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Cabk Jubilación Pp (0P000160CD)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 98,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000160CD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankia Jubilacion PP (0P000160CD). Nossos dados do Bankia Jubilacion PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	88,320	88,320
Título	78,890	78,890
Outros	15,380	15,380

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,266	15,310
Índice Preço/Valor Contábil	3,276	2,153
Índice Preço/Vendas	2,278	1,544
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,684	9,333
Retorno com dividendos	1,879	2,937
Crescimento de lucros em 5 anos	8,590	10,037

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	70,508	5,872
Governo	54,910	26,671
Corporativo	22,006	32,910
Não alocado	-153,101	14,277
Securitizado	1,978	3,645

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Topix Indx Futr Jun25	-	85,62	-	-
Lplan Abierto Pens67	-	8,88	-	-
Italy .5 15-Jul-2028	IT0005445306	6,12	95,140	+0,14%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	5,60	85,990	+0,02%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	5,55	91,140	+0,16%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	5,12	98,40	+0,02%
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	4,74	106,000	+1,22%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	4,06	-	-
Lplan Abierto Pens55	-	4,03	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,26	97,000	-0,05%

Principais fundos de ações por Bankia Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankia Cauto PP	1,01B	0,88	-2,08	-0,50
Bankia Protegido Renta 2025 PP	207,19M	0,48	0,31	0,63
Bankia Protegido Renta Premium Vi	9,94M	1,41	1,99	-
Bankia Protegido Renta Premium	5,14M	0,59	0,44	1,13
Bankia Protegido Renta Premium V	4,92M	1,15	0,90	-

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US 30	44.129,0	+34,2	+0,08%
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Índice Dólar	96,347	-0,048	-0,05%

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