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Bankinter Ee.uu. Nasdaq 100 R Fi (114105036)

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30/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114105036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 114105036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter EE UU Nasdaq 100 FI (114105036). Nossos dados do Bankinter EE UU Nasdaq 100 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	99,72	99,72	0,00
Título	29,75	29,75	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,30	25,76
Índice Preço/Valor Contábil	6,87	5,40
Índice Preço/Vendas	5,37	4,83
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,81	15,88
Retorno com dividendos	0,84	0,89
Crescimento de lucros em 5 anos	9,40	11,91

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	52,25	64,60
Serviços de Comunicação	16,14	13,91
Consumo Cíclico	13,71	8,47
Consumo Não-Cíclico	5,48	1,12
Saúde	5,00	4,62
Industriais	3,55	7,73
Utilidades	1,44	1,92
Materiais Básicos	1,34	4,13
Energia	0,47	1,52
Serviços Financeiros	0,43	6,57
Imóveis	0,19	1,72

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25	-	42,93	-	-
iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 ETF EUR Hdg A	IE00BYVQ9F29	19,27	13,90	+0,36%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EUR Hdg)	IE00BYVTMS52	18,98	412,05	+0,30%
Amundi ETF Nasdaq-100 EUR Hedged Daily UCITS	LU1681038599	18,61	540,70	+0,35%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4,96	103,630	-0,09%
Obligaciones Tf 4,9% Lg40 Eur	ES00000120N0	4,96	114,30	+0,40%
Obligaciones Tf 3,45% Lg66 Eur	ES00000128E2	4,96	85,78	+0,28%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	4,96	93,850	-0,01%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4,96	97,820	+0,12%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	4,96	108,86	-0,04%

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	522,72M	7,59	9,32	5,09
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	369,88M	1,06	3,98	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	372,61M	2,59	4,02	0,85
Bankinter Bolsa Espana FI	323,99M	18,26	15,74	3,10
Bankinter Cartera Privada DefensivB	85,67M	1,41	3,01	-

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Ibovespa Futuros	133.487	-1.057	-0,79%
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US 30	44.108,5	-22,5	-0,05%
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Oi ON	0,52	0,00	0,00%
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