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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 17,02 | 17,85 | 0,83 |
Título | 82,97 | 95,57 | 12,60 |
Nº de participações compradas: 38
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026 | ES0000101263 | 6,29 | 101,933 | -0,10% | |
Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.) 4.68% | PTCPEJOM0004 | 6,06 | - | - | |
Madrid (Comunidad de) 4.13% | ES0000101602 | 5,81 | - | - | |
Italy 2.1 15-Jul-2026 | IT0005370306 | 4,42 | 97,690 | +0,28% | |
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur | IT0005170839 | 4,29 | 96,81 | +0,24% | |
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur | IT0005210650 | 4,21 | 95,30 | +0,28% | |
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur | IT0005045270 | 4,10 | 99,48 | 0,00% | |
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur | IT0005419848 | 4,09 | 95,790 | +0,59% | |
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur | IT0005282527 | 3,97 | 99,00 | -0,10% | |
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur | IT0005024234 | 3,66 | 101,10 | +0,73% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
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Bankia Duracion Flexible 0-2 FI | 265,3M | -2,18 | -0,72 | 0,62 | ||
Bankia Bonos Corto Plazo Principal | 248,49M | -2,61 | -1,24 | 0,21 | ||
Bankia Banca Privada Corto Plazo Eu | 120,8M | -1,73 | -0,40 | 0,37 | ||
Bankia Bonos Internacional FI | 38,12M | -1,85 | -3,05 | 0,11 | ||
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI | 19,81M | -0,87 | -2,83 | -0,52 |
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