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Caixabank Gobiernos Euro Largo Plazo Universal Fi (147508032)

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Dados históricos de Bankia Gobiernos Euro Largo Plazo FI, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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10/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0147508032

Classe de Ativo: Título

Holdings 147508032

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankia Gobiernos Euro Largo Plazo FI (147508032). Nossos dados do Bankia Gobiernos Euro Largo Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,02	17,85	0,83
Título	82,97	95,57	12,60

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	82,98	71,47
Não alocado	17,02	9,43

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	6,29	102,599	-0,02%
Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.) 4.68%	PTCPEJOM0004	6,06	-	-
Madrid (Comunidad de) 4.13%	ES0000101602	5,81	-	-
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	4,42	100,071	-0,03%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	4,29	99,73	-0,01%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	4,21	99,06	-0,08%
Italy (Republic Of) 2.5%	IT0005045270	4,10	-	-
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	4,09	99,348	-0,02%
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005282527	3,97	-	-
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	3,66	103,78	-0,26%

Principais fundos de títulos por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankia Bonos Internacional FI	30,3M	2,57	1,06	-0,15
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI	20,06M	1,12	0,31	-0,23
Liberty Euro Renta FI	7,58M	0,87	0,74	-0,74

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