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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class A Usd Inc (0P00000RLL)

Irlanda

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 333,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0000830236

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000RLL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A USD Inc (0P00000RLL). Nossos dados do Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,730	2,710	1,980
Ações	99,270	99,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,789	12,371
Índice Preço/Valor Contábil	1,755	1,591
Índice Preço/Vendas	2,149	2,033
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,225	8,058
Retorno com dividendos	5,082	4,326
Crescimento de lucros em 5 anos	4,228	5,748

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	49,270	42,864
Consumo Cíclico	13,860	12,984
Industriais	8,010	9,602
Consumo Não-Cíclico	6,610	6,417
Serviços de Comunicação	6,610	6,122
Tecnologia	4,780	3,689
Saúde	3,620	3,370
Utilidades	2,740	4,028
Energia	1,750	2,593
Imóveis	1,420	6,924
Materiais Básicos	1,330	2,120

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sea	US81141R1005	10,17	165,61	-2,81%
OCBC Bank	SG1S04926220	8,76	16,28	+0,31%
Dbs group holdings	SG1L01001701	7,87	45,12	+0,22%
United overseas bank	SG1M31001969	6,41	35,25	-0,11%
Bank Central Asia	ID1000109507	6,12	8.925	-0,56%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	4,62	4.100	+0,49%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	4,01	3,900	+0,78%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	2,96	21,30	-0,93%
CP All PCL F	TH0737010Y16	2,78	1,340	0,00%
International Container	PHY411571011	2,77	409,000	-0,49%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuAU	530,73M	7,58	2,66	3,46
Baring Global Emerging Markets FuXU	530,73M	8,32	4,41	5,24
Baring Global Emerging Markets FAUI	530,73M	3,24	0,10	3,51
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	333,45M	4,20	2,55	4,10
Baring ASEAN Frontiers Fund Class U	333,45M	4,50	3,27	4,82

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Baring ASEAN Fron.	254,880	+0,130	+0,05%
BMO SPDR Consumer.	30,85	+0,12	+0,39%
Mercer Absolute R.	9.979,170	-19,650	-0,20%
MUKAM Turkey Bond.	1.701,190	+0,190	+0,01%
HuaShang New Ener.	0,727	-0,004	-0,49%
db x-trackers STO.	33,82	-0,04	-0,12%
SunWise Essential.	41,405	+0,276	+0,67%
Occam Retorno Abs.	1,459	+0,002	+0,12%