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Abanca Ahorro R Fi (0P00000CJN)

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12/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 367,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC

ISIN: ES0113691036

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000CJN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankoa-Ahorro Fondo FI (0P00000CJN). Nossos dados do Bankoa-Ahorro Fondo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,450	36,710	6,260
Título	69,550	71,170	1,620

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,008	16,844
Índice Preço/Valor Contábil	0,598	2,189
Índice Preço/Vendas	0,804	1,540
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,304	9,509
Retorno com dividendos	3,499	2,668
Crescimento de lucros em 5 anos	10,389	11,877

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,527	33,873
Não alocado	20,497	18,099
Securitizado	1,977	6,813

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	7,33	99,418	+0,15%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	5,72	99,830	+0,52%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	5,16	101,050	+0,10%
European Union	EU000A3K4EC8	4,68	-	-
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	4,55	94,300	+0,19%
França a 15 anos	FR0010916924	4,46	3,336	-0,12%
European Union	EU000A3K4EK1	4,01	-	-
European Union	EU000A3K4EP0	3,51	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.75%	FR001400NWK5	3,36	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3,25	97,530	+0,12%

Principais fundos de títulos por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	CA Bankoa Horizonte 2026		48,82M	1,07	-2,33	-

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Ibovespa Futuros	121.490	+72	+0,06%
US 500	5.428,6	-5,1	-0,09%
US 30	38.597,2	-49,9	-0,13%
S&P 500 VIX	12,44	+0,50	+4,19%
Bitcoin Futuro	65.710,0	-1.237,5	-1,85%
Índice Dólar	105,125	-0,062	-0,06%

Petróleo Brent	83,01	+0,26	+0,31%
Petróleo WTI	78,83	+0,21	+0,27%
Café Contrato C	225,13	-0,92	-0,41%
Soja Chicago	1.181,00	-8,00	-0,67%
Cacau NY	9.662,00	-448,00	-4,43%
Ouro	2.348,60	+30,60	+1,32%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3745	+0,0109	+0,20%
EUR/BRL	5,7541	-0,0120	-0,21%
EUR/Dólar	1,0703	-0,0032	-0,30%
Dólar/JPY	157,29	+0,26	+0,17%
GBP/Dólar	1,2693	-0,0067	-0,52%
GBP/BRL	6,8224	-0,0237	-0,35%
CAD/BRL	3,9157	+0,0086	+0,22%

Petrobras PN	35,17	-0,29	-0,82%
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Casas Bahia ON	6,09	+0,09	+1,50%
Magazine Luiza ON	11,37	+0,15	+1,34%
IRB Brasil ON	31,64	-0,23	-0,72%
Oi ON	0,51	0,00	0,00%
Weg ON	38,87	+0,45	+1,17%

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