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Bankinter Renta Fija Largo Plazo R Fi (114837034)

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29/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 45,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114837034

Classe de Ativo: Título

Holdings 114837034

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI (114837034). Nossos dados do Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	119,04	125,82	6,78
Conversíveis	5,84	5,84	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,96	17,33
Índice Preço/Valor Contábil	0,97	1,83
Índice Preço/Vendas	0,57	2,24
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,21	113,66
Retorno com dividendos	4,72	3,97
Crescimento de lucros em 5 anos	16,57	10,90

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	73,34	33,37
Governo	39,36	45,66
Não alocado	-23,36	11,14
Securitizado	6,79	8,68

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 125

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	28,35	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	8,90	-	-
BPCE SA 4.38%	FR001400F075	1,92	-	-
AIB Group PLC 4.63%	XS2578472339	1,91	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	1,89	-	-
Bankinter SA 1.25%	ES0213679OF4	1,85	-	-
Banco Santander, S.A. 0.13%	ES0413900574	1,84	-	-
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	1,61	99,520	+0,34%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 1%	XS1996435688	1,58	-	-
Caixabank S.A. 6.13%	XS2630417124	1,55	-	-

Principais fundos de títulos por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	133,38M	0,48	-0,27	-0,03
Bankinter Dinero 4 FI	660,63M	0,57	0,86	0,26
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	376,09M	0,40	0,33	-0,08
Bankinter Dinero 3 FI	391,9M	0,55	0,62	0,02
Bankinter Dinero 2 FI	130,61M	0,53	0,46	-0,14

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Ibovespa Futuros	128.722	+1.417	+1,11%
US 500	5.058,1	+39,7	+0,79%
US 30	38.128,5	+225,2	+0,59%
S&P 500 VIX	14,99	-0,40	-2,60%
Bitcoin Futuro	59.255,0	+1.585,0	+2,75%
Índice Dólar	105,510	-0,118	-0,11%

Petróleo Brent	83,84	+0,40	+0,48%
Petróleo WTI	79,25	+0,25	+0,32%
Café Contrato C	208,25	-7,75	-3,59%
Soja Chicago	1.183,75	+13,75	+1,18%
Cacau NY	7.909,50	-374,50	-4,52%
Ouro	2.310,45	-0,55	-0,02%
Açúcar NY nº11	19,30	+0,08	+0,42%

Dólar/BRL	5,1306	-0,0630	-1,21%
EUR/BRL	5,4931	-0,0484	-0,87%
EUR/Dólar	1,0707	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	154,51	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,2523	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	6,4242	-0,0862	-1,32%
CAD/BRL	3,7423	-0,0293	-0,78%

Petrobras PN	42,02	-0,13	-0,31%
Vale ON	63,29	-0,61	-0,95%
Casas Bahia ON	6,85	-0,45	-6,16%
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Oi ON	0,73	+0,05	+7,35%
Weg ON	39,55	+0,19	+0,48%

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