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01/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114104039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 114104039

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter Indice Japon FI (114104039). Nossos dados do Bankinter Indice Japon FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,50	100,50	0,00
Título	57,88	57,88	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,55	15,25
Índice Preço/Valor Contábil	1,15	1,38
Índice Preço/Vendas	0,79	1,04
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,17	7,66
Retorno com dividendos	2,55	2,33
Crescimento de lucros em 5 anos	9,78	11,50

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	78,72	10,68
Não alocado	-90,33	48,50
Derivativo	11,10	9,53

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TOPIX Index Future Dec14	-	94,85	-	-
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	46,63	101,350	+0,02%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	11,25	104,140	+0,09%
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR	FR0011475078	5,66	215,63	-0,41%
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02411087	3,60	-	-
Germany (Federal Republic Of) 3%	DE000BU0E121	3,59	-	-
Italy 0 14-Nov-2024	IT0005570855	3,59	99,924	+0,00%
Italy (Republic Of) 3.38%	IT0005596538	3,59	-	-
Germany (Federal Republic Of) 3.33%	DE000BU0E105	3,59	-	-
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	2,87	99,728	+0,03%

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	133,3M	6,59	5,77	6,47
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	367,93M	4,47	1,18	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	119,69M	3,86	1,35	1,00
Bankinter Bolsa Espana FI	79,71M	11,51	8,58	2,46
Bankinter Cartera Privada DefensivB	81,62M	3,49	0,28	-

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US 30	41.832,5	+37,9	+0,09%
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