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01/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 642,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC

ISIN: ES0113691036

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000CJN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankoa-Ahorro Fondo FI (0P00000CJN). Nossos dados do Bankoa-Ahorro Fondo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,310	22,030	4,720
Título	82,690	82,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,008	17,416
Índice Preço/Valor Contábil	0,598	2,214
Índice Preço/Vendas	0,804	1,550
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,304	9,783
Retorno com dividendos	3,499	2,757
Crescimento de lucros em 5 anos	10,389	10,970

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	85,081	32,603
Não alocado	13,924	15,466
Securitizado	0,995	6,840

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	5,00	101,880	+0,05%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,78	100,717	-0,03%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4,73	103,230	+0,06%
Futuro:De000bu22072	-	4,72	-	-
Italy 3.25 13-Jun-2027	IT0005547408	4,72	103,260	+0,06%
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France (3CIF) 0.05%	XS2155825230	3,92	-	-
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	3,84	102,870	-0,02%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3,62	101,000	-0,02%
Berlin (City/Land Of) 0.63%	DE000A168015	3,46	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	3,44	100,781	+0,01%

Principais fundos de títulos por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	CA Bankoa Horizonte 2026		48,95M	1,58	-2,29	-

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US 30	44.760,5	-68,0	-0,15%
S&P 500 VIX	16,38	-0,26	-1,56%
Bitcoin Futuro	110.175,0	-430,0	-0,39%
Índice Dólar	96,770	+0,340	+0,35%

Petróleo Brent	68,85	-0,26	-0,38%
Petróleo WTI	67,14	+0,14	+0,21%
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Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

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