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Bankinter International Fund Sicav Total Return (0P0000V2NN)

Luxemburgo

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6,418 +0,009 +0,14%

02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0612902816

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000V2NN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter International Fund SICAV Total Return (0P0000V2NN). Nossos dados do Bankinter International Fund SICAV Total Return incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,330	8,060	0,730
Ações	37,780	37,780	0,000
Título	54,850	54,870	0,020
Outros	0,050	0,110	0,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,682	15,424
Índice Preço/Valor Contábil	2,769	3,621
Índice Preço/Vendas	2,249	1,743
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,349	9,845
Retorno com dividendos	2,160	2,595
Crescimento de lucros em 5 anos	9,712	10,916

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,570	30,720
Serviços Financeiros	16,700	16,321
Industriais	11,710	15,464
Consumo Cíclico	10,890	14,221
Serviços de Comunicação	9,840	5,811
Saúde	8,550	7,553
Consumo Não-Cíclico	6,220	3,268
Materiais Básicos	3,450	6,791
Energia	3,030	3,063
Utilidades	2,820	3,472
Imóveis	1,220	2,446

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 160

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 2.95 01-Jul-2030	IT0005637399	6,14	101,100	-0,04%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	5,97	108,94	+0,06%
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	3,01	93,310	-0,05%
BPCE SA	FR001400F075	2,12	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS2550081454	2,09	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel	FR001400FBN9	2,09	-	-
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643711	2,09	242,690	+0,27%
Kutxabank SA	ES0343307023	2,07	-	-
AIB Group PLC	XS2464405229	2,01	-	-
UniCredit S.p.A.	XS2433139966	1,97	-	-

Outros principais fundos por Bankinter Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Planetarium Anthilia White C EUR	98,68M	1,61	4,29	2,07
Planetarium Anthilia White A EUR	98,68M	1,37	3,78	1,57
Planetarium Anthilia White B EUR	98,68M	1,52	4,08	1,87
LU0438908328	50,69M	2,63	-6,11	-2,58
LU0312243222	50,69M	2,42	-6,70	-3,13

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US 30	43.999,6	-176,5	-0,40%
S&P 500 VIX	15,91	+0,76	+5,02%
Bitcoin Futuro	120.095,0	+1.490,0	+1,26%
Índice Dólar	98,370	+0,361	+0,37%

Petróleo Brent	66,74	+0,15	+0,23%
Petróleo WTI	64,07	+0,19	+0,30%
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Soja Chicago	1.010,38	+23,38	+2,37%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4415	+0,0082	+0,15%
EUR/BRL	6,3171	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1610	-0,0030	-0,26%
Dólar/JPY	148,16	+0,43	+0,29%
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GBP/BRL	7,3075	+0,0004	+0,01%
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Petrobras PN	30,77	+0,24	+0,79%
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Casas Bahia ON	2,82	+0,09	+3,30%
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CTAM	0,0	0,0	0,00%
Squad Capital - S.	768,580	-1,550	-0,20%
XTPG	104,50	-0,50	-0,48%