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Bankinter Capital 1 Fi (0P000016R6)

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 109,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0113921037

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000016R6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter Dinero 1 FI (0P000016R6). Nossos dados do Bankinter Dinero 1 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,500	31,810	2,310
Título	69,530	69,530	0,000
Conversíveis	0,970	0,970	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	39,183	27,059
Governo	34,632	34,015
Não alocado	22,957	33,563
Securitizado	2,258	5,284

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 4,9% Lg40 Eur	ES00000120N0	12,31	113,69	+0,26%
Cuenta:bkt	-	4,85	-	-
Spain (Kingdom of) 2.3%	ES0L02603063	1,79	-	-
France (Republic Of) 2.31%	FR0128838499	1,74	-	-
Spain (Kingdom of) 3.46%	ES0L02506068	1,62	-	-
The Toronto-Dominion Bank 3.14%	XS2803392021	1,34	-	-
Spain (Kingdom of) 2.22%	ES0L02602065	1,34	-	-
Cedulas TDA 6 3.88%	ES0317046003	1,30	-	-
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	1,23	99,828	+0,12%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	1,20	99,728	+0,20%

Principais fundos de títulos por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dinero 4 FI	870,37M	0,61	2,23	0,51
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	160,87M	0,63	1,52	0,05
Bankinter Dinero 3 FI	682,72M	0,58	2,04	0,28
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	516,3M	0,58	1,82	0,19
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	66,63M	-0,13	0,25	-0,53

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Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
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Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
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Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
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