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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class A Usd Inc (0P00000RLL)

Irlanda

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18/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 339,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0000830236

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000RLL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A USD Inc (0P00000RLL). Nossos dados do Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,220	0,280	0,060
Ações	99,780	99,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,695	12,740
Índice Preço/Valor Contábil	1,822	1,631
Índice Preço/Vendas	1,362	1,980
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,304	7,196
Retorno com dividendos	4,233	4,088
Crescimento de lucros em 5 anos	4,372	5,676

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	42,990	42,604
Consumo Cíclico	14,660	13,558
Consumo Não-Cíclico	9,210	6,474
Industriais	8,370	9,905
Serviços de Comunicação	6,770	5,766
Tecnologia	6,290	4,147
Saúde	3,720	3,059
Utilidades	3,340	4,022
Energia	1,810	2,446
Imóveis	1,480	6,665
Materiais Básicos	1,360	2,105

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sea	US81141R1005	10,64	168,55	+0,88%
OCBC Bank	SG1S04926220	8,34	17,29	-0,23%
Dbs group holdings	SG1L01001701	7,68	47,22	+0,49%
Bank Central Asia	ID1000109507	6,69	8.450	+0,30%
United overseas bank	SG1M31001969	5,57	37,03	+0,08%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	4,00	3.830	-0,78%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3,75	4,150	-0,48%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	2,87	21,20	-0,47%
International Container	PHY411571011	2,74	445,000	+1,60%
CP All PCL F	TH0737010Y16	2,67	1,240	0,00%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FAUI	566,74M	13,74	7,12	4,43
Baring Global Emerging Markets FuXU	566,74M	14,68	8,96	6,22
Baring Global Emerging Markets FuAU	566,74M	7,58	2,66	3,46
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	339,96M	4,20	2,55	4,10
Baring ASEAN Frontiers Fund Class U	339,96M	4,50	3,27	4,82

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Ibovespa	133.382	-2.183	-1,61%
Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.312,1	+15,3	+0,24%
US 30	44.443,0	+100,8	+0,23%
S&P 500 VIX	16,94	+0,53	+3,23%
Bitcoin Futuro	119.500,0	+950,0	+0,80%
Índice Dólar	97,825	-0,373	-0,38%

Petróleo Brent	69,22	-0,06	-0,09%
Petróleo WTI	66,09	+0,04	+0,06%
Café Contrato C	300,08	-3,52	-1,16%
Soja Chicago	1.019,75	-7,25	-0,71%
Cacau NY	7.944,50	+144,50	+1,85%
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Açúcar NY nº11	16,58	-0,24	-1,43%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,5104	+0,0242	+0,37%
EUR/Dólar	1,1660	+0,0034	+0,29%
Dólar/JPY	147,64	-1,19	-0,80%
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GBP/BRL	7,5151	+0,0357	+0,48%
CAD/BRL	4,0745	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
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Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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Renaissance Globa.	38,510	+0,016	+0,04%
PHS Property	2,374.85	+8.85	+0.37%
IGW JingSheng Dou.	1,131	+0,002	+0,18%
Deka-BasisAnlage .	107,240	+0,150	+0,14%
Scotia Gubernamen.	5,574	+0,001	+0,02%
Guggenheim Total .	23,66	+0,03	+0,13%