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Banor Sicav Rosemary S Eur Acc (0P0000TXL4)

Luxemburgo

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1.449,620 -29,930 -2,02%

04/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Casa4Funds SA

ISIN: LU0625191183

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TXL4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BANOR SICAV Rosemary S (0P0000TXL4). Nossos dados do BANOR SICAV Rosemary S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,980	62,170	49,190
Ações	54,010	57,070	3,060
Título	26,170	26,170	0,000
Conversíveis	0,840	0,840	0,000
Preferenciais	2,620	2,620	0,000
Outros	3,380	3,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,533	16,544
Índice Preço/Valor Contábil	1,915	2,519
Índice Preço/Vendas	1,972	1,888
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,436	10,256
Retorno com dividendos	1,723	2,416
Crescimento de lucros em 5 anos	10,324	11,230

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	39,290	12,063
Saúde	21,670	11,646
Serviços de Comunicação	18,760	7,454
Tecnologia	5,660	19,399
Energia	3,950	5,743
Consumo Não-Cíclico	3,420	7,220
Materiais Básicos	3,380	6,976
Utilidades	1,790	3,064
Serviços Financeiros	1,670	16,049
Industriais	0,400	12,145

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intesa Sanpaolo SpA 9.125	XS2678939427	5,02	115,375	-0,32%
Roche Holding Participation	CH0012032048	4,79	246,10	-6,00%
Alphabet Inc Class A	-	3,97	-	-
Amazon.com Inc	-	3,73	-	-
BANOR SICAV Greater China Equity S EUR	LU0634291636	3,38	-	-
Grifols Escrow Issuer S A U 3.875%	XS2393001891	3,29	-	-
Aston Martin Lagonda	GB00BN7CG237	3,22	60,30	-2,90%
On Holding	CH1134540470	2,99	40,96	+3,41%
Netflix Inc	-	2,85	-	-
The Walt Disney Co	-	2,76	-	-

Principais fundos de ações por Banor Capital Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Managers Platform ING Addi	614,69M	2,24	3,08	3,46
fLAB Fund S Core A	63,5M	2,53	1,97	2,58
fLAB Fund SICAV Core B	63,5M	2,46	0,95	1,48
ATOMO Glbl Flxbl I EUR Acc	24,51M	-0,80	2,63	2,90
ATOMO Glbl Flxbl R EUR Acc	24,51M	-3,49	-0,06	1,16

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Ibovespa Futuros	125.932	-1.710	-1,34%
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US 30	38.571,0	+605,4	+1,59%
S&P 500 VIX	46,98	+1,67	+3,69%
Bitcoin Futuro	79.450,0	+320,0	+0,40%
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Petróleo Brent	65,00	+0,57	+0,88%
Petróleo WTI	61,60	+0,90	+1,48%
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Soja Chicago	988,88	+4,38	+0,44%
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Açúcar NY nº11	18,68	-0,16	-0,85%

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EUR/BRL	6,4725	+0,0720	+1,12%
EUR/Dólar	1,0941	-0,0014	-0,13%
Dólar/JPY	147,58	+0,68	+0,46%
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GBP/BRL	7,5478	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1653	+0,0575	+1,40%

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