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Bankinter Capital 3 Fi (0P00000FB5)

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30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 391,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0115155030

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000FB5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter Dinero 3 FI (0P00000FB5). Nossos dados do Bankinter Dinero 3 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	35,640	36,130	0,490
Título	62,760	62,760	0,000
Conversíveis	1,600	1,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,082	10,037
Índice Preço/Valor Contábil	2,261	2,017
Índice Preço/Vendas	1,204	1,493
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,033	9,777
Retorno com dividendos	3,261	4,371
Crescimento de lucros em 5 anos	11,739	10,720

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	39,419	32,673
Não alocado	30,927	33,474
Corporativo	28,056	29,773

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	12,89	102,220	+0,25%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	4,71	102,715	-0,43%
Spain (Kingdom of) 3.51%	ES0L02502075	3,73	-	-
Italy (Republic Of) 3.66%	IT0005582868	3,45	-	-
European Union 3.84%	EU000A3K4EK1	3,03	-	-
Cuenta:bkt	-	2,62	-	-
Italy 0 14-May-2024	IT0005545469	2,57	99,914	+0,03%
Italy 0 12-Jul-2024	IT0005555963	2,07	99,296	+0,03%
Italy 0 14-Aug-2024	IT0005559817	2,07	98,972	+0,04%
France (Republic Of) 3.52%	FR0128227800	1,93	-	-

Principais fundos de títulos por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	133,38M	0,48	-0,27	-0,03
Bankinter Dinero 4 FI	660,63M	0,57	0,86	0,26
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	376,09M	0,40	0,33	-0,08
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	45,91M	-0,25	-1,96	-0,16
Bankinter Dinero 2 FI	130,61M	0,53	0,46	-0,14

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Ibovespa Futuros	128.275	+970	+0,76%
US 500	5.079,9	+15,7	+0,31%
US 30	38.472,1	+246,4	+0,64%
S&P 500 VIX	14,68	-0,71	-4,61%
Bitcoin Futuro	59.795,0	+515,0	+0,87%
Índice Dólar	105,265	-0,363	-0,34%

Petróleo Brent	83,71	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	79,11	+0,03	+0,04%
Café Contrato C	206,38	-9,62	-4,45%
Soja Chicago	1.200,00	+30,00	+2,56%
Cacau NY	7.379,00	-905,00	-10,92%
Ouro	2.314,40	+1,00	+0,04%
Açúcar NY nº11	19,26	+0,04	+0,21%

Dólar/BRL	5,1110	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	5,4853	-0,0562	-1,01%
EUR/Dólar	1,0728	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	153,51	-0,12	-0,08%
GBP/Dólar	1,2537	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	6,4103	+0,0031	+0,05%
CAD/BRL	3,7388	-0,0327	-0,87%

Petrobras PN	42,18	+0,16	+0,38%
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Casas Bahia ON	7,89	+1,04	+15,18%
Magazine Luiza ON	1,46	+0,10	+7,35%
IRB Brasil ON	43,75	+1,27	+2,99%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,85	-0,70	-1,77%

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