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01/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 154,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114105036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 114105036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter EE UU Nasdaq 100 FI (114105036). Nossos dados do Bankinter EE UU Nasdaq 100 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,28	100,28	0,00
Título	27,68	27,68	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,94	25,36
Índice Preço/Valor Contábil	6,65	5,46
Índice Preço/Vendas	5,12	4,76
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,94	16,07
Retorno com dividendos	0,90	0,84
Crescimento de lucros em 5 anos	10,90	13,91

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	51,27	64,31
Serviços de Comunicação	15,86	14,13
Consumo Cíclico	13,60	9,20
Consumo Não-Cíclico	5,99	1,51
Saúde	5,67	4,83
Industriais	3,56	7,23
Materiais Básicos	1,42	4,12
Utilidades	1,41	1,73
Energia	0,58	1,73
Serviços Financeiros	0,46	6,48
Imóveis	0,20	1,70

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini Nasdaq 100 Future Mar 25	-	100,28	-	-
Spain (Kingdom of) 2.51%	ES0L02503073	11,55	-	-
Italy (Republic Of) 2.49%	IT0005586349	11,54	-	-
France (Republic Of) 2.66%	FR0128537208	9,51	-	-
France (Republic Of) 2.41%	FR0128838416	8,96	-	-
France (Republic Of) 2.66%	FR0128227826	7,36	-	-
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	4,62	98,750	-0,25%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	4,61	101,400	-0,12%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	4,61	100,000	-0,47%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	4,61	86,950	0,00%

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	132,18M	9,54	7,29	5,42
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	359,22M	0,91	2,50	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	131,1M	2,92	2,49	0,83
Bankinter Bolsa Espana FI	73,29M	10,57	12,03	2,42
Bankinter Cartera Privada DefensivB	82,89M	0,90	1,57	-

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Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
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US 30	41.386,9	-838,4	-1,99%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.800,0	-2.140,0	-2,49%
Índice Dólar	102,745	-0,746	-0,72%

Petróleo Brent	73,22	-1,73	-2,31%
Petróleo WTI	69,96	-1,75	-2,44%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.016,63	-12,63	-1,23%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.169,12	+2,92	+0,09%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
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EUR/Dólar	1,0912	+0,0052	+0,48%
Dólar/JPY	147,23	-2,04	-1,37%
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Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
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Sanlam Investment.	104,446	+0,144	+0,14%
SPX FALCON CSHG F.	4,446	-0,031	-0,70%
Índice Dólar	102,747	-0,744	-0,72%
Oddo Sustainabili.	351,550	+3,720	+1,07%
Vanguard Health C.	177,54	-2,50	-1,39%