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Bankinvest Emerging Markets Obligationer Akk A (0P00001E6N)

Copenhague

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06/05 - Dados em Atraso. Moeda em DKK ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 151,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: BankInvest

ISIN: DK0060019552

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001E6N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BankInvest Emerging Markets Obligationer Akk A (0P00001E6N). Nossos dados do BankInvest Emerging Markets Obligationer Akk A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,470	1,490	0,020
Título	98,040	98,040	0,000
Conversíveis	0,490	0,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	62,714	23,725
Governo	35,308	55,562
Não alocado	1,492	11,521
Securitizado	0,023	0,424

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 317

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Qatar (State of) 4.82%	XS1959337749	1,18	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.63%	XS2249741245	1,08	-	-
Dubai (Government Of) 5.25%	XS0880597603	0,99	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.5%	XS2730249997	0,99	-	-
Mazoon Assets Company SAOC 5.5%	XS2764876475	0,90	-	-
Qatar Energy 3.13%	XS2359548935	0,87	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	0,84	-	-
TAV Havalimanlari Holding AS 8.5%	XS2729164462	0,83	-	-
Boi Finance BV 7.5%	XS2348767083	0,81	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3.7%	-	0,77	-	-

Principais fundos de títulos por BankInvest

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BankInvest VirksomhedsObl IG A	1,11B	7,25	-2,56	0,97
BankInvest Globale IndeksObl A	535,26M	1,65	-3,77	-0,13
BankInvest Lange Danske Obligatione	1,67B	-0,53	-3,63	0,60
BankInvest VirksomhedsObl HY A	392,54M	2,37	0,69	1,73
BankInvest Emerging Markets Obl A	804,96M	0,64	-3,41	1,23

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US 30	38.896,4	+44,1	+0,11%
S&P 500 VIX	13,52	+0,03	+0,22%
Bitcoin Futuro	64.505,0	+820,0	+1,29%
Índice Dólar	105,075	+0,156	+0,15%

Petróleo Brent	83,14	-0,19	-0,23%
Petróleo WTI	78,31	-0,17	-0,22%
Café Contrato C	195,97	+0,77	+0,39%
Soja Chicago	1.242,38	-6,62	-0,53%
Cacau NY	7.619,50	+31,50	+0,42%
Ouro	2.323,75	-7,45	-0,32%
Açúcar NY nº11	19,52	+0,04	+0,21%

Dólar/BRL	5,0765	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,4674	+0,0026	+0,05%
EUR/Dólar	1,0770	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	154,49	+0,61	+0,39%
GBP/Dólar	1,2544	-0,0017	-0,14%
GBP/BRL	6,3657	-0,0115	-0,18%
CAD/BRL	3,7108	-0,0024	-0,06%

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IRB Brasil ON	42,99	-1,51	-3,39%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,63	-0,14	-0,36%

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