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Cabk Jubilación Pp (0P000160CD)

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01/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 97,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000160CD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankia Jubilacion PP (0P000160CD). Nossos dados do Bankia Jubilacion PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	84,570	84,570
Título	79,530	79,530
Outros	15,230	15,230

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,148	15,143
Índice Preço/Valor Contábil	3,125	2,128
Índice Preço/Vendas	2,204	1,530
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,068	9,208
Retorno com dividendos	1,885	2,943
Crescimento de lucros em 5 anos	9,196	10,194

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	70,880	6,001
Governo	55,232	27,640
Corporativo	22,308	33,303
Não alocado	-150,206	14,558
Securitizado	1,986	3,589

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on TOPIX	-	82,01	-	-
Lplan Abierto Pens67	-	8,90	-	-
Italy .5 15-Jul-2028	IT0005445306	6,14	95,190	+0,04%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	5,65	86,300	+0,13%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	5,57	91,550	+0,22%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	5,15	98,47	+0,04%
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	4,75	105,140	+0,11%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	4,08	-	-
Lplan Abierto Pens55	-	3,86	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,27	96,960	+0,01%

Principais fundos de ações por Bankia Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankia Cauto PP	1,01B	0,88	-2,08	-0,50
Bankia Protegido Renta 2025 PP	211,07M	0,39	0,04	0,24
Bankia Protegido Renta Premium Vi	9,96M	1,31	1,55	-
Bankia Protegido Renta Premium	5,21M	0,50	0,20	0,75
Bankia Protegido Renta Premium V	4,94M	1,08	0,62	-

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Ibovespa	137.079	+292	+0,21%
Ibovespa Futuros	137.845	+435	+0,32%
US 500	5.977,1	+41,2	+0,69%
US 30	42.521,6	+216,1	+0,51%
S&P 500 VIX	17,85	-0,51	-2,78%
Bitcoin Futuro	106.575,0	+1.087,5	+1,03%
Índice Dólar	99,157	+0,522	+0,53%

Petróleo Brent	65,79	+1,16	+1,79%
Petróleo WTI	63,59	+1,07	+1,71%
Café Contrato C	340,25	-4,20	-1,22%
Soja Chicago	1.040,25	+7,25	+0,70%
Cacau NY	9.825,00	+351,00	+3,70%
Ouro	3.374,90	-22,30	-0,66%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6350	-0,0376	-0,66%
EUR/BRL	6,4144	-0,0791	-1,22%
EUR/Dólar	1,1379	-0,0065	-0,57%
Dólar/JPY	143,96	+1,24	+0,87%
GBP/Dólar	1,3524	-0,0020	-0,15%
GBP/BRL	7,6244	-0,0569	-0,74%
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Petrobras PN	29,97	-0,29	-0,96%
Vale ON	52,40	-0,16	-0,30%
Casas Bahia ON	4,21	+0,22	+5,51%
Magazine Luiza ON	10,15	+0,61	+6,39%
IRB Brasil ON	49,89	+0,56	+1,14%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	42,11	+0,26	+0,62%

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BankInvest Danske.	112,650	+0,750	+0,67%
AZ Fund 1 Cash Ov.	5,559	+0,005	+0,09%
Abanca Renta Fija.	12,252	+0,020	+0,17%
Namibia Pers Good.	0,00	0,00	0,00%
ING Multi-Strateg.	1.336,290	+0,250	+0,02%
Fondak I EUR	87.525,340	-741,190	-0,84%