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Banken Fokus Basel Iii (0P0000TG03)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEX1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TG03

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Banken Fokus Basel III (0P0000TG03). Nossos dados do Banken Fokus Basel III incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,870	3,870
Título	89,610	89,610
Preferenciais	6,520	6,520

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,129	27,995
Não alocado	3,871	5,943

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	6,60	109,59	+0,16%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	5,59	-	-
Deutsche Bank AG 6.75%	DE000DL19WG7	4,47	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 11.54%	DE000BRL00A4	4,09	-	-
AIB Group PLC 7.13%	XS2808268390	4,06	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.13%	PTBCPKOM0004	3,57	-	-
BNP Paribas SA 6.88%	FR001400BBL2	3,51	-	-
Erste Group Bank AG 7%	AT0000A3CTX2	3,47	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.88%	XS2840032762	3,45	-	-
Commerzbank AG 6.5%	DE000CB94MF6	3,44	-	-

Principais fundos de títulos por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
nordIX Renten plus	80,84M	2,13	5,31	3,00
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	76,92M	0,95	2,12	0,18
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	76,92M	0,86	1,79	-0,13
Warburg Corporate Bonds Social I	16,68M	1,05	1,28	-
Warburg Corporate Bonds Social B	16,68M	1,06	1,40	-

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Ibovespa Futuros	136.385	-525	-0,38%
US 500	6.004,3	+65,0	+1,09%
US 30	42.784,9	+465,2	+1,10%
S&P 500 VIX	16,92	-1,56	-8,44%
Bitcoin Futuro	104.870,0	+3.990,0	+3,96%
Índice Dólar	99,122	+0,418	+0,42%

Petróleo Brent	66,53	+1,19	+1,82%
Petróleo WTI	64,67	+1,30	+2,05%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.058,00	+6,25	+0,59%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.336,87	-38,23	-1,13%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5635	-0,0250	-0,45%
EUR/BRL	6,3412	-0,0527	-0,82%
EUR/Dólar	1,1400	-0,0044	-0,38%
Dólar/JPY	144,82	+1,37	+0,96%
GBP/Dólar	1,3531	-0,0047	-0,35%
GBP/BRL	7,5278	-0,0547	-0,72%
CAD/BRL	4,0602	-0,0258	-0,63%

Petrobras PN	29,64	+0,28	+0,95%
Vale ON	52,85	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	4,16	+0,14	+3,48%
Magazine Luiza ON	9,56	-0,50	-4,97%
IRB Brasil ON	50,40	-0,33	-0,65%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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FTSE China Financ.	3.263,11	+25,65	+0,79%
PEMAT CAPITAL SIC.	7,940	0,000	0,00%
Fondo Mutuo Asia .	4.913,294	-77,010	-1,54%
Weltzins-INVEST (.	19,350	-0,020	-0,10%
Dólar/KZT	510,050	+0,000	+0,00%
France .5 25-May-.	99,920	-0,034	-0,03%