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Banken Fokus Basel Iii (0P0000TG03)

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01/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEX1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TG03

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Banken Fokus Basel III (0P0000TG03). Nossos dados do Banken Fokus Basel III incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,110	17,320	1,210
Título	76,980	76,980	0,000
Preferenciais	6,910	6,910	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	83,886	27,189
Não alocado	16,114	6,156

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	7,03	108,64	-0,06%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	5,91	-	-
Deutsche Bank AG 6.75%	DE000DL19WG7	4,78	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 11.54%	DE000BRL00A4	4,12	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.13%	PTBCPKOM0004	3,80	-	-
Erste Group Bank AG 7%	AT0000A3CTX2	3,73	-	-
Commerzbank AG 6.5%	DE000CB94MF6	3,69	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 6%	ES0865936019	3,55	-	-
GRENKE AG 8.75%	XS2969264857	3,51	-	-
Alpha Services & Holdings SA 4.25%	XS2111230285	3,50	-	-

Principais fundos de títulos por WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
nordIX Renten plus	85,18M	1,99	3,29	2,50
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	73,32M	1,28	1,08	0,29
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	73,32M	1,22	0,75	-0,02
Warburg Corporate Bonds Social I	16,66M	0,02	-0,20	-
Warburg Corporate Bonds Social B	16,66M	0,03	-0,09	-

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Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
US 500	5.512,4	-158,5	-2,79%
US 30	41.422,4	-802,9	-1,90%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.985,0	-1.955,0	-2,27%
Índice Dólar	102,805	-0,686	-0,66%

Petróleo Brent	73,10	-1,85	-2,47%
Petróleo WTI	69,76	-1,95	-2,72%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.014,13	-15,13	-1,47%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.177,17	+10,97	+0,35%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1881	+0,0418	+0,68%
EUR/Dólar	1,0914	+0,0054	+0,50%
Dólar/JPY	147,80	-1,47	-0,98%
GBP/Dólar	1,3054	+0,0047	+0,36%
GBP/BRL	7,4003	+0,0437	+0,59%
CAD/BRL	3,9793	+0,0075	+0,19%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
Vale ON	56,93	-0,26	-0,45%
Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,74	+7,08%
IRB Brasil ON	52,20	+0,19	+0,37%
Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
Weg ON	44,90	-0,45	-0,99%

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NOK/RUB	11,9318	0,0000	0,00%
PrivatDepot 3 (B)	36,020	+0,060	+0,17%
Península Capital.	40.676,476	+242,601	+0,60%
La Trobe Financia.	1,000	0,000	0,00%