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Bankinter International Fund Sicav Total Return (0P0000V2NN)

Luxemburgo

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6,064 +0,005 +0,09%

29/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0612902816

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000V2NN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter International Fund SICAV Total Return (0P0000V2NN). Nossos dados do Bankinter International Fund SICAV Total Return incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,500	18,210	0,710
Ações	36,980	37,080	0,100
Título	42,110	42,240	0,130
Conversíveis	1,870	1,870	0,000
Outros	1,520	1,600	0,080

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,392	14,739
Índice Preço/Valor Contábil	2,883	3,477
Índice Preço/Vendas	2,362	1,796
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,444	10,773
Retorno com dividendos	2,190	2,650
Crescimento de lucros em 5 anos	9,928	11,313

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,250	27,205
Serviços Financeiros	14,430	17,751
Consumo Cíclico	11,510	12,126
Saúde	10,510	8,985
Industriais	10,030	12,497
Serviços de Comunicação	10,020	7,124
Consumo Não-Cíclico	6,800	7,345
Materiais Básicos	4,020	7,371
Energia	3,290	2,563
Utilidades	2,740	3,060
Imóveis	1,410	1,824

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 165

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of)	IT0005534281	10,08	-	-
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643711	2,13	223,040	+0,44%
BPCE SA	FR001400F075	2,11	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS2550081454	2,09	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel	FR001400FBN9	2,08	-	-
Kutxabank SA	ES0343307023	2,06	-	-
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR	FR0010429068	2,00	12,23	+1,03%
AIB Group PLC	XS2464405229	2,00	-	-
UniCredit S.p.A.	XS2433139966	1,95	-	-
Societe Generale S.A.	FR0013479276	1,94	-	-

Outros principais fundos por Bankinter Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Planetarium Anthilia White A EUR	90,89M	0,34	2,74	1,36
Planetarium Anthilia White B EUR	90,89M	0,42	3,06	1,66
Planetarium Anthilia White C EUR	90,89M	0,47	3,26	1,86
LU0438908328	59,57M	-7,60	-4,63	-2,96
LU0312243222	59,57M	-8,19	-5,24	-3,50

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Ibovespa Futuros	137.310	-95	-0,07%
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US 30	40.436,5	-91,1	-0,22%
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Bitcoin Futuro	95.770,0	+200,0	+0,21%
Índice Dólar	99,105	+0,087	+0,09%

Petróleo Brent	62,69	-0,59	-0,93%
Petróleo WTI	59,82	-0,60	-0,99%
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EUR/Dólar	1,1383	-0,0003	-0,03%
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GBP/BRL	7,4970	-0,0403	-0,53%
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Petrobras PN	30,56	+0,16	+0,53%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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