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Bankinter Capital 1 Fi (0P000016R6)

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30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 85,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0113921037

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000016R6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter Dinero 1 FI (0P000016R6). Nossos dados do Bankinter Dinero 1 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	54,230	55,210	0,980
Título	44,650	44,650	0,000
Conversíveis	1,120	1,120	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	43,967	35,774
Corporativo	30,631	25,758
Governo	19,227	33,287
Securitizado	5,051	5,320

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 123

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cuenta:bkt	-	5,08	-	-
European Union 2.92%	EU000A3L28B4	3,76	-	-
France (Republic Of) 3.08%	FR0128537190	1,97	-	-
Spain (Kingdom of) 3.46%	ES0L02506068	1,87	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	1,87	99,733	+0,01%
France (Republic Of) 3.52%	FR0128227800	1,81	-	-
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	1,42	99,139	+0,01%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	1,39	98,942	+0,02%
Spain (Kingdom of) 2.6%	ES0L02505094	1,29	-	-
Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg S.A. 3.91%	XS2841950608	1,23	-	-

Principais fundos de títulos por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dinero 4 FI	859,32M	3,46	1,96	0,46
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	142,4M	3,41	0,84	0,05
Bankinter Dinero 3 FI	569,17M	3,35	1,76	0,23
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	435,71M	3,21	1,46	0,14
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	64,52M	2,99	-0,60	-0,35

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
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Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

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Petróleo WTI	72,53	-0,20	-0,27%
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Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8410	-0,0330	-0,51%
EUR/BRL	6,0524	-0,0507	-0,82%
EUR/Dólar	1,0362	-0,0028	0,00%
Dólar/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
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