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Bankinter Capital 1 Fi (0P000016R6)

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27/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 100,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0113921037

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000016R6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter Dinero 1 FI (0P000016R6). Nossos dados do Bankinter Dinero 1 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,680	27,510	0,830
Título	72,220	72,220	0,000
Conversíveis	1,100	1,100	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	41,079	31,619
Governo	30,967	33,187
Não alocado	21,963	31,129
Securitizado	4,896	6,707

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 134

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	5,65	102,410	+0,12%
Cuenta:bkt	-	3,49	-	-
Spain (Kingdom of) 2.3%	ES0L02603063	1,66	-	-
France (Republic Of) 2.31%	FR0128838499	1,61	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.35%	XS3002552134	1,39	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1%	XS2013745703	1,28	-	-
The Toronto-Dominion Bank 2.42%	XS2803392021	1,24	-	-
Spain (Kingdom of) 2.22%	ES0L02602065	1,24	-	-
Royal Bank of Canada 2.54%	XS2931921113	1,14	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 2.4%	XS3009627939	1,10	-	-

Principais fundos de títulos por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dinero 4 FI	1,02B	1,34	2,56	0,57
Bankinter Dinero 3 FI	784,1M	1,26	2,38	0,35
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	171,79M	1,55	2,12	0,19
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	567,71M	1,26	2,25	0,25
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	73,07M	1,32	1,42	-0,19

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Bitcoin Futuro	111.490,0	-445,0	-0,40%
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Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4129	-0,0049	-0,09%
EUR/BRL	6,3171	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1663	-0,0020	-0,17%
Dólar/JPY	146,96	+0,09	+0,06%
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GBP/BRL	7,3085	-0,0049	-0,07%
CAD/BRL	3,9326	-0,0011	-0,03%

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