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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 740,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0115155030

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000FB5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter Dinero 3 FI (0P00000FB5). Nossos dados do Bankinter Dinero 3 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,920	26,480	1,560
Título	73,810	73,810	0,000
Conversíveis	1,270	1,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,082	10,029
Índice Preço/Valor Contábil	2,261	2,006
Índice Preço/Vendas	1,204	1,515
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,033	9,796
Retorno com dividendos	3,261	4,415
Crescimento de lucros em 5 anos	11,739	10,428

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	41,815	35,221
Corporativo	34,852	29,783
Não alocado	18,245	32,812
Securitizado	3,823	6,791

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 138

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 3,45% Lg66 Eur	ES00000128E2	15,33	87,54	-0,21%
Cuenta:bkt	-	2,98	-	-
Spain (Kingdom of) 2.3%	ES0L02603063	1,62	-	-
France (Republic Of) 2.31%	FR0128838499	1,54	-	-
AYT Cedulas Caja X 3.75%	ES0312342019	1,31	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.35%	XS3002552134	1,31	-	-
The Toronto-Dominion Bank 2.63%	XS2803392021	1,18	-	-
Spain (Kingdom of) 2.22%	ES0L02602065	1,16	-	-
Spain (Kingdom of) 3.46%	ES0L02506068	1,14	-	-
Italy 0 14-Jan-2026	IT0005631533	1,10	98,978	+0,01%

Principais fundos de títulos por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dinero 4 FI	951,22M	1,02	2,42	0,54
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	179,22M	1,29	1,97	0,15
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	559,7M	0,99	2,10	0,22
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	71,19M	1,26	1,35	-0,24
Bankinter Dinero 2 FI	235,44M	0,92	2,09	0,17

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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POLO II FUNDO DE .	33,107	-0,151	-0,45%
Zhong Ou China Mo.	1,000	0,000	0,00%
Invesco Real Esta.	16,74	+0,06	+0,36%
Sydinvest Fonde I.	77,900	-0,050	-0,06%