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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class A Usd Inc (0P00000RLL)

Irlanda

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30/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 341,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0000830236

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000RLL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A USD Inc (0P00000RLL). Nossos dados do Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,800	1,240	0,440
Ações	99,180	99,180	0,000
Título	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,101	12,595
Índice Preço/Valor Contábil	1,827	1,635
Índice Preço/Vendas	2,197	2,017
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,994	7,884
Retorno com dividendos	4,482	4,241
Crescimento de lucros em 5 anos	4,969	6,598

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	48,070	44,397
Consumo Cíclico	12,320	11,459
Industriais	9,070	9,038
Consumo Não-Cíclico	8,940	6,868
Tecnologia	5,640	4,131
Serviços de Comunicação	3,900	6,319
Saúde	3,520	3,222
Utilidades	3,020	3,741
Imóveis	2,780	6,356
Energia	1,430	2,752
Materiais Básicos	1,310	2,353

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dbs group holdings	SG1L01001701	9,82	44,78	+2,40%
OCBC Bank	SG1S04926220	9,33	17,48	+2,58%
Sea	US81141R1005	8,05	123,38	+1,20%
Bank Central Asia	ID1000109507	7,21	9.300	+1,64%
United overseas bank	SG1M31001969	4,79	37,59	+1,95%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	4,53	4.230	+2,67%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3,38	1,630	0,00%
International Container	PHY411571011	3,25	354,200	+0,91%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	2,75	23,90	+0,00%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	2,29	70,60	+2,54%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuAU	480,85M	4,40	-2,83	3,28
Baring Global Emerging Markets FAUI	486M	4,40	-2,83	3,28
Baring Global Emerging Markets FuXU	480,85M	6,22	-1,16	5,06
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	341,81M	9,83	-2,64	3,62
Baring ASEAN Frontiers Fund Class U	343,11M	10,61	-1,96	4,34

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US 30	44.940,0	+58,4	+0,13%
S&P 500 VIX	15,84	-0,72	-4,35%
Bitcoin Futuro	104.707,5	-1.162,5	-1,10%
Índice Dólar	108,000	+0,369	+0,34%

Petróleo Brent	76,30	+0,41	+0,54%
Petróleo WTI	73,30	+0,57	+0,78%
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Açúcar NY nº11	19,47	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,8740	+0,0177	+0,34%
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EUR/Dólar	1,0387	-0,0005	-0,05%
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GBP/BRL	7,2987	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	4,0587	+0,0075	+0,19%

Petrobras PN	37,39	+0,49	+1,33%
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Weg ON	56,21	+1,78	+3,27%

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