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11/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 99,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0113921037

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000016R6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter Dinero 1 FI (0P000016R6). Nossos dados do Bankinter Dinero 1 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	27,720	27,720
Título	71,200	71,200
Conversíveis	1,080	1,080

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	38,779	30,580
Governo	35,751	34,452
Não alocado	21,056	34,395
Securitizado	3,330	6,579

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 134

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	10,10	103,760	+0,41%
Cuenta:bkt	-	1,99	-	-
Spain (Kingdom of) 2.3%	ES0L02603063	1,64	-	-
France (Republic Of) 2.31%	FR0128838499	1,59	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.35%	XS3002552134	1,38	-	-
Spain (Kingdom of) 2.22%	ES0L02602065	1,23	-	-
The Toronto-Dominion Bank 2.63%	XS2803392021	1,23	-	-
Royal Bank of Canada 2.54%	XS2931921113	1,13	-	-
Italy (Republic Of) 3.42%	IT0005603342	1,10	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 2.4%	XS3009627939	1,08	-	-

Principais fundos de títulos por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dinero 4 FI	971,26M	1,19	2,51	0,56
Bankinter Dinero 3 FI	755,91M	1,12	2,32	0,33
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	169,63M	1,40	2,39	0,20
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	557,71M	1,13	2,26	0,23
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	72,25M	1,25	1,94	-0,11

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US 30	44.401,5	-58,2	-0,13%
S&P 500 VIX	16,87	-0,33	-1,92%
Bitcoin Futuro	117.540,0	-3.030,0	-2,51%
Índice Dólar	97,807	+0,044	+0,05%

Petróleo Brent	69,22	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	66,93	-0,05	-0,07%
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Açúcar NY nº11	16,38	+0,08	+0,49%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5232	+0,0043	+0,07%
EUR/Dólar	1,1668	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	147,93	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,5165	+0,0124	+0,17%
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Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
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