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Bantleon Yield Plus It (0P00013I5D)

Luxemburgo

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29/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Bantleon AG

ISIN: LU0973993016

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013I5D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bantleon Yield Plus IT (0P00013I5D). Nossos dados do Bantleon Yield Plus IT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,440	81,920	74,480
Título	90,640	91,430	0,790
Conversíveis	1,920	1,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,131	13,228
Corporativo	36,422	34,484
Governo	36,114	44,842
Securitizado	18,444	8,648
Não alocado	6,967	12,199

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 213

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands 2.5 15-Jan-2030	NL0015001DQ7	3,95	100,350	+0,18%
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	3,71	104,830	+0,25%
Bantleon Select Corporate Hy IA EUR Inc	LU2038754953	3,16	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	2,94	97,950	+0,48%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	IT0005386922	2,81	-	-
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	2,80	101,980	+0,25%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2,03	103,660	+0,22%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,97	100,550	+0,12%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1,95	100,250	+0,21%
Deutsche Pfandbriefbank AG	DE000A1R06C5	1,92	-	-

Principais fundos de títulos por Bantleon Invest AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Bantleon Yld Plus PA		44,84M	2,49	-2,01	-0,05
	Bantleon Yld Plus IA		44,84M	2,93	-1,59	0,38

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