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Sabadell Urquijo Cartera Fondos Internacionales Sicav (S2926)

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15/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0182177032

Classe de Ativo: Ações

Holdings S2926

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barcelona Black Knights 2002 SICAV (S2926). Nossos dados do Barcelona Black Knights 2002 SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,34	12,61	11,27
Ações	40,61	40,61	0,00
Título	56,72	68,72	12,00
Conversíveis	1,17	1,17	0,00
Preferenciais	0,03	0,03	0,00
Outros	0,12	0,13	0,01

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,00	16,43
Índice Preço/Valor Contábil	2,57	2,49
Índice Preço/Vendas	1,87	1,86
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,39	10,11
Retorno com dividendos	2,31	2,43
Crescimento de lucros em 5 anos	9,61	11,08

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,87	19,17
Serviços Financeiros	17,11	15,99
Industriais	11,12	12,16
Saúde	10,64	11,77
Consumo Cíclico	10,49	11,99
Serviços de Comunicação	7,26	7,57
Consumo Não-Cíclico	6,49	7,25
Energia	4,75	5,78
Materiais Básicos	3,29	6,99
Utilidades	3,06	3,15
Imóveis	0,93	2,80

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EUR	LU1601096537	12,08	-	-
Schroder ISF Sust Euro Crdt IZ Acc EUR	LU2080996049	10,68	-	-
Amundi IS Euro Corp BD 1-5 ESG IE-C	LU1525412018	9,09	-	-
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund	LU1373033965	9,08	11,540	+0,26%
Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund Y-Acc-EUR	LU0370789215	7,03	25,710	-0,04%
AB Select US Equity S1 EUR	LU1764069099	6,62	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index S&P 500 IE-C	LU0996177720	6,62	32,370	-2,91%
JPM Euro Govt Short Dur Bd I2 (acc) EUR	LU1938385884	5,75	-	-
Pioneer Funds - Euroland Equity J EUR ND	LU1883305259	5,04	2.361,460	-0,24%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	4,87	130,040	+0,15%

Principais fundos de ações por Urquijo Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invermay SICAV	259,04M	-0,71	5,13	2,89
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	213,87M	1,00	8,04	5,89
Muza Inversiones SICAV	200,24M	7,19	6,96	8,39
Lierde SICAV	105,57M	6,31	6,29	4,92
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	75,56M	-3,74	5,86	4,38

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
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