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Banor Sicav Rosemary S Eur Acc (0P0000TXL4)

Luxemburgo

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19/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Casa4Funds SA

ISIN: LU0625191183

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TXL4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BANOR SICAV Rosemary S (0P0000TXL4). Nossos dados do BANOR SICAV Rosemary S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	59,820	60,510	0,690
Título	45,530	45,530	0,000
Conversíveis	3,490	3,490	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,237	16,755
Índice Preço/Valor Contábil	2,078	2,478
Índice Preço/Vendas	1,737	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,231	10,012
Retorno com dividendos	2,004	2,456
Crescimento de lucros em 5 anos	8,292	10,846

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	30,830	11,813
Saúde	28,670	11,226
Serviços de Comunicação	14,860	7,602
Tecnologia	8,940	19,485
Serviços Financeiros	5,310	16,182
Industriais	5,070	12,828
Energia	2,930	4,879
Consumo Não-Cíclico	1,480	7,170
Materiais Básicos	0,800	7,145
Utilidades	0,690	3,377
Imóveis	0,420	2,698

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Avis Budget Finance plc 7%	XS2769426623	8,84	-	-
Candel Therapeutics Inc	-	7,15	-	-
Flos B&B Italia S.p.A. 5.85%	XS2957515252	6,39	-	-
Cerved Group S.p.A. 6%	XS2445836286	5,58	-	-
Fedrigoni S.p.A. 6.355%	XS2748964850	3,67	-	-
Netflix	US64110L1061	3,44	1.205,28	-0,73%
Eutelsat S.A. 9.75%	XS2796660384	3,12	-	-
INEOS Finance PLC 6.375%	XS2762276967	2,91	-	-
Romania 5.625 22-Feb-2036	XS2770921315	2,57	98,190	-0,02%
Put On Euro Stoxx 50 Jul25	-	2,39	-	-

Principais fundos de ações por Banor Capital Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Managers Platform ING Addi	657,26M	2,88	4,67	3,61
fLAB Fund SICAV Core B	65,07M	1,02	2,37	1,17
fLAB Fund S Core A	65,07M	-1,94	2,33	1,73
ATOMO Glbl Flxbl R EUR Acc	26,48M	1,07	2,09	1,68
ATOMO Glbl Flxbl I EUR Acc	26,48M	1,72	3,31	2,92

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Ibovespa Futuros	137.310	+860	+0,63%
US 500	6.374,9	-36,6	-0,57%
US 30	44.902,5	-19,9	-0,04%
S&P 500 VIX	16,45	+0,88	+5,65%
Bitcoin Futuro	113.905,0	+235,0	+0,21%
Índice Dólar	98,075	-0,044	-0,04%

Petróleo Brent	66,84	+1,05	+1,60%
Petróleo WTI	62,77	+1,00	+1,62%
Café Contrato C	354,65	+5,60	+1,60%
Soja Chicago	1.037,88	+3,88	+0,37%
Cacau NY	7.860,50	-317,50	-3,88%
Ouro	3.384,70	+26,00	+0,77%
Açúcar NY nº11	16,63	+0,32	+1,96%

Dólar/BRL	5,4690	-0,0346	-0,63%
EUR/BRL	6,3776	-0,0327	-0,51%
EUR/Dólar	1,1654	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	147,20	-0,47	-0,32%
GBP/Dólar	1,3455	-0,0036	-0,27%
GBP/BRL	7,3647	-0,0597	-0,80%
CAD/BRL	3,9434	-0,0248	-0,62%

Petrobras PN	30,31	+0,27	+0,90%
Vale ON	53,00	-0,24	-0,45%
Casas Bahia ON	2,81	-0,02	-0,71%
Magazine Luiza ON	6,76	-0,10	-1,46%
IRB Brasil ON	46,43	+0,13	+0,28%
Oi ON	0,56	+0,01	+1,82%
Weg ON	35,69	+0,09	+0,25%

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Pin Oak Equity	88,63	-0,20	-0,23%
UNHOMES	3,02	0,00	0,00%
Parvest Equity Wo.	0,000	0,000	0,00%
TRUE	1,865	-0,005	-0,27%
600683	4,29	+0,10	+2,39%