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Bankinter Renta Fija Largo Plazo R Fi (114837034)

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10/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 66,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114837034

Classe de Ativo: Título

Holdings 114837034

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI (114837034). Nossos dados do Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,59	15,17	10,58
Título	87,91	98,16	10,25
Conversíveis	7,51	7,51	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,96	17,92
Índice Preço/Valor Contábil	0,97	1,88
Índice Preço/Vendas	0,57	2,29
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,21	121,17
Retorno com dividendos	4,72	3,80
Crescimento de lucros em 5 anos	16,57	10,74

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	49,35	34,65
Governo	42,38	43,24
Não alocado	4,59	11,18
Securitizado	5,16	8,88

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	8,92	-	-
Obligaciones Tf 4,9% Lg40 Eur	ES00000120N0	4,34	113,69	+0,26%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4,21	93,33	+0,04%
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	2,60	101,240	+0,53%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	2,19	102,110	+0,20%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,17	100,760	+0,07%
Bankinter SA 1.25%	ES0213679OF4	2,05	-	-
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	1,84	86,230	0,00%
AIB Group PLC 4.63%	XS2578472339	1,83	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	1,74	-	-

Principais fundos de títulos por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dinero 4 FI	869,23M	0,61	2,23	0,51
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	159,39M	0,63	1,52	0,05
Bankinter Dinero 3 FI	659,06M	0,58	2,04	0,28
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	514,72M	0,58	1,82	0,19
Bankinter Dinero 2 FI	211,31M	0,56	1,90	0,13

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US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
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