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Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Estándar Fi (138873031)

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03/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 19,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0138873031

Classe de Ativo: Título

Holdings 138873031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI (138873031). Nossos dados do Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,08	17,08	0,00
Título	82,92	82,92	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,64	17,39
Índice Preço/Valor Contábil	3,56	2,04
Índice Preço/Vendas	2,87	2,22
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,88	8,64
Retorno com dividendos	0,38	1,86
Crescimento de lucros em 5 anos	13,42	13,22

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	82,92	65,59
Não alocado	17,08	8,58

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	6,60	102,018	+0,12%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	3,57	99,57	0,00%
Xunta de Galicia 0.084%	ES0001352592	3,52	-	-
Madrid (Comunidad de) 0.419%	ES0000101933	3,32	-	-
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	3,31	-	-
Espanha a 20 anos	ES0000012411	3,00	3,675	+0,33%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2,75	100,120	-0,15%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2,70	98,63	0,00%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	2,70	94,50	+0,06%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,60	102,840	0,00%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Bankia Duracion Flexible 0-2 FI	265,3M	-2,18	-0,72	0,62
Bankia Bonos Corto Plazo Principal	248,49M	-2,61	-1,24	0,21
Bankia Banca Privada Corto Plazo Eu	120,8M	-1,73	-0,40	0,37
Bankia Bonos Internacional FI	38,27M	-0,06	-2,54	0,30
Bankia Gobiernos Euro Largo Plazo F	19,52M	-1,99	-0,34	0,91

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US 30	38.901,7	+17,4	+0,04%
S&P 500 VIX	13,21	-0,02	-0,15%
Bitcoin Futuro	62.657,5	-642,5	-1,02%
Índice Dólar	105,460	+0,160	+0,15%

Petróleo Brent	81,94	-1,22	-1,47%
Petróleo WTI	77,11	-1,27	-1,62%
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Cacau NY	8.876,50	+253,50	+2,94%
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Açúcar NY nº11	19,86	-0,10	-0,50%

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