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Bankinter Ee.uu. Nasdaq 100 R Fi (114105036)

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16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 179,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114105036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 114105036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter EE UU Nasdaq 100 FI (114105036). Nossos dados do Bankinter EE UU Nasdaq 100 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	100,20	100,20
Título	73,45	73,45
Outros	6,92	6,92

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,85	26,20
Índice Preço/Valor Contábil	5,77	4,95
Índice Preço/Vendas	4,24	4,30
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,91	16,55
Retorno com dividendos	0,91	0,88
Crescimento de lucros em 5 anos	13,11	15,14

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	50,04	64,50
Serviços de Comunicação	15,65	13,64
Consumo Cíclico	12,66	8,75
Saúde	6,43	4,91
Consumo Não-Cíclico	6,27	1,88
Industriais	4,81	6,92
Materiais Básicos	1,62	6,32
Utilidades	1,23	1,95
Serviços Financeiros	0,52	6,49
Energia	0,49	2,31
Imóveis	0,28	1,75

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini Nasdaq 100 Future June 24	-	100,20	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	37,92	96,545	-0,03%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	19,14	89,750	-0,12%
Spain 1.2 31-Oct-2040	ES0000012G42	16,40	70,790	0,00%
E-mini Crude Oil May24	-	6,92	-	-
Spain (Kingdom of) 3.62%	ES0L02407051	3,29	-	-
Italy 0 14-Jun-2024	IT0005549388	2,74	99,755	+0,01%
France (Republic Of) 3.71%	FR0128227743	2,74	-	-
Germany (Federal Republic Of) 3.55%	DE000BU0E071	2,74	-	-
Germany (Federal Republic Of) 3.58%	DE000BU0E063	2,74	-	-

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	142,55M	3,58	5,43	6,42
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	370,02M	0,84	0,12	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	114,1M	0,49	0,42	0,85
Bankinter Bolsa Espana FI	81,64M	3,14	5,21	1,90
Bankinter Cartera Privada DefensivB	91,98M	0,38	-0,68	-

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Ibovespa	128.151	-133	-0,10%
Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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BlackRock CoreAlp.	8,56	-0,02	-0,23%
Amundi Funds II .	63,500	-0,040	-0,06%
Manulife Global F.	9,527	-0,020	-0,17%
ANTAL	0,9000	0,0000	0,00%