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Bankinter Mixto Flexible R Fi (114877030)

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12/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114877030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 114877030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter Mixto Flexible FI (114877030). Nossos dados do Bankinter Mixto Flexible FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	58,31	58,31
Título	47,38	47,38
Conversíveis	0,99	0,99
Outros	0,04	0,04

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,73	15,16
Índice Preço/Valor Contábil	1,70	2,07
Índice Preço/Vendas	1,30	1,48
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,27	9,01
Retorno com dividendos	3,58	2,99
Crescimento de lucros em 5 anos	10,40	10,10

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,86	17,64
Industriais	15,10	14,88
Saúde	13,15	11,25
Consumo Não-Cíclico	11,10	8,12
Tecnologia	7,80	15,49
Consumo Cíclico	6,86	11,95
Utilidades	6,65	4,51
Materiais Básicos	5,86	6,01
Energia	3,97	4,48
Serviços de Comunicação	2,92	6,10
Imóveis	2,74	2,66

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Stoxx Europe 600 Future June 25	DE000C6ZNPD5	8,94	-	-
European Financial Stability Facility SA .95 14-Fe	EU000A1G0D70	5,28	96,750	-0,06%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	3,43	101,330	-0,06%
ASML Holding	NL0010273215	2,65	683,70	+2,52%
Thales	FR0000121329	2,34	239,30	+0,13%
UC 2.731 15-Jan-2032	XS2101558307	2,17	98,93	-0,05%
EDP Finance B.V. 1.88%	XS2459544339	2,13	-	-
AT&T Inc 1.6%	XS2180007549	2,12	-	-
BNP Paribas SA 1.13%	XS1748456974	2,09	-	-
ING Groep	NL0011821202	2,04	18,63	-0,27%

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	132,8M	4,05	5,44	4,48
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	361,54M	-0,51	2,40	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	127,5M	1,23	2,37	0,60
Bankinter Bolsa Espana FI	75,99M	11,47	12,26	2,22
Bankinter Cartera Privada DefensivB	85,29M	0,54	1,91	-

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US 30	42.144,5	+4,1	+0,01%
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