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14/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114104039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 114104039

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter Indice Japon FI (114104039). Nossos dados do Bankinter Indice Japon FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	99,52	99,52	0,00
Título	74,60	74,60	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,96	14,03
Índice Preço/Valor Contábil	1,31	1,26
Índice Preço/Vendas	0,94	0,95
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,82	6,99
Retorno com dividendos	2,70	2,58
Crescimento de lucros em 5 anos	8,86	11,34

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	74,60	14,71
Não alocado	-88,70	58,57
Derivativo	14,58	9,25

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on TOPIX Index Future	-	91,12	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	12,44	103,320	-0,27%
Obligaciones Tf 4,9% Lg40 Eur	ES00000120N0	12,43	114,98	0,00%
Obligaciones Tf 3,45% Lg66 Eur	ES00000128E2	12,43	85,50	-0,35%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	12,43	108,94	0,00%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	12,43	103,840	-0,20%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	12,43	98,020	+0,03%
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR	FR0011475078	8,41	249,67	-0,23%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	0,00	94,140	+0,02%

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	133,33M	7,21	6,95	4,67
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	370,67M	1,66	3,36	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	130,07M	2,57	2,97	0,73
Bankinter Bolsa Espana FI	81,6M	21,84	16,35	3,04
Bankinter Cartera Privada DefensivB	85,67M	1,76	2,55	-

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	118.055,0	+820,0	+0,70%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

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Petróleo WTI	61,98	-1,16	-1,81%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

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EUR/BRL	6,3211	+0,0031	+0,05%
EUR/Dólar	1,1713	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	147,19	-0,01	-0,01%
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Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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MISE	0,026	0,000	0,00%
PHMA	82,45	-0,40	-0,48%
SPAQ	99,343	+0,030	+0,03%