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Caixabank Rf Selección Global Estándar Fi (159178039)

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06/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0159178039

Classe de Ativo: Título

Holdings 159178039

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankia Bonos Internacional FI (159178039). Nossos dados do Bankia Bonos Internacional FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,92	62,97	59,05
Ações	0,21	0,21	0,00
Título	98,90	119,59	20,69
Conversíveis	1,37	1,37	0,00
Preferenciais	0,12	0,12	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,51	18,74
Índice Preço/Valor Contábil	1,19	1,86
Índice Preço/Vendas	0,50	2,23
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,65	116,99
Retorno com dividendos	3,72	3,86
Crescimento de lucros em 5 anos	5,27	19,59

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	48,00	35,31
Governo	27,11	44,94
Derivativo	2,59	16,21
Não alocado	1,63	10,64
Securitizado	23,77	9,23
Municipal	0,01	0,28

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder ISF Glbl Crdt Inc C Acc Hdg	LU1698933220	12,75	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Inc	LU0712124089	12,70	31,760	0,00%
Amundi Fds US Bond I USD C	LU1880402844	9,64	-	-
PIMCO GIS Income Investor EUR Hedged Acc	IE00BWGCDT37	9,21	-	-
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins EUR H Acc	IE00BDSTPS26	8,27	-	-
Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds I2 C	FR0013188737	8,08	-	-
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	8,07	117,040	+0,06%
JPM Global Strat Bd I2 perf (acc) EURH	LU1727356492	7,09	-	-
Fidelity Euro Short Term Bond R-Acc-EUR	LU1731833999	5,02	-	-
Candriam Sst Bd Glbl Hi Yld VP € Acc	LU2713796253	4,09	-	-

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI		20,15M	1,12	0,31	-0,23
	Liberty Euro Renta FI		7,58M	0,87	0,74	-0,74

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US 30	44.032,0	+56,1	+0,13%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.300,0	+70,0	+0,06%
Índice Dólar	98,360	-0,001	0,00%

Petróleo Brent	66,83	+0,20	+0,30%
Petróleo WTI	64,11	+0,15	+0,23%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
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Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

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EUR/Dólar	1,1619	+0,0003	+0,03%
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