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Banor Sicav Rosemary S Eur Acc (0P0000TXL4)

Luxemburgo

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16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 32,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Casa4Funds SA

ISIN: LU0625191183

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TXL4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BANOR SICAV Rosemary S (0P0000TXL4). Nossos dados do BANOR SICAV Rosemary S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,480	66,620	54,140
Ações	57,160	60,210	3,050
Título	22,470	22,470	0,000
Conversíveis	0,830	0,830	0,000
Preferenciais	2,770	2,770	0,000
Outros	4,280	4,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,558	16,157
Índice Preço/Valor Contábil	1,846	2,326
Índice Preço/Vendas	2,135	1,675
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,570	9,529
Retorno com dividendos	1,819	2,500
Crescimento de lucros em 5 anos	10,299	11,173

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	36,760	12,185
Saúde	21,360	12,468
Serviços de Comunicação	19,580	7,150
Energia	4,560	4,657
Tecnologia	4,350	19,381
Materiais Básicos	4,140	7,112
Consumo Não-Cíclico	3,740	7,929
Serviços Financeiros	3,510	15,067
Utilidades	1,570	3,509
Industriais	0,410	12,265
Imóveis	0,010	2,567

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,36	237,10	+0,98%
Intesa Sanpaolo SpA 9.125	XS2678939427	5,03	111,500	0,00%
Walt Disney	US2546871060	4,13	103,30	-0,07%
Amazon.com	US0231351067	3,60	184.70	+0.58%
Alphabet A	US02079K3059	3,59	176,06	+1,08%
BANOR SICAV Greater China Equity S EUR	LU0634291636	3,31	-	-
On Holding	CH1134540470	3,24	38,13	+4,07%
Netflix	US64110L1061	3,07	621,10	+1,73%
Aston Martin Lagonda	GB00BN7CG237	2,83	141,20	-0,98%
Dr Ing hc F Porsche Prf	DE000PAG9113	2,77	82,48	-1,19%

Principais fundos de ações por Banor Capital Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Global Managers Platform ING Addi	570,56M	2,16	0,41	3,87
fLAB Fund SICAV Core B	70,44M	3,93	1,12	1,60
fLAB Fund S Core A	70,44M	2,71	1,62	2,98
ATOMO Glbl Flxbl R EUR Acc	21,13M	-1,68	-2,09	1,02
ATOMO Glbl Flxbl I EUR Acc	21,13M	0,40	-0,51	2,59

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US 30	40.003,7	+134,3	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	-0,43	-3,46%
Bitcoin Futuro	67.170,0	+1.615,0	+2,46%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	83,95	+0,68	+0,82%
Petróleo WTI	79,99	+0,76	+0,96%
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Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

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EUR/Dólar	1,0870	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	155,66	+0,29	+0,18%
GBP/Dólar	1,2705	+0,0039	+0,30%
GBP/BRL	6,4850	-0,0127	-0,20%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
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IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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