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Bankinter Capital 3 Fi (0P00000FB5)

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11/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 596,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0115155030

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000FB5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter Dinero 3 FI (0P00000FB5). Nossos dados do Bankinter Dinero 3 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	37,160	38,780	1,620
Título	62,120	62,120	0,000
Conversíveis	0,730	0,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,082	10,029
Índice Preço/Valor Contábil	2,261	2,006
Índice Preço/Vendas	1,204	1,515
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,033	9,796
Retorno com dividendos	3,261	4,415
Crescimento de lucros em 5 anos	11,739	10,428

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	39,488	33,954
Não alocado	32,126	33,552
Corporativo	23,828	25,235
Securitizado	3,833	4,961

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 123

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	19,82	99,970	+0,11%
European Union 2.92%	EU000A3L28B4	3,32	-	-
Cuenta:bkt	-	2,56	-	-
France (Republic Of) 3.08%	FR0128537190	1,71	-	-
Spain (Kingdom of) 3.46%	ES0L02506068	1,47	-	-
Italy 0 14-Jan-2026	IT0005631533	1,41	98,083	+0,02%
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	1,33	99,993	+0,01%
The Toronto-Dominion Bank 3.14%	XS2803392021	1,29	-	-
Spain (Kingdom of) 2.6%	ES0L02505094	1,18	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	1,17	99,200	+0,00%

Principais fundos de títulos por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dinero 4 FI	899,65M	0,23	2,06	0,48
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	148,72M	0,25	1,05	0,06
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	451,34M	0,22	1,57	0,15
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	66,78M	0,31	-0,28	-0,38
Bankinter Dinero 2 FI	188,77M	0,21	1,71	0,10

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