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10/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 659,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0115155030

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000FB5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter Dinero 3 FI (0P00000FB5). Nossos dados do Bankinter Dinero 3 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,170	27,750	2,580
Título	73,880	73,880	0,000
Conversíveis	0,940	0,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,082	10,029
Índice Preço/Valor Contábil	2,261	2,006
Índice Preço/Vendas	1,204	1,515
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,033	9,796
Retorno com dividendos	3,261	4,415
Crescimento de lucros em 5 anos	11,739	10,428

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	40,492	33,981
Corporativo	36,543	26,971
Não alocado	19,737	34,171
Securitizado	2,284	4,991

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	9,25	103,560	+0,59%
Obligaciones Tf 3,45% Lg66 Eur	ES00000128E2	8,74	87,83	+0,84%
Cuenta:bkt	-	3,64	-	-
Spain (Kingdom of) 2.3%	ES0L02603063	1,88	-	-
France (Republic Of) 2.31%	FR0128838499	1,78	-	-
The Toronto-Dominion Bank 3.14%	XS2803392021	1,37	-	-
Spain (Kingdom of) 2.22%	ES0L02602065	1,35	-	-
Spain (Kingdom of) 3.46%	ES0L02506068	1,33	-	-
Italy 0 14-Jan-2026	IT0005631533	1,28	98,442	+0,01%
Cedulas TDA 6 3.88%	ES0317046003	1,23	-	-

Principais fundos de títulos por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dinero 4 FI	869,23M	0,61	2,23	0,51
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	159,39M	0,63	1,52	0,05
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	514,72M	0,58	1,82	0,19
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	66,71M	-0,13	0,25	-0,53
Bankinter Dinero 2 FI	211,31M	0,56	1,90	0,13

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Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

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Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
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Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

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EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
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