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Bankinter Capital 1 Fi (0P000016R6)

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 101,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0113921037

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000016R6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter Dinero 1 FI (0P000016R6). Nossos dados do Bankinter Dinero 1 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	28,100	29,050	0,950
Título	70,580	70,580	0,000
Conversíveis	1,320	1,320	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	42,940	34,017
Corporativo	32,888	28,378
Não alocado	20,113	32,611
Securitizado	2,737	5,697

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	18,75	109,41	0,00%
Spain (Kingdom of) 2.3%	ES0L02603063	1,57	-	-
France (Republic Of) 2.31%	FR0128838499	1,53	-	-
Spain (Kingdom of) 3.46%	ES0L02506068	1,42	-	-
AYT Cedulas Caja X 3.75%	ES0312342019	1,33	-	-
Spain (Kingdom of) 2.22%	ES0L02602065	1,18	-	-
The Toronto-Dominion Bank 2.63%	XS2803392021	1,18	-	-
Cedulas TDA 6 3.88%	ES0317046003	1,14	-	-
Royal Bank of Canada 2.99%	XS2931921113	1,09	-	-
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	1,08	99,977	+0,02%

Principais fundos de títulos por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dinero 4 FI	921,25M	0,85	2,34	0,53
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	161,72M	1,13	1,87	0,12
Bankinter Dinero 3 FI	729,28M	0,80	2,14	0,30
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	552,64M	0,82	1,99	0,21
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	69,32M	1,04	1,11	-0,35

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US 30	42.546,7	+119,0	+0,28%
S&P 500 VIX	17,15	-0,46	-2,61%
Bitcoin Futuro	104.485,0	-620,0	-0,59%
Índice Dólar	98,722	-0,008	-0,01%

Petróleo Brent	65,44	+0,58	+0,89%
Petróleo WTI	63,52	+0,67	+1,07%
Café Contrato C	359,68	+13,53	+3,91%
Soja Chicago	1.054,88	+10,88	+1,04%
Cacau NY	10.084,00	+136,00	+1,37%
Ouro	3.372,31	-26,89	-0,79%
Açúcar NY nº11	16,61	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,5905	-0,0457	-0,81%
EUR/BRL	6,3980	-0,0370	-0,58%
EUR/Dólar	1,1442	+0,0024	+0,21%
Dólar/JPY	143,76	+0,99	+0,69%
GBP/Dólar	1,3583	+0,0016	+0,12%
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