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Banken Fokus Basel Iii (0P0000TG03)

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58,330 0,000 0,00%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEX1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TG03

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Banken Fokus Basel III (0P0000TG03). Nossos dados do Banken Fokus Basel III incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,830	2,440	1,610
Título	92,370	92,370	0,000
Preferenciais	6,790	6,790	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	99,160	28,063
Não alocado	0,840	6,126

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	6,87	109,64	+0,29%
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 11.54%	DE000BRL00A4	5,83	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	5,78	-	-
Deutsche Bank AG 6.75%	DE000DL19WG7	4,60	-	-
AIB Group PLC 7.13%	XS2808268390	4,20	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.13%	PTBCPKOM0004	3,66	-	-
BNP Paribas SA 6.88%	FR001400BBL2	3,65	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.88%	XS2840032762	3,61	-	-
Erste Group Bank AG 7%	AT0000A3CTX2	3,60	-	-
Credit Agricole S.A. 6.5%	FR001400N2U2	3,60	-	-

Principais fundos de títulos por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
nordIX Renten plus	81,48M	2,13	5,31	3,00
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	76,85M	0,95	2,12	0,18
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	76,85M	0,86	1,79	-0,13
Warburg Corporate Bonds Social I	16,8M	1,05	1,28	-
Warburg Corporate Bonds Social B	16,8M	1,06	1,40	-

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US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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