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Bankinter Ahorro Renta Fija R Fi (110053032)

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10/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 159,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0110053032

Classe de Ativo: Título

Holdings 110053032

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI (110053032). Nossos dados do Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,67	21,40	0,73
Título	78,67	78,67	0,00
Conversíveis	0,65	0,65	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,23	17,11
Índice Preço/Valor Contábil	1,87	2,21
Índice Preço/Vendas	1,06	1,59
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,84	9,84
Retorno com dividendos	2,61	2,72
Crescimento de lucros em 5 anos	8,36	11,19

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	56,05	47,55
Não alocado	20,68	18,82
Governo	18,55	36,81
Securitizado	4,07	6,95

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	3,15	100,870	+0,37%
UniCredit S.p.A. 0.33%	XS2289133915	2,55	-	-
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	2,46	107,50	0,00%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	2,41	99,10	-0,08%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2,40	99,665	0,00%
Obligaciones Tf 4,9% Lg40 Eur	ES00000120N0	1,99	113,69	+0,26%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	1,93	104,360	+0,04%
Bankinter SA 2.69%	ES0513689O46	1,90	-	-
OMERS Finance Trust 0.45%	XS2166312939	1,88	-	-
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	1,73	116,27	-0,05%

Principais fundos de títulos por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dinero 4 FI	869,23M	0,61	2,23	0,51
Bankinter Dinero 3 FI	659,06M	0,58	2,04	0,28
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	514,72M	0,58	1,82	0,19
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	66,71M	-0,13	0,25	-0,53
Bankinter Dinero 2 FI	211,31M	0,56	1,90	0,13

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US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
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Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
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Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

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EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
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