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Banken Fokus Basel Iii (0P0000TG03)

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEX1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TG03

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Banken Fokus Basel III (0P0000TG03). Nossos dados do Banken Fokus Basel III incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,980	7,110	1,130
Título	87,790	87,790	0,000
Preferenciais	6,240	6,240	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,219	28,612
Não alocado	5,976	6,008
Governo	2,805	55,462

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	6,32	109,85	+0,04%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	5,34	-	-
Unicaja Banco, S.A.U. 4.88%	ES0880907003	5,24	-	-
Deutsche Bank AG 6.75%	DE000DL19WG7	4,27	-	-
AIB Group PLC 7.13%	XS2808268390	3,87	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.13%	PTBCPKOM0004	3,44	-	-
BNP Paribas SA 6.88%	FR001400BBL2	3,38	-	-
Credit Agricole S.A. 6.5%	FR001400N2U2	3,31	-	-
Erste Group Bank AG 7%	AT0000A3CTX2	3,31	-	-
Commerzbank AG 6.5%	DE000CB94MF6	3,31	-	-

Principais fundos de títulos por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
nordIX Renten plus	83,69M	3,65	7,00	3,08
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	79,03M	2,03	2,59	0,55
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	79,03M	1,85	2,26	0,24
Warburg Corporate Bonds Social I	16,95M	1,05	1,28	-
Warburg Corporate Bonds Social B	16,95M	1,06	1,40	-

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Ibovespa Futuros	135.770	-510	-0,37%
US 500	6.381,8	-7,7	-0,12%
US 30	43.973,7	-202,4	-0,46%
S&P 500 VIX	15,86	+0,71	+4,69%
Bitcoin Futuro	120.200,0	+1.595,0	+1,34%
Índice Dólar	98,367	+0,358	+0,37%

Petróleo Brent	66,66	+0,07	+0,11%
Petróleo WTI	63,98	+0,10	+0,16%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.010,38	+23,38	+2,37%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.405,80	-85,50	-2,45%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4440	+0,0107	+0,20%
EUR/BRL	6,3251	-0,0001	0,00%
EUR/Dólar	1,1611	-0,0029	-0,25%
Dólar/JPY	148,14	+0,41	+0,28%
GBP/Dólar	1,3432	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	7,3117	+0,0046	+0,06%
CAD/BRL	3,9516	+0,0017	+0,04%

Petrobras PN	30,82	+0,29	+0,95%
Vale ON	55,50	+0,11	+0,20%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,11	+0,07	+0,99%
IRB Brasil ON	46,02	-0,36	-0,78%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,08	-1,02	-2,68%

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BERG	109,11	+0,52	+0,48%
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NAVI INSTITUCIONA.	4,359	+0,100	+2,35%