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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class A Usd Inc (0P00000RLL)

Irlanda

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 328,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0000830236

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000RLL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A USD Inc (0P00000RLL). Nossos dados do Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,220	0,280	0,060
Ações	99,780	99,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,695	12,579
Índice Preço/Valor Contábil	1,822	1,614
Índice Preço/Vendas	1,362	2,027
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,304	7,486
Retorno com dividendos	4,233	4,196
Crescimento de lucros em 5 anos	4,372	5,703

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	42,990	42,777
Consumo Cíclico	14,660	13,401
Consumo Não-Cíclico	9,210	6,480
Industriais	8,370	9,779
Serviços de Comunicação	6,770	5,889
Tecnologia	6,290	3,905
Saúde	3,720	3,189
Utilidades	3,340	3,999
Energia	1,810	2,499
Imóveis	1,480	6,731
Materiais Básicos	1,360	2,113

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sea	US81141R1005	10,64	159.31	+0.50%
OCBC Bank	SG1S04926220	8,34	16,35	+0,74%
Dbs group holdings	SG1L01001701	7,68	44,86	+0,99%
Bank Central Asia	ID1000109507	6,69	8.650	+0,58%
United overseas bank	SG1M31001969	5,57	36,00	+0,42%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	4,00	3.830	+1,86%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3,75	3,840	+0,79%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	2,87	20,20	-1,94%
International Container	PHY411571011	2,74	420,600	+1,84%
CP All PCL F	TH0737010Y16	2,67	1,200	0,00%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuAU	556,78M	7,58	2,66	3,46
Baring Global Emerging Markets FAUI	556,78M	7,60	2,66	3,46
Baring Global Emerging Markets FuXU	556,78M	8,32	4,41	5,24
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	327,6M	4,20	2,55	4,10
Baring ASEAN Frontiers Fund Class U	327,6M	4,50	3,27	4,82

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Argentum Performa.	200,970	-0,500	-0,25%
IA SRPclMyEduc+ G.	38,534	+0,415	+1,09%
Harvest CSI Ovrs .	1,059	+0,002	+0,19%
BNP Call 423 EUR .	15,600	0,000	0,00%