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Bankinter Ahorro Renta Fija R Fi (110053032)

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16/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 169,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0110053032

Classe de Ativo: Título

Holdings 110053032

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI (110053032). Nossos dados do Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,75	16,94	4,19
Título	87,25	87,25	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,23	17,59
Índice Preço/Valor Contábil	1,87	2,22
Índice Preço/Vendas	1,06	1,54
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,84	9,92
Retorno com dividendos	2,61	2,76
Crescimento de lucros em 5 anos	8,36	10,94

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	57,25	50,15
Governo	27,87	33,32
Não alocado	11,22	15,64
Securitizado	3,66	6,83

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	8,95	103,560	0,00%
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	2,85	100,620	-0,23%
UniCredit S.p.A. 0.33%	XS2289133915	2,30	-	-
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	2,23	107,38	-0,06%
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	2,18	-	-
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	2,14	97,830	+0,41%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	1,75	104,420	-0,06%
Bankinter SA 2.69%	ES0513689O46	1,72	-	-
Kering S.A. 3.13%	FR001400ZZC9	1,71	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC 3.62%	XS2867261518	1,60	-	-

Principais fundos de títulos por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dinero 4 FI	951,68M	1,19	2,51	0,56
Bankinter Dinero 3 FI	742,85M	1,12	2,32	0,33
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	513,38M	1,13	2,26	0,23
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	72,28M	1,25	1,94	-0,11
Bankinter Dinero 2 FI	235,83M	1,07	2,19	0,19

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Ibovespa	135.565	+54	+0,04%
Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
US 500	6.309,9	+12,4	+0,20%
US 30	44.574,0	+88,9	+0,20%
S&P 500 VIX	16,47	-0,05	-0,30%
Bitcoin Futuro	119.177,5	-585,0	-0,49%
Índice Dólar	98,117	-0,329	-0,33%

Petróleo Brent	70,26	+0,74	+1,06%
Petróleo WTI	68,42	+0,88	+1,30%
Café Contrato C	305,45	-1,75	-0,57%
Soja Chicago	1.036,25	+14,25	+1,39%
Cacau NY	7.434,00	+125,00	+1,71%
Ouro	3.358,31	+13,01	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,83	+0,09	+0,54%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4558	+0,0208	+0,32%
EUR/Dólar	1,1634	+0,0041	+0,35%
Dólar/JPY	148,69	+0,10	+0,07%
GBP/Dólar	1,3439	+0,0032	+0,24%
GBP/BRL	7,4567	+0,0200	+0,27%
CAD/BRL	4,0353	+0,0076	+0,19%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
Vale ON	54,30	-0,10	-0,18%
Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
IRB Brasil ON	45,04	+0,18	+0,40%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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CreditRas CRV F O.	5,030	+0,005	+0,10%
PrivatPortfolio I.	2.335,610	-14,040	-0,60%
American Century .	19,840	+0,010	+0,05%
ClearView Pension.	4,356	+0,010	+0,17%
DHFL Pramerica Pr.	48,466	+0,038	+0,08%