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Bankinter Ahorro Renta Fija R Fi (110053032)

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25/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 709,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0110053032

Classe de Ativo: Título

Holdings 110053032

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI (110053032). Nossos dados do Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,37	21,29	4,92
Título	83,00	83,00	0,00
Conversíveis	0,62	0,62	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,23	17,32
Índice Preço/Valor Contábil	1,87	2,20
Índice Preço/Vendas	1,06	1,54
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,84	9,70
Retorno com dividendos	2,61	2,78
Crescimento de lucros em 5 anos	8,36	11,03

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,66	48,39
Governo	29,53	32,75
Não alocado	15,28	15,63
Securitizado	3,91	6,78

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	8,90	104,110	0,00%
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	4,92	-	-
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	3,04	101,080	0,00%
UniCredit S.p.A. 0.33%	XS2289133915	2,45	-	-
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	2,38	107,72	+0,03%
Spain (Kingdom of) 3.47%	ES0000012K38	2,29	-	-
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	2,28	97,750	0,00%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	1,87	104,710	0,00%
Bankinter SA 2.69%	ES0513689O46	1,82	-	-
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	1,69	117,51	-0,07%

Principais fundos de títulos por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dinero 4 FI	953,6M	1,02	2,42	0,54
Bankinter Dinero 3 FI	743,39M	0,96	2,23	0,32
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	557,23M	0,99	2,10	0,22
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	71,25M	1,26	1,35	-0,24
Bankinter Dinero 2 FI	230,52M	0,92	2,09	0,17

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Ibovespa Futuros	139.433	+1.300	+0,94%
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US 30	43.544,0	+157,2	+0,36%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.107,5	-317,5	-0,29%
Índice Dólar	96,834	+0,072	+0,07%

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Soja Chicago	1.025,88	+4,13	+0,40%
Cacau NY	9.040,00	+344,00	+3,96%
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Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
EUR/BRL	6,4226	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0019	+0,16%
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Casas Bahia ON	3,10	+0,01	+0,32%
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IRB Brasil ON	45,19	+0,80	+1,80%
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