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Caixabank Banca Privada Selección Fi (142343039)

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09/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 78,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0142343039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 142343039

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankia Banca Privada Seleccion FI (142343039). Nossos dados do Bankia Banca Privada Seleccion FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,49	13,42	0,93
Ações	78,15	78,19	0,04
Título	6,79	6,89	0,10
Conversíveis	0,12	0,12	0,00
Preferenciais	0,04	0,04	0,00
Outros	2,41	2,41	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,57	15,39
Índice Preço/Valor Contábil	1,53	2,16
Índice Preço/Vendas	1,37	1,51
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,71	8,94
Retorno com dividendos	3,45	3,04
Crescimento de lucros em 5 anos	8,57	9,56

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,48	17,99
Consumo Não-Cíclico	17,92	8,21
Tecnologia	15,04	14,98
Consumo Cíclico	8,84	11,61
Industriais	7,36	14,58
Saúde	5,39	12,67
Materiais Básicos	4,64	5,94
Energia	4,18	4,24
Serviços de Comunicação	3,82	5,86
Utilidades	2,04	4,12
Imóveis	1,28	1,67

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander	ES0113900J37	10,90	7,2310	+0,26%
Ebro Foods	ES0112501012	8,62	17,560	+0,34%
Pareturn Cervino World Investments P EUR Cap	LU0907323314	5,99	256,190	-0,59%
Fidelity Global Technology I-Acc-EUR	LU1642889601	4,15	-	-
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	3,39	95,47	-0,05%
Invesco Asian Equity S USD Acc	LU1775950634	3,29	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	2,88	-	-
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs GU2€	LU1834997006	2,49	-	-
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU1960219571	2,28	13,380	-0,37%
Allianz Global Artfcl Intlgc WT EUR	LU1548499711	2,24	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,6B	0,30	3,48	0,82
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,1B	-0,47	6,17	2,20
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	250,05M	2,96	3,22	0,40
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	245,84M	0,96	2,24	0,55
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	245,84M	0,86	2,04	-

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
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GBP/BRL	7,5022	-0,0051	-0,07%
CAD/BRL	4,0799	+0,0030	+0,07%

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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
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BRADESCO PRIVATE .	2,806	-0,017	-0,61%
AZ Fund 1 Dividen.	3,555	+0,028	+0,79%
BBVA Dinero Fondt.	1.498,27	+0,12	+0,01%