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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114104039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 114104039

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter Indice Japon FI (114104039). Nossos dados do Bankinter Indice Japon FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	99,89	99,89	0,00
Título	52,97	52,97	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,76	13,98
Índice Preço/Valor Contábil	1,18	1,29
Índice Preço/Vendas	0,85	0,99
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,96	7,15
Retorno com dividendos	2,58	2,43
Crescimento de lucros em 5 anos	10,14	11,56

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	65,90	17,67
Não alocado	-77,91	55,90
Derivativo	12,12	8,55

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on TOPIX Index Future	-	92,20	-	-
France (Republic Of) 2.41%	FR0128838416	12,93	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	8,84	109,41	0,00%
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur	ES0000012932	8,83	108,61	-0,27%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	8,83	104,230	+0,07%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	8,83	93,890	+0,20%
Obligaciones Tf 4,9% Lg40 Eur	ES00000120N0	8,83	115,64	+0,12%
Obligaciones Tf 3,45% Lg66 Eur	ES00000128E2	8,82	88,69	+0,25%
European Union 2.49%	EU000A3L48E6	8,08	-	-
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR	FR0011475078	7,69	226,36	+1,01%

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	135,23M	8,85	6,78	4,79
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	365,25M	-0,40	2,44	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	128,05M	1,23	2,37	0,60
Bankinter Bolsa Espana FI	77,85M	11,47	12,26	2,22
Bankinter Cartera Privada DefensivB	86,07M	0,62	1,93	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
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EUR/Dólar	1,1395	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	144,83	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3525	0,0000	0,00%
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CAD/BRL	4,0596	-0,0006	-0,02%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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