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Caixabank Mixto Renta Fija 15 Estándar Fi (159141037)

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 273,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0159141037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 159141037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankia Mixto Renta Fija 15 FI (159141037). Nossos dados do Bankia Mixto Renta Fija 15 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,90	8,90
Ações	4,54	4,54
Título	86,56	86,56
Outros	0,01	0,01

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,19	15,07
Índice Preço/Valor Contábil	1,46	2,12
Índice Preço/Vendas	1,44	1,42
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,08	8,82
Retorno com dividendos	3,89	3,00
Crescimento de lucros em 5 anos	13,46	10,64

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	37,01	16,68
Consumo Cíclico	14,92	11,43
Industriais	14,20	14,39
Tecnologia	14,17	16,64
Saúde	4,42	12,40
Energia	4,42	4,90
Consumo Não-Cíclico	3,38	8,14
Utilidades	3,19	4,61
Serviços de Comunicação	2,91	6,22
Materiais Básicos	1,21	6,17
Imóveis	0,18	2,70

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	14,34	159,53	-0,21%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	4,69	97,61	-0,07%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	4,66	95,87	0,00%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	4,58	3,671	+0,25%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	4,50	94,12	0,00%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	4,42	113,45	0,00%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	4,29	98,46	-0,01%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4,28	89,470	-0,11%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	4,27	101,56	-0,05%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	4,24	95,57	-0,13%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,75B	2,30	-0,17	0,96
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,09B	5,57	1,71	2,45
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	299,27M	1,54	-2,33	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	299,27M	1,59	-2,15	-
Bankia Garantizado Creciente 2024	140,99M	0,52	-1,29	0,92

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Ibovespa Futuros	127.336	-1.290	-1,00%
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US 30	37.989,7	-396,4	-1,03%
S&P 500 VIX	15,44	+0,77	+5,25%
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Índice Dólar	106,100	+0,652	+0,62%

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