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Bantleon Yield Plus It (0P00013I5D)

Luxemburgo

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110,710 +0,030 +0,03%

11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Bantleon AG

ISIN: LU0973993016

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013I5D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bantleon Yield Plus IT (0P00013I5D). Nossos dados do Bantleon Yield Plus IT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,090	241,020	235,930
Título	93,200	93,820	0,620
Conversíveis	1,710	1,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	1,276	16,214
Corporativo	46,571	35,312
Governo	23,441	44,944
Securitizado	23,184	9,230
Não alocado	3,817	10,635

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 247

Nº de participações vendidas: 45

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bantleon Select Corporate Hy IA EUR Inc	LU2038754953	3,50	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	2,86	101,980	-0,07%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	2,25	101,010	-0,32%
Deutsche Pfandbriefbank AG	DE000A1R06C5	2,21	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	1,97	100,34	0,00%
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	1,88	105,820	-0,10%
Banca Popolare Dell'Alto Adige SpA	IT0005565988	1,84	-	-
Danske Mortgage Bank PLC	XS2673564832	1,84	-	-
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	1,82	101,970	-0,18%
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	1,79	100,930	-0,20%

Principais fundos de títulos por Bantleon Invest AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Bantleon Yld Plus IA		45,18M	1,88	0,76	0,65
	Bantleon Yld Plus PA		45,18M	1,63	0,34	0,22

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US 30	44.456,0	-2,7	-0,01%
S&P 500 VIX	14,73	-1,52	-9,35%
Bitcoin Futuro	119.705,0	-995,0	-0,82%
Índice Dólar	97,790	-0,137	-0,14%

Petróleo Brent	65,99	-0,13	-0,20%
Petróleo WTI	63,00	-0,17	-0,27%
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Cacau NY	8.722,00	-56,00	-0,64%
Ouro	3.404,50	+5,50	+0,16%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

Dólar/BRL	5,3895	-0,0529	-0,97%
EUR/BRL	6,3171	+0,0238	+0,38%
EUR/Dólar	1,1690	+0,0017	+0,15%
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