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26/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 572,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC

ISIN: ES0113691036

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000CJN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankoa-Ahorro Fondo FI (0P00000CJN). Nossos dados do Bankoa-Ahorro Fondo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,020	28,790	5,770
Título	76,980	76,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,008	16,982
Índice Preço/Valor Contábil	0,598	2,293
Índice Preço/Vendas	0,804	1,783
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,304	9,807
Retorno com dividendos	3,499	2,854
Crescimento de lucros em 5 anos	10,389	11,130

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	85,650	36,072
Não alocado	13,293	17,164
Securitizado	1,057	6,979

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	5,28	101,720	+0,13%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	5,05	100,712	-0,01%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4,98	102,480	-0,05%
Austria (Republic of) 3.2%	AT0000A3BPY0	4,10	-	-
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	3,84	102,100	+0,77%
Berlin (City/Land Of) 0.63%	DE000A168015	3,67	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	3,63	101,170	-0,03%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	3,62	97,360	0,00%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	3,32	110,53	+0,14%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	2,99	102,450	+0,02%

Principais fundos de títulos por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	CA Bankoa Horizonte 2026		48,95M	1,58	-2,29	-

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