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Banor Sicav Rosemary S Eur Acc (0P0000TXL4)

Luxemburgo

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1.582,400 -1,080 -0,07%

04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Casa4Funds SA

ISIN: LU0625191183

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TXL4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BANOR SICAV Rosemary S (0P0000TXL4). Nossos dados do BANOR SICAV Rosemary S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	56,650	60,540	3,890
Título	40,860	40,860	0,000
Conversíveis	5,300	5,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,684	16,237
Índice Preço/Valor Contábil	2,376	2,423
Índice Preço/Vendas	1,796	1,823
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,517	9,881
Retorno com dividendos	2,134	2,477
Crescimento de lucros em 5 anos	7,116	10,735

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	33,640	11,951
Saúde	30,690	11,848
Serviços de Comunicação	13,370	7,525
Tecnologia	8,310	19,035
Consumo Não-Cíclico	4,820	7,481
Energia	3,110	4,895
Serviços Financeiros	2,380	16,445
Industriais	2,030	12,290
Materiais Básicos	0,700	6,978
Imóveis	0,510	2,831
Utilidades	0,460	3,183

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Candel Therapeutics Inc	-	9,72	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 9.125	XS2678939427	7,64	115,375	-0,32%
Avis Budget Finance plc 7%	XS2769426623	6,06	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	XS2121441856	5,48	-	-
Grifols S.A. 3.875%	XS2393001891	3,97	-	-
INEOS Finance PLC 6.375%	XS2762276967	3,43	-	-
Option on S&P 500 PR	-	3,40	-	-
Louis Vuitton	FR0000121014	2,87	470.10	-1.37%
Cerved Group S.p.A. 6%	XS2445836286	2,85	-	-
Delivery Hero SE 2.125%	DE000A3MP437	2,77	-	-

Principais fundos de ações por Banor Capital Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Managers Platform ING Addi	632,81M	-2,12	2,29	2,93
fLAB Fund SICAV Core B	64,56M	-2,27	1,30	0,65
fLAB Fund S Core A	64,56M	-1,94	2,33	1,73
ATOMO Glbl Flxbl R EUR Acc	26,25M	-4,91	-0,02	0,65
ATOMO Glbl Flxbl I EUR Acc	26,25M	-4,46	1,22	1,89

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.961,0	+21,7	+0,37%
US 30	42.471,0	+151,3	+0,36%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	103.342,5	+2.462,5	+2,44%
Índice Dólar	98,790	+0,086	+0,09%

Petróleo Brent	65,07	-0,27	-0,41%
Petróleo WTI	63,09	-0,28	-0,44%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,38	+3,88	+0,37%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.390,00	+14,90	+0,44%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1436	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	143,88	+0,43	+0,30%
GBP/Dólar	1,3566	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,5758	-0,0067	-0,09%
CAD/BRL	4,0890	+0,0030	+0,07%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
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Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Transamerica JPMo.	12,730	0,000	0,00%
EIB 4.625 15-Apr-.	100,48	+0,00	+0,00%
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Sella Eurorisparm.	21,729	+0,048	+0,22%
BankInvest Basis .	0,022	0,000	0,00%
TR New Zealand 2 .	0,000	0,000	0,00%