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Caixabank Evolución Sostenible 15 Universal Fi (0P00000GIY)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 487,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0158965030

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000GIY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankia Evolucion Prudente FI (0P00000GIY). Nossos dados do Bankia Evolucion Prudente FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,830	19,670	12,840
Ações	14,050	14,050	0,000
Título	76,750	78,660	1,910
Conversíveis	1,250	1,250	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	1,100	1,270	0,170

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,268	16,109
Índice Preço/Valor Contábil	2,630	2,325
Índice Preço/Vendas	1,846	1,649
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,059	9,752
Retorno com dividendos	1,853	2,613
Crescimento de lucros em 5 anos	11,013	10,564

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,430	20,120
Industriais	18,150	11,401
Saúde	11,830	12,513
Serviços Financeiros	11,230	16,464
Consumo Cíclico	9,070	10,746
Materiais Básicos	6,150	5,871
Utilidades	5,900	3,710
Consumo Não-Cíclico	5,680	7,795
Serviços de Comunicação	3,600	6,900
Imóveis	2,750	3,812
Energia	0,210	3,928

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Candriam Sst Bd Euro S/T S € Acc	LU2363112280	9,21	-	-
BNP Paribas Easy Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y UC	LU2008760592	9,09	9,46	-0,03%
UBS ETF Sustainable Dev Bnk Bs UCI (EUR hdg) A-acc	LU1852211991	6,86	9,64	-0,30%
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	6,42	-	-
Eurizon Absolute Green Bonds Z Acc	LU1693963883	6,42	-	-
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR	LU2386637925	6,00	-	-
Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds I2 C	FR0013188737	5,76	-	-
RobecoSAM Global SDG Credits IH €	LU1811861431	5,30	-	-
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	LU0336683767	4,29	-	-
LO Funds Global Climate Bond SH EUR IA	LU1581414932	4,16	-	-

Outros principais fundos por Caixabank Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Bankia Evolucion Moderado FI		50,19M	2,31	0,23	0,54
	Bankia Evolucion Decidido FI		22,67M	3,36	-0,12	1,54

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Ibovespa Futuros	126.138	+793	+0,63%
US 500	5.474,4	-0,7	-0,01%
US 30	39.157,8	-11,7	-0,03%
S&P 500 VIX	12,22	-0,22	-1,77%
Bitcoin Futuro	63.495,0	-205,0	-0,32%
Índice Dólar	105,500	-0,045	-0,04%

Petróleo Brent	86,66	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	83,43	+0,02	+0,02%
Café Contrato C	225,28	-1,52	-0,67%
Soja Chicago	1.146,00	+13,00	+1,15%
Cacau NY	7.328,50	-402,50	-5,21%
Ouro	2.341,55	-0,35	-0,01%
Açúcar NY nº11	20,17	-0,13	-0,64%

Dólar/BRL	5,6565	-0,0038	-0,07%
EUR/BRL	6,0718	+0,1801	+3,06%
EUR/Dólar	1,0740	+0,0002	+0,01%
Dólar/JPY	161,47	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,2649	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,1544	-0,0041	-0,06%
CAD/BRL	4,1151	+0,0951	+2,37%

Petrobras PN	38,62	+0,57	+1,50%
Vale ON	63,28	+1,06	+1,70%
Casas Bahia ON	5,19	-0,26	-4,77%
Magazine Luiza ON	12,15	+0,10	+0,83%
IRB Brasil ON	31,44	-0,16	-0,51%
Oi ON	5,96	+0,56	+10,37%
Weg ON	41,92	-0,22	-0,51%

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