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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class A Usd Inc (0P00000RLL)

Irlanda

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11/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 297,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0000830236

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000RLL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A USD Inc (0P00000RLL). Nossos dados do Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,820	1,260	0,440
Ações	99,180	99,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,101	12,159
Índice Preço/Valor Contábil	1,827	1,592
Índice Preço/Vendas	2,197	2,115
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,994	8,030
Retorno com dividendos	4,482	4,466
Crescimento de lucros em 5 anos	4,969	5,977

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	48,070	43,951
Consumo Cíclico	12,320	12,726
Industriais	9,070	8,898
Consumo Não-Cíclico	8,940	6,273
Tecnologia	5,640	4,126
Serviços de Comunicação	3,900	6,704
Saúde	3,520	3,324
Utilidades	3,020	3,399
Imóveis	2,780	6,474
Energia	1,430	2,516
Materiais Básicos	1,310	2,230

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dbs group holdings	SG1L01001701	9,82	38,13	-3,88%
OCBC Bank	SG1S04926220	9,33	15,01	-2,72%
Sea	US81141R1005	8,05	117,81	+2,19%
Bank Central Asia	ID1000109507	7,21	8.275	+0,61%
United overseas bank	SG1M31001969	4,79	32,47	-2,23%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	4,53	3.630	-4,47%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3,38	1,330	0,00%
International Container	PHY411571011	3,25	340,000	0,00%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	2,75	22,00	-3,08%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	2,29	73,00	+0,97%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuAU	469,1M	3,23	0,10	3,51
Baring Global Emerging Markets FuXU	469,1M	3,66	1,83	5,29
Baring Global Emerging Markets FAUI	469,1M	4,40	-2,83	3,28
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	297,66M	-4,67	-2,66	2,86
Baring ASEAN Frontiers Fund Class U	297,66M	-4,51	-1,97	3,57

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US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.095,0	+4.400,0	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

Petróleo Brent	64,76	+1,43	+2,26%
Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
Café Contrato C	357,70	+14,85	+4,33%
Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
Ouro	3.244,60	+67,10	+2,11%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
GBP/Dólar	1,3080	+0,0113	+0,87%
GBP/BRL	7,6712	+0,0393	+0,51%
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Petrobras PN	31,85	+0,62	+1,99%
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Casas Bahia ON	7,10	+0,20	+2,90%
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Mercer Emerging M.	96,350	-1,040	-1,07%
Co-operators Mawe.	237,948	+1,943	+0,82%
Martin Maurel Ind.	947,900	-9,890	-1,03%
Gabelli Asset I	43,53	+0,62	+1,44%