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Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Estándar Fi (138873031)

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31/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0138873031

Classe de Ativo: Título

Holdings 138873031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI (138873031). Nossos dados do Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,78	17,78	0,00
Título	82,22	82,22	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,64	17,39
Índice Preço/Valor Contábil	3,56	2,04
Índice Preço/Vendas	2,87	2,22
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,88	8,64
Retorno com dividendos	0,38	1,86
Crescimento de lucros em 5 anos	13,42	13,22

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	82,22	65,35
Não alocado	17,78	7,53

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	6,57	102,599	-0,02%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	5,81	93,800	-0,03%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	4,80	96,57	+0,06%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3,84	100,380	+0,06%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	3,70	97,45	0,00%
Xunta de Galicia 0.084%	ES0001352592	3,65	-	-
Madrid (Comunidad de) 0.419%	ES0000101933	3,45	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3,29	100,799	+0,06%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	3,28	96,010	-0,06%
Espanha a 20 anos	ES0000012411	2,96	3,854	0,00%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Bankia Bonos Internacional FI		31,46M	1,58	-1,01	-0,23
	Liberty Euro Renta FI		7,91M	0,38	-0,22	-0,95

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US 30	41.679,5	-310,5	-0,74%
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Bitcoin Futuro	85.087,5	-532,5	-0,62%
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Petróleo WTI	70,81	-0,39	-0,55%
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Açúcar NY nº11	19,11	-0,24	-1,24%

Dólar/BRL	5,6763	-0,0052	-0,09%
EUR/BRL	6,1275	-0,0415	-0,67%
EUR/Dólar	1,0803	-0,0012	-0,11%
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GBP/BRL	7,3425	-0,0263	-0,36%
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Petrobras PN	37,30	+0,14	+0,38%
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