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Bankinter Renta Fija Largo Plazo R Fi (114837034)

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02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 69,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114837034

Classe de Ativo: Título

Holdings 114837034

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI (114837034). Nossos dados do Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	94,02	102,98	8,96
Conversíveis	7,07	7,07	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,96	18,95
Índice Preço/Valor Contábil	0,97	1,85
Índice Preço/Vendas	0,57	2,21
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,21	116,99
Retorno com dividendos	4,72	3,88
Crescimento de lucros em 5 anos	16,57	10,91

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	48,93	34,13
Governo	48,87	43,02
Não alocado	-1,09	10,92
Securitizado	5,18	8,79

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	13,36	-	-
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4,65	94,85	+0,07%
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	2,62	101,370	0,00%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2,42	94,00	+0,16%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	2,21	102,780	+0,04%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,18	101,470	+0,08%
Bankinter SA 1.25%	ES0213679OF4	2,04	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2,01	94,200	+0,12%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	1,86	87,670	+0,10%
AIB Group PLC 4.63%	XS2578472339	1,83	-	-

Principais fundos de títulos por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dinero 4 FI	921,09M	0,85	2,34	0,53
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	162,56M	1,13	1,87	0,12
Bankinter Dinero 3 FI	727,66M	0,80	2,14	0,30
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	551M	0,82	1,99	0,21
Bankinter Dinero 2 FI	225,53M	0,77	2,01	0,15

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US 30	42.525,9	+220,4	+0,52%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.320,0	+832,5	+0,79%
Índice Dólar	99,21	+0,57	+0,58%

Petróleo Brent	65,57	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	63,34	+0,82	+1,31%
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Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6380	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4144	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1376	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	144,00	+0,03	+0,02%
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Dólar/HUF	355,01	+0,18	+0,05%
FERCRUZ PATRIMONI.	11,380	0,000	0,00%
Investec Global S.	29,680	+0,250	+0,85%
Lord Abbett AMT F.	16,12	0,00	0,00%
Daiwa Japan Equit.	10.361,000	-15,000	-0,14%