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Abanca Ahorro R Fi (0P00000CJN)

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19/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 368,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC

ISIN: ES0113691036

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000CJN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankoa-Ahorro Fondo FI (0P00000CJN). Nossos dados do Bankoa-Ahorro Fondo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,450	36,710	6,260
Título	69,550	71,170	1,620

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,008	16,857
Índice Preço/Valor Contábil	0,598	2,190
Índice Preço/Vendas	0,804	1,543
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,304	9,530
Retorno com dividendos	3,499	2,655
Crescimento de lucros em 5 anos	10,389	11,736

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,527	34,414
Não alocado	20,497	17,436
Securitizado	1,977	6,877

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	7,33	99,377	+0,05%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	5,72	99,530	+0,12%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	5,16	101,050	+0,03%
European Union	EU000A3K4EC8	4,68	-	-
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	4,55	94,340	+0,15%
França a 15 anos	FR0010916924	4,46	3,383	-0,03%
European Union	EU000A3K4EK1	4,01	-	-
European Union	EU000A3K4EP0	3,51	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.75%	FR001400NWK5	3,36	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3,25	97,540	+0,05%

Principais fundos de títulos por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	CA Bankoa Horizonte 2026		48,92M	1,07	-2,33	-

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Ibovespa Futuros	123.135	+1.065	+0,87%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
Vale ON	60,94	-0,46	-0,75%
Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
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