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Bankinter Capital 1 Fi (0P000016R6)

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 104,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0113921037

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000016R6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter Dinero 1 FI (0P000016R6). Nossos dados do Bankinter Dinero 1 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,500	31,810	2,310
Título	69,530	69,530	0,000
Conversíveis	0,970	0,970	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	39,183	28,001
Governo	34,632	34,005
Não alocado	22,957	33,871
Securitizado	2,258	5,604

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 4,9% Lg40 Eur	ES00000120N0	12,31	114,80	0,00%
Cuenta:bkt	-	4,85	-	-
Spain (Kingdom of) 2.3%	ES0L02603063	1,79	-	-
France (Republic Of) 2.31%	FR0128838499	1,74	-	-
Spain (Kingdom of) 3.46%	ES0L02506068	1,62	-	-
The Toronto-Dominion Bank 3.14%	XS2803392021	1,34	-	-
Spain (Kingdom of) 2.22%	ES0L02602065	1,34	-	-
Cedulas TDA 6 3.88%	ES0317046003	1,30	-	-
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	1,23	99,835	+0,01%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	1,20	99,667	+0,00%

Principais fundos de títulos por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dinero 4 FI	870,31M	0,85	2,34	0,53
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	162,3M	1,13	1,87	0,12
Bankinter Dinero 3 FI	703,82M	0,80	2,14	0,30
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	523,64M	0,82	1,99	0,21
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	68,88M	1,04	1,11	-0,35

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US 30	41.266,1	-102,5	-0,25%
S&P 500 VIX	21,84	-0,64	-2,85%
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Índice Dólar	100,197	-0,293	-0,29%

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Petróleo WTI	60,98	+1,07	+1,79%
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Cacau NY	9.200,00	+132,00	+1,46%
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Açúcar NY nº11	17,82	+0,32	+1,83%

Dólar/BRL	5,6548	-0,0056	-0,10%
EUR/BRL	6,3654	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1256	+0,0028	+0,25%
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