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Banken Fokus Basel Iii (0P0000TG03)

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEX1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TG03

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Banken Fokus Basel III (0P0000TG03). Nossos dados do Banken Fokus Basel III incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,610	5,050	1,440
Título	89,620	89,620	0,000
Preferenciais	6,770	6,770	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,390	28,063
Não alocado	3,610	5,887

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	6,86	109,00	+0,28%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	5,77	-	-
Deutsche Bank AG 6.75%	DE000DL19WG7	4,69	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 11.54%	DE000BRL00A4	4,19	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.13%	PTBCPKOM0004	3,74	-	-
BNP Paribas SA 6.88%	FR001400BBL2	3,69	-	-
Erste Group Bank AG 7%	AT0000A3CTX2	3,67	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.88%	XS2840032762	3,65	-	-
Commerzbank AG 6.5%	DE000CB94MF6	3,63	-	-
Credit Agricole S.A. 6.5%	FR001400N2U2	3,61	-	-

Principais fundos de títulos por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
nordIX Renten plus	80,22M	1,50	3,95	2,71
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	75,26M	-0,08	1,03	0,07
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	75,26M	-0,16	0,71	-0,24
Warburg Corporate Bonds Social I	16,42M	1,05	1,28	-
Warburg Corporate Bonds Social B	16,42M	1,06	1,40	-

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US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
Vale ON	53,85	-1,46	-2,64%
Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
IRB Brasil ON	48,08	+0,84	+1,78%
Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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NZD/SGD	0,7837	-0,0022	-0,28%
Amundi Funds - Eq.	231,160	-1,740	-0,75%
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