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Bankinter International Fund Sicav Total Return (0P0000V2NN)

Luxemburgo

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6,307 +0,008 +0,13%

02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0612902816

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000V2NN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter International Fund SICAV Total Return (0P0000V2NN). Nossos dados do Bankinter International Fund SICAV Total Return incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,220	5,420	0,200
Ações	37,180	37,250	0,070
Título	56,030	56,050	0,020
Outros	1,560	1,610	0,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,853	14,825
Índice Preço/Valor Contábil	2,567	3,543
Índice Preço/Vendas	2,128	1,829
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,424	10,718
Retorno com dividendos	2,344	2,665
Crescimento de lucros em 5 anos	9,813	11,156

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,550	28,255
Serviços Financeiros	16,730	19,429
Industriais	11,700	14,382
Consumo Cíclico	11,480	13,340
Saúde	10,330	8,438
Serviços de Comunicação	9,060	7,284
Consumo Não-Cíclico	6,670	3,062
Materiais Básicos	3,770	5,636
Energia	3,500	2,457
Utilidades	2,870	3,577
Imóveis	1,350	2,024

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 167

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 2.95 01-Jul-2030	IT0005637399	6,18	100,930	-0,42%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	6,10	109,41	0,00%
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	3,04	93,070	-0,12%
BPCE SA	FR001400F075	2,15	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS2550081454	2,14	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel	FR001400FBN9	2,12	-	-
Kutxabank SA	ES0343307023	2,11	-	-
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643711	2,09	238,720	+0,35%
AIB Group PLC	XS2464405229	2,04	-	-
UniCredit S.p.A.	XS2433139966	2,00	-	-

Outros principais fundos por Bankinter Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Planetarium Anthilia White C EUR	94,08M	0,10	3,31	1,83
Planetarium Anthilia White A EUR	94,08M	-0,08	2,79	1,33
Planetarium Anthilia White B EUR	94,08M	0,03	3,10	1,63
LU0438908328	54,87M	2,63	-6,11	-2,58
LU0312243222	54,87M	2,42	-6,70	-3,13

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
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US 30	42.347,5	+27,8	+0,07%
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Bitcoin Futuro	101.630,0	+750,0	+0,74%
Índice Dólar	98,67	-0,06	-0,06%

Petróleo Brent	65,29	+0,43	+0,66%
Petróleo WTI	63,19	-0,05	-0,08%
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Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
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Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

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EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1449	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	143,48	+0,03	+0,02%
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GBP/BRL	7,5820	-0,0005	-0,01%
CAD/BRL	4,0866	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
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Cadiz Money Marke.	1,000	0,000	0,00%
BlackRock Gold an.	19,58	-0,01	-0,07%