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Caixabank Rendimiento Gar. 2023 Ii Fi (0P00017MD8)

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11/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0156733000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017MD8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankia Rendimiento Gar 2023 II FI (0P00017MD8). Nossos dados do Bankia Rendimiento Gar 2023 II FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	31,670	31,700	0,030
Título	68,330	68,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,451	13,736
Índice Preço/Valor Contábil	0,487	1,616
Índice Preço/Vendas	0,853	1,313
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,054	7,081
Retorno com dividendos	0,059	3,665
Crescimento de lucros em 5 anos	10,847	9,750

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	68,327	70,118
Não alocado	31,673	35,596

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	68,33	99,14	-0,04%
	Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	0,00	92,790	-0,13%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,65B	1,01	3,21	1,01
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,11B	1,20	5,31	2,63
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	260,81M	3,10	3,29	0,42
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	245,29M	1,64	2,15	0,88
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	245,29M	1,50	1,94	-

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US 30	46.218,4	-179,4	-0,39%
S&P 500 VIX	16,75	+0,47	+2,89%
Bitcoin Futuro	117.322,5	+1.822,5	+1,58%
Índice Dólar	97,405	-0,046	-0,05%

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Petróleo WTI	62,14	-0,23	-0,37%
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Soja Chicago	996,75	-4,25	-0,42%
Cacau NY	6.742,50	-6,50	-0,10%
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Açúcar NY nº11	16,28	-0,32	-1,93%

Dólar/BRL	5,3229	+0,0008	+0,02%
EUR/BRL	6,2461	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1733	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	147,09	-0,78	-0,53%
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Petrobras PN	31,46	-0,35	-1,10%
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Casas Bahia ON	3,92	-0,25	-6,00%
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IRB Brasil ON	49,00	+1,21	+2,53%
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Weg ON	36,59	+0,22	+0,60%

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