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Bankinter Renta Fija Largo Plazo R Fi (114837034)

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16/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 72,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114837034

Classe de Ativo: Título

Holdings 114837034

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI (114837034). Nossos dados do Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	99,46	108,71	9,25
Conversíveis	5,49	5,49	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,96	18,98
Índice Preço/Valor Contábil	0,97	1,85
Índice Preço/Vendas	0,57	2,22
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,21	118,24
Retorno com dividendos	4,72	3,87
Crescimento de lucros em 5 anos	16,57	10,97

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	48,95	46,22
Corporativo	51,32	34,99
Não alocado	-4,96	11,81
Securitizado	5,13	9,03

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 125

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	14,33	-	-
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4,63	94,60	-0,15%
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	4,52	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	3,16	103,560	0,00%
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	2,59	100,900	-0,05%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	2,19	102,220	0,00%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,16	100,810	0,00%
Bankinter SA 1.25%	ES0213679OF4	2,04	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,99	93,17	-0,12%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	1,84	87,310	0,00%

Principais fundos de títulos por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dinero 4 FI	973,1M	1,19	2,51	0,56
Bankinter Dinero 3 FI	752,65M	1,12	2,32	0,33
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	169,36M	1,40	2,39	0,20
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	556,67M	1,13	2,26	0,23
Bankinter Dinero 2 FI	231,24M	1,07	2,19	0,19

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Ibovespa	135.565	+54	+0,04%
Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
US 500	6.310,4	+12,9	+0,21%
US 30	44.574,0	+88,9	+0,20%
S&P 500 VIX	16,47	-0,05	-0,30%
Bitcoin Futuro	119.115,0	-647,5	-0,54%
Índice Dólar	98,062	-0,384	-0,39%

Petróleo Brent	70,03	+0,51	+0,73%
Petróleo WTI	68,16	+0,62	+0,92%
Café Contrato C	308,15	+0,95	+0,31%
Soja Chicago	1.035,13	+13,13	+1,28%
Cacau NY	7.542,00	+233,00	+3,19%
Ouro	3.358,22	+12,92	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,81	+0,06	+0,36%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4600	+0,0250	+0,39%
EUR/Dólar	1,1641	+0,0048	+0,41%
Dólar/JPY	148,57	-0,02	-0,01%
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GBP/BRL	7,4581	+0,0214	+0,29%
CAD/BRL	4,0356	+0,0079	+0,20%

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Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
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Bankia Mixto Rent.	12,40	-0,00	-0,01%
FUNDO DE INVESTIM.	16,614	-0,002	-0,01%
Eiger Sectorstar .	122,550	-1,610	-1,30%
CIMB-PRINCIPAL (F.	20,460	+0,048	+0,24%