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Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Estándar Fi (138873031)

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0138873031

Classe de Ativo: Título

Holdings 138873031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI (138873031). Nossos dados do Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,77	16,77	0,00
Título	83,23	83,23	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,64	17,39
Índice Preço/Valor Contábil	3,56	2,04
Índice Preço/Vendas	2,87	2,22
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,88	8,64
Retorno com dividendos	0,38	1,86
Crescimento de lucros em 5 anos	13,42	13,22

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	83,23	64,93
Não alocado	16,77	6,70

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	6,71	102,599	-0,02%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	4,91	97,35	-0,08%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4,48	95,000	0,00%
Xunta de Galicia 0.084%	ES0001352592	3,74	-	-
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	3,59	98,35	+0,15%
Madrid (Comunidad de) 0.419%	ES0000101933	3,52	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	3,33	102,490	-0,38%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	3,31	96,910	-0,09%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3,27	100,603	+0,01%
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	3,14	99,570	-0,54%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Bankia Bonos Internacional FI		30,47M	2,55	1,06	-0,15
	Liberty Euro Renta FI		7,59M	0,87	0,74	-0,74

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.402,9	+13,4	+0,21%
US 30	44.306,5	+130,4	+0,30%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	120.302,5	+1.697,5	+1,43%
Índice Dólar	98,030	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	66,09	-0,50	-0,75%
Petróleo WTI	63,30	-0,58	-0,91%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	985,75	-1,75	-0,18%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
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EUR/Dólar	1,1654	+0,0014	+0,12%
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Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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DFA International.	17,91	+0,08	+0,45%
TVAZ	0,0275	0,0000	0,00%