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Sabadell Urquijo Cartera Fondos Internacionales Sicav (S2926)

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11/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0182177032

Classe de Ativo: Ações

Holdings S2926

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barcelona Black Knights 2002 SICAV (S2926). Nossos dados do Barcelona Black Knights 2002 SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,48	17,45	14,97
Ações	36,57	36,57	0,00
Título	54,52	62,00	7,48
Conversíveis	1,73	1,73	0,00
Preferenciais	0,16	0,16	0,00
Outros	4,55	4,55	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,03	16,42
Índice Preço/Valor Contábil	2,64	2,44
Índice Preço/Vendas	1,79	1,83
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,85	9,85
Retorno com dividendos	2,58	2,49
Crescimento de lucros em 5 anos	9,42	10,35

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,02	19,01
Serviços Financeiros	19,12	16,36
Industriais	12,84	12,67
Consumo Cíclico	10,97	11,85
Saúde	8,87	11,67
Serviços de Comunicação	7,59	7,54
Consumo Não-Cíclico	6,36	7,36
Energia	3,70	4,86
Utilidades	3,04	3,23
Materiais Básicos	2,67	7,08
Imóveis	0,83	2,76

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder ISF Sust EURO Crdt IZ Acc EUR	LU2080996049	12,87	-	-
Parvest Bond Euro Corporate I-Capitalisation	LU0131211178	11,80	225,040	+0,04%
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EUR	LU1601096537	10,06	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index S&P 500 IE-C	LU0996177720	7,13	37,640	+0,48%
AB Select US Equity S1 EUR	LU1764069099	6,92	-	-
Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund Y-Acc-EUR	LU0370789215	6,88	28,130	-1,02%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	5,98	116,690	0,00%
Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y ESG IE Acc	LU1525412018	5,95	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	5,75	132,840	-0,01%
Pioneer Funds - Euroland Equity J EUR ND	LU1883305259	4,95	2.529,540	-1,02%

Principais fundos de ações por Urquijo Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invermay SICAV	280,64M	2,78	9,72	3,60
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	230,82M	-0,81	8,65	5,85
Muza Inversiones SICAV	228,34M	19,83	11,72	9,80
Lierde SICAV	117,42M	11,32	10,84	5,63
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	82,67M	0,26	11,55	5,00

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Ibovespa Futuros	136.840	+340	+0,25%
US 500	6.286,7	+23,0	+0,37%
US 30	44.350,4	+95,6	+0,22%
S&P 500 VIX	16,83	-0,33	-1,92%
Bitcoin Futuro	119.150,0	-1.175,0	-0,98%
Índice Dólar	98,415	+0,340	+0,35%

Petróleo Brent	68,92	+0,40	+0,58%
Petróleo WTI	67,12	+0,74	+1,11%
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Cacau NY	7.363,00	-276,00	-3,61%
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Açúcar NY nº11	16,77	+0,21	+1,27%

Dólar/BRL	5,5610	-0,0075	-0,13%
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EUR/Dólar	1,1588	-0,0054	-0,46%
Dólar/JPY	148,52	+0,67	+0,45%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0022	-0,16%
GBP/BRL	7,4572	-0,0160	-0,21%
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Petrobras PN	31,65	-0,14	-0,44%
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Casas Bahia ON	3,42	+0,28	+8,92%
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IRB Brasil ON	44,61	-0,25	-0,56%
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EGP/SGD	0,0260	0,0000	0,00%
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