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Caixabank Banca Privada Selección Fi (142343039)

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07/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0142343039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 142343039

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankia Banca Privada Seleccion FI (142343039). Nossos dados do Bankia Banca Privada Seleccion FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,79	11,32	1,53
Ações	78,74	78,78	0,04
Título	8,98	9,08	0,10
Conversíveis	0,10	0,10	0,00
Preferenciais	0,17	0,17	0,00
Outros	2,22	2,22	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,63	15,56
Índice Preço/Valor Contábil	1,60	2,16
Índice Preço/Vendas	1,44	1,51
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,08	8,97
Retorno com dividendos	3,15	3,09
Crescimento de lucros em 5 anos	8,32	9,50

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,96	18,00
Consumo Não-Cíclico	16,93	7,86
Tecnologia	16,37	15,19
Consumo Cíclico	8,30	11,48
Industriais	7,53	14,98
Saúde	4,98	12,38
Serviços de Comunicação	4,29	5,99
Materiais Básicos	4,25	6,02
Energia	4,07	4,21
Utilidades	2,00	4,12
Imóveis	1,32	1,61

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander	ES0113900J37	11,19	7,9770	-0,29%
Ebro Foods	ES0112501012	8,31	17,209	-0,30%
Pareturn Cervino World Investments P EUR Cap	LU0907323314	5,92	259,030	+0,38%
Fidelity Global Technology I-Acc-EUR	LU1642889601	4,45	-	-
Invesco Asian Equity S USD Acc	LU1775950634	3,31	-	-
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	3,19	94,51	-0,26%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	2,77	-	-
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs GU2€	LU1834997006	2,66	-	-
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	2,57	142,580	0,00%
Allianz Global Artfcl Intlgc WT EUR	LU1548499711	2,42	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,54B	1,01	2,66	0,84
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,07B	1,27	5,04	2,31
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	249,88M	3,10	2,31	0,29
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	243,06M	1,00	1,44	0,60
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	243,06M	0,88	1,23	-

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Nordea 1 - Global.	205,268	+0,733	+0,36%
KEPLER Ethik Rent.	161,210	-0,100	-0,06%
Oppenheimer Main .	34,37	-0,09	-0,26%
NEA	10,92	+0,02	+0,18%
VA Invest529 Cons.	25,340	+0,480	+1,93%