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Banken Fokus Basel Iii (0P0000TG03)

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58,810 -0,070 -0,12%

16/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEX1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TG03

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Banken Fokus Basel III (0P0000TG03). Nossos dados do Banken Fokus Basel III incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,870	3,870
Título	89,610	89,610
Preferenciais	6,520	6,520

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,129	28,011
Não alocado	3,871	5,966

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	6,60	109,60	+0,25%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	5,59	-	-
Deutsche Bank AG 6.75%	DE000DL19WG7	4,47	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 11.54%	DE000BRL00A4	4,09	-	-
AIB Group PLC 7.13%	XS2808268390	4,06	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.13%	PTBCPKOM0004	3,57	-	-
BNP Paribas SA 6.88%	FR001400BBL2	3,51	-	-
Erste Group Bank AG 7%	AT0000A3CTX2	3,47	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.88%	XS2840032762	3,45	-	-
Commerzbank AG 6.5%	DE000CB94MF6	3,44	-	-

Principais fundos de títulos por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
nordIX Renten plus	80,29M	1,47	4,68	2,92
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	74,88M	-0,08	1,03	0,07
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	74,88M	-0,16	0,71	-0,24
Warburg Corporate Bonds Social I	16,55M	1,05	1,28	-
Warburg Corporate Bonds Social B	16,55M	1,06	1,40	-

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.929,9	+13,0	+0,22%
US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,00	+925,00	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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PUEBLA ALCARRIA S.	2,357	-0,002	-0,08%
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