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Bankinter Ee.uu. Nasdaq 100 R Fi (114105036)

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20/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 176,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114105036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 114105036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter EE UU Nasdaq 100 FI (114105036). Nossos dados do Bankinter EE UU Nasdaq 100 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	99,75	99,75	0,00
Título	30,33	30,33	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,67	26,05
Índice Preço/Valor Contábil	6,92	5,49
Índice Preço/Vendas	5,54	4,88
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,03	16,04
Retorno com dividendos	0,82	0,88
Crescimento de lucros em 5 anos	9,97	12,04

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	53,87	64,68
Serviços de Comunicação	15,71	13,86
Consumo Cíclico	13,23	8,43
Consumo Não-Cíclico	4,94	1,18
Saúde	4,64	4,70
Industriais	3,80	7,73
Utilidades	1,46	1,88
Materiais Básicos	1,23	4,11
Energia	0,50	1,53
Serviços Financeiros	0,38	6,56
Imóveis	0,23	1,72

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25	-	43,17	-	-
iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 ETF EUR Hdg A	IE00BYVQ9F29	18,92	13,72	-0,25%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EUR Hdg)	IE00BYVTMS52	18,83	406,00	-0,45%
Amundi ETF Nasdaq-100 EUR Hedged Daily UCITS	LU1681038599	18,81	533,70	-0,11%
Obligaciones Tf 4,9% Lg40 Eur	ES00000120N0	5,06	113,64	0,00%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	5,06	108,81	0,00%
Obligaciones Tf 3,45% Lg66 Eur	ES00000128E2	5,06	84,00	+0,36%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	5,06	103,230	+0,01%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	5,06	102,290	0,00%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	5,05	97,480	+0,02%

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	134,2M	7,21	6,95	4,67
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	455,48M	1,66	3,36	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	129,83M	2,57	2,97	0,73
Bankinter Bolsa Espana FI	80,89M	21,84	16,35	3,04
Bankinter Cartera Privada DefensivB	235,84M	1,76	2,55	-

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Ibovespa Futuros	137.049	-215	-0,16%
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US 30	44.887,5	+102,0	+0,23%
S&P 500 VIX	16,62	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	113.345,0	+750,0	+0,67%
Índice Dólar	98,635	+0,124	+0,13%

Petróleo Brent	67,68	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	63,56	+0,04	+0,06%
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Soja Chicago	1.058,13	+2,13	+0,20%
Cacau NY	7.682,00	-173,00	-2,20%
Ouro	3.370,80	-10,80	-0,32%
Açúcar NY nº11	16,30	-0,06	-0,37%

Dólar/BRL	5,4710	-0,0119	-0,22%
EUR/BRL	6,3371	-0,0121	-0,19%
EUR/Dólar	1,1593	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	148,58	+0,21	+0,14%
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GBP/BRL	7,3295	-0,0078	-0,11%
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Casas Bahia ON	2,84	+0,01	+0,35%
Magazine Luiza ON	6,68	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	46,27	-0,30	-0,64%
Oi ON	0,58	+0,03	+5,45%
Weg ON	35,91	-0,16	-0,44%

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Azimut Trend Paci.	14,499	-0,071	-0,49%
WUWGn	14.440	0.000	0.00%
FUNDO DE INVESTIM.	3,054	0,000	0,00%
ICICI Prudential .	27,975	+0,005	+0,02%