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Caixabank Mixto Renta Fija 15 Estándar Fi (159141037)

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24/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 249,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0159141037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 159141037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankia Mixto Renta Fija 15 FI (159141037). Nossos dados do Bankia Mixto Renta Fija 15 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,14	3,18	0,04
Ações	17,34	17,34	0,00
Título	79,51	79,51	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,31	15,70
Índice Preço/Valor Contábil	1,86	2,22
Índice Preço/Vendas	1,46	1,57
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,12	9,42
Retorno com dividendos	3,93	2,97
Crescimento de lucros em 5 anos	8,55	9,77

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,44	18,52
Industriais	18,47	15,07
Tecnologia	17,09	15,82
Consumo Cíclico	13,15	10,18
Saúde	6,14	12,62
Consumo Não-Cíclico	5,22	7,11
Serviços de Comunicação	4,87	6,40
Utilidades	4,64	5,10
Energia	4,11	3,80
Materiais Básicos	1,81	6,12
Imóveis	0,06	3,40

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR	FR0007054358	17,13	59,02	+1,57%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	11,17	162,30	-0,10%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	4,26	99,40	+0,27%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	4,07	113,01	+0,08%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4,03	94,880	+0,05%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	3,88	3,679	+0,08%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3,87	99,28	+0,05%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3,74	98,66	-0,13%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	3,63	98,08	-0,16%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3,50	100,755	+0,00%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,52B	0,06	2,36	0,68
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,05B	-1,12	4,51	1,92
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	244,32M	-0,09	0,31	0,33
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	244,32M	-0,17	0,11	-
Bankia Euro Top Ideas FI	56,97M	12,71	10,39	3,80

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Ibovespa Futuros	139.140	-115	-0,08%
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US 30	43.903,1	+516,3	+1,19%
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Dólar/JPY	144,67	+0,25	+0,17%
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