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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 504,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0115155030

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000FB5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter Dinero 3 FI (0P00000FB5). Nossos dados do Bankinter Dinero 3 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,070	28,540	1,470
Título	72,120	72,120	0,000
Conversíveis	0,820	0,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,082	10,029
Índice Preço/Valor Contábil	2,261	2,006
Índice Preço/Vendas	1,204	1,515
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,033	9,796
Retorno com dividendos	3,261	4,415
Crescimento de lucros em 5 anos	11,739	10,428

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	40,647	33,164
Corporativo	32,806	27,586
Não alocado	22,092	31,609
Securitizado	3,641	6,043

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 119

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	10,51	96,54	+0,18%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	6,66	100,250	+0,12%
Cuenta:bkt	-	3,26	-	-
Spain (Kingdom of) 3.51%	ES0L02502075	2,59	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	2,40	99,365	+0,02%
France (Republic Of) 3.52%	FR0128227800	2,14	-	-
France (Republic Of) 3.08%	FR0128537190	1,92	-	-
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	1,82	98,759	+0,03%
Spain (Kingdom of) 3.46%	ES0L02506068	1,65	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	1,50	99,187	+0,06%

Principais fundos de títulos por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dinero 4 FI	774,82M	2,97	1,77	0,42
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	140,49M	2,80	0,63	0,01
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	422,58M	2,73	1,27	0,09
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	64,17M	1,98	-0,93	-0,38
Bankinter Dinero 2 FI	157,32M	2,80	1,41	0,04

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