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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114104039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 114104039

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter Indice Japon FI (114104039). Nossos dados do Bankinter Indice Japon FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	99,58	99,58	0,00
Título	75,64	75,64	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,49	13,77
Índice Preço/Valor Contábil	1,27	1,27
Índice Preço/Vendas	0,91	0,97
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,64	7,05
Retorno com dividendos	2,81	2,53
Crescimento de lucros em 5 anos	9,71	11,60

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	75,64	14,79
Não alocado	-87,06	58,06
Derivativo	11,83	9,22

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on TOPIX Index Future	-	91,58	-	-
Obligaciones Tf 3,45% Lg66 Eur	ES00000128E2	12,61	84,80	-0,29%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	12,61	97,540	-0,12%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	12,61	93,770	-0,05%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	12,61	109,18	-0,22%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	12,61	103,440	+0,02%
Obligaciones Tf 4,9% Lg40 Eur	ES00000120N0	12,61	114,04	0,00%
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR	FR0011475078	8,00	228,77	-0,13%
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur	ES0000012932	0,00	107,07	-0,14%

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	522,72M	7,59	9,32	5,09
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	455,48M	1,06	3,98	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	372,61M	2,59	4,02	0,85
Bankinter Bolsa Espana FI	323,99M	18,26	15,74	3,10
Bankinter Cartera Privada DefensivB	235,84M	1,41	3,01	-

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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
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Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
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CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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Royce Opportunity.	16,07	-0,13	-0,80%
Oddo Avenir Euro .	412.494	+3.517	+0,86%
STOXX600. Futuros	269,00	-2,40	-0,88%
Ampega Rendite Re.	20,480	-0,020	-0,10%