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Banor Sicav Rosemary S Eur Acc (0P0000TXL4)

Luxemburgo

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28/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Casa4Funds SA

ISIN: LU0625191183

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TXL4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BANOR SICAV Rosemary S (0P0000TXL4). Nossos dados do BANOR SICAV Rosemary S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	56,650	60,540	3,890
Título	40,860	40,860	0,000
Conversíveis	5,300	5,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,684	16,385
Índice Preço/Valor Contábil	2,376	2,476
Índice Preço/Vendas	1,796	1,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,517	10,059
Retorno com dividendos	2,134	2,436
Crescimento de lucros em 5 anos	7,116	11,044

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	33,640	11,998
Saúde	30,690	11,796
Serviços de Comunicação	13,370	7,610
Tecnologia	8,310	19,137
Consumo Não-Cíclico	4,820	7,283
Energia	3,110	5,785
Serviços Financeiros	2,380	16,037
Industriais	2,030	12,109
Materiais Básicos	0,700	6,982
Imóveis	0,510	2,792
Utilidades	0,460	3,126

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Candel Therapeutics Inc	-	9,72	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 9.125	XS2678939427	7,64	115,375	-0,32%
Avis Budget Finance plc 7%	XS2769426623	6,06	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	XS2121441856	5,48	-	-
Grifols S.A. 3.875%	XS2393001891	3,97	-	-
INEOS Finance PLC 6.375%	XS2762276967	3,43	-	-
Option on S&P 500 PR	-	3,40	-	-
Louis Vuitton	FR0000121014	2,87	489,30	-2,53%
Cerved Group S.p.A. 6%	XS2445836286	2,85	-	-
Delivery Hero SE 2.125%	DE000A3MP437	2,77	-	-

Principais fundos de ações por Banor Capital Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Managers Platform ING Addi	604,88M	-1,27	1,66	2,98
fLAB Fund SICAV Core B	63,4M	-1,00	0,89	0,69
fLAB Fund S Core A	63,4M	-0,74	1,92	1,76
ATOMO Glbl Flxbl R EUR Acc	25,44M	-6,77	-2,18	0,53
ATOMO Glbl Flxbl I EUR Acc	25,44M	-6,44	-0,97	1,77

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US 30	40.570,2	+342,6	+0,85%
S&P 500 VIX	24,02	-1,13	-4,49%
Bitcoin Futuro	96.142,5	+967,5	+1,02%
Índice Dólar	98,985	+0,196	+0,20%

Petróleo Brent	63,18	-1,61	-2,48%
Petróleo WTI	60,30	-1,75	-2,82%
Café Contrato C	401,75	-8,30	-2,02%
Soja Chicago	1.052,50	-10,00	-0,94%
Cacau NY	8.955,00	+13,00	+0,15%
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Açúcar NY nº11	17,58	-0,27	-1,51%

Dólar/BRL	5,6335	-0,0207	-0,37%
EUR/BRL	6,4144	-0,0456	-0,71%
EUR/Dólar	1,1387	-0,0034	-0,30%
Dólar/JPY	142,21	+0,19	+0,13%
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GBP/BRL	7,5537	-0,0487	-0,64%
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Petrobras PN	30,54	+0,14	+0,46%
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