)

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10/07 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRABC1CTF007

S/N: 07.967.155/0001-40

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000U2ZN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BÁLTICO - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000U2ZN). Nossos dados do BÁLTICO - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	31,220	33,340	2,120
Ações	24,320	32,260	7,940
Título	10,070	10,070	0,000
Outros	34,390	38,510	4,120

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,372	7,807
Índice Preço/Valor Contábil	1,182	1,226
Índice Preço/Vendas	0,611	0,895
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,551	3,787
Retorno com dividendos	6,990	7,594
Crescimento de lucros em 5 anos	10,134	10,760

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	15,080	18,277
Industriais	14,530	10,262
Consumo Não-Cíclico	13,160	8,306
Consumo Cíclico	13,060	6,888
Materiais Básicos	11,790	23,632
Energia	9,990	11,947
Utilidades	7,620	16,702
Imóveis	7,000	2,770
Saúde	6,190	2,778
Tecnologia	1,310	7,149
Serviços de Comunicação	0,260	2,429

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Julius VIC SPX Falcon FIC FIA	-	23,29	-	-
iShares Ibovespa ETF	BRBOVACTF003	16,35	132,54	+0,34%
iShares BM&FBOVESPA Small Cap ETF	BRSMALCTF002	15,44	105,57	+1,51%
Atmos Prime FIC FIA	-	13,19	-	-
VIC SPECTRA ABC FIP	BR08XJCTF006	9,83	-	-
Santander Cash Black FI RF Ref DI	-	9,17	-	-
Julius JBFO SPS FIC FIM C Priv	-	7,39	-	-
Julius Vic Gas FIC FIA	-	5,27	-	-

Principais fundos de ações por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
YORK BEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	161,88M	3,12	11,74	4,92
VIC RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	165M	5,40	-2,85	8,14
DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOE	77,37M	3,46	2,33	9,13
CFO RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	23,74M	5,25	-2,44	8,01
MONZA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	0Array	5,86	11,82	9,95

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Ibovespa	135.515	+216	+0,16%
Ibovespa Futuros	136.915	+150	+0,11%
US 500	6.265,6	-3,0	-0,05%
US 30	44.136,3	-323,3	-0,73%
S&P 500 VIX	16,88	-0,32	-1,86%
Bitcoin Futuro	116.505,0	-4.065,0	-3,37%
Índice Dólar	98,317	+0,554	+0,57%

Petróleo Brent	68,79	-0,42	-0,61%
Petróleo WTI	66,63	-0,35	-0,52%
Café Contrato C	297,65	-4,20	-1,39%
Soja Chicago	988,00	-5,25	-0,53%
Cacau NY	7.784,00	-503,00	-6,07%
Ouro	3.335,70	-23,40	-0,70%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5615	-0,0273	-0,49%
EUR/BRL	6,4516	-0,0673	-1,03%
EUR/Dólar	1,1601	-0,0065	-0,56%
Dólar/JPY	148,88	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3388	-0,0038	-0,28%
GBP/BRL	7,4477	-0,0564	-0,75%
CAD/BRL	4,0550	-0,0219	-0,54%

Petrobras PN	32,05	-0,15	-0,47%
Vale ON	53,93	-1,43	-2,58%
Casas Bahia ON	2,99	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	8,16	+0,21	+2,64%
IRB Brasil ON	44,57	+0,67	+1,53%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,51	-0,02	-0,05%

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BÁLTICO - FUNDO D.	62,389	-0,179	-0,29%
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ABN AMRO Multi-Ma.	391,972	+0,983	+0,25%
PA Pennsylvania 5.	17,110	0,000	0,00%
Turkiye Garanti B.	99,888	+0,000	+0,00%
JPMorgan Funds - .	87,380	-0,190	-0,22%
SPDR Bloomberg Ba.	50,53	+0,29	+0,58%
Nordea 1 - Global.	355,474	+1,472	+0,42%