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Bantleon Yield Plus It (0P00013I5D)

Luxemburgo

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10/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Bantleon AG

ISIN: LU0973993016

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013I5D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bantleon Yield Plus IT (0P00013I5D). Nossos dados do Bantleon Yield Plus IT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,260	86,520	80,260
Título	91,190	92,120	0,930
Conversíveis	2,540	2,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-1,461	13,614
Corporativo	40,578	34,646
Governo	33,537	43,242
Securitizado	17,731	8,880
Não alocado	7,070	11,184

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 218

Nº de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bantleon Select Corporate Hy IA EUR Inc	LU2038754953	3,47	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	3,26	97,910	-0,14%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	3,05	101,900	-0,10%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	2,22	101,670	+0,06%
Deutsche Pfandbriefbank AG	DE000A1R06C5	2,18	-	-
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	1,99	99,990	-0,15%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	1,94	100,81	0,00%
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	1,86	105,570	-0,08%
Banca Popolare Dell'Alto Adige SpA	IT0005565988	1,83	-	-
Danske Mortgage Bank PLC	XS2673564832	1,82	-	-

Principais fundos de títulos por Bantleon Invest AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Bantleon Yld Plus IA		44,73M	0,07	-0,62	0,09
	Bantleon Yld Plus PA		44,73M	-0,03	-1,04	-0,34

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US 30	40.623,0	+98,2	+0,24%
S&P 500 VIX	28,98	-1,90	-6,15%
Bitcoin Futuro	85.200,0	+165,0	+0,19%
Índice Dólar	99,565	+0,168	+0,17%

Petróleo Brent	64,73	-0,15	-0,23%
Petróleo WTI	61,45	-0,08	-0,13%
Café Contrato C	366,83	+6,43	+1,78%
Soja Chicago	1.033,75	-7,25	-0,70%
Cacau NY	8.149,00	-98,00	-1,19%
Ouro	3.240,76	+14,46	+0,45%
Açúcar NY nº11	17,63	-0,24	-1,34%

Dólar/BRL	5,8790	+0,0239	+0,41%
EUR/BRL	6,6578	-0,0046	-0,07%
EUR/Dólar	1,1321	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	142,74	-0,22	-0,15%
GBP/Dólar	1,3237	+0,0055	+0,42%
GBP/BRL	7,7848	+0,1136	+1,48%
CAD/BRL	4,2282	-0,0014	-0,03%

Petrobras PN	31,63	-0,10	-0,32%
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