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Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Estándar Fi (138873031)

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20/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0138873031

Classe de Ativo: Título

Holdings 138873031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI (138873031). Nossos dados do Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,23	14,23	0,00
Título	85,77	85,77	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,64	17,39
Índice Preço/Valor Contábil	3,56	2,04
Índice Preço/Vendas	2,87	2,22
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,88	8,64
Retorno com dividendos	0,38	1,86
Crescimento de lucros em 5 anos	13,42	13,22

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	85,77	64,88
Não alocado	14,23	7,45

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	6,50	102,770	+0,03%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	5,74	92,840	0,00%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	4,75	96,15	-0,01%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	4,22	97,33	0,00%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	3,65	96,55	0,00%
Xunta de Galicia 0.084%	ES0001352592	3,60	-	-
Madrid (Comunidad de) 0.419%	ES0000101933	3,40	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3,26	100,567	-0,01%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	3,25	95,520	+0,07%
Espanha a 20 anos	ES0000012411	2,93	3,631	-0,16%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Bankia Bonos Internacional FI		32,68M	1,42	-2,05	-0,05
	Liberty Euro Renta FI		7,97M	2,42	-0,72	-0,92

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Ibovespa Futuros	123.965	-130	-0,10%
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US 30	44.155,3	+129,0	+0,29%
S&P 500 VIX	15,27	+0,21	+1,39%
Bitcoin Futuro	104.407,5	-2.817,5	-2,63%
Índice Dólar	108,005	+0,144	+0,13%

Petróleo Brent	79,01	-0,28	-0,35%
Petróleo WTI	75,47	-0,36	-0,47%
Café Contrato C	342,75	+14,95	+4,56%
Soja Chicago	1.056,50	-10,75	-1,01%
Cacau NY	11.682,00	+123,00	+1,06%
Ouro	2.766,84	+7,64	+0,28%
Açúcar NY nº11	18,17	+0,38	+2,14%

Dólar/BRL	5,9395	-0,0825	-1,37%
EUR/BRL	6,1920	-0,0885	-1,41%
EUR/Dólar	1,0416	-0,0012	-0,12%
Dólar/JPY	156,54	+1,05	+0,68%
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GBP/BRL	7,3230	-0,1193	-1,60%
CAD/BRL	4,1331	-0,0731	-1,74%

Petrobras PN	37,17	-0,13	-0,35%
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Casas Bahia ON	3,25	+0,17	+5,52%
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Oi ON	1,51	+0,03	+2,03%
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