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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class A Usd Inc (0P00000RLL)

Irlanda

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09/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 347,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0000830236

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000RLL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A USD Inc (0P00000RLL). Nossos dados do Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,120	0,150	0,030
Ações	99,880	99,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,254	12,712
Índice Preço/Valor Contábil	1,910	1,658
Índice Preço/Vendas	1,729	1,857
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,863	7,418
Retorno com dividendos	4,052	4,121
Crescimento de lucros em 5 anos	8,004	8,090

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	40,930	42,328
Consumo Cíclico	13,130	12,023
Consumo Não-Cíclico	10,010	6,913
Industriais	9,470	9,004
Tecnologia	8,190	5,178
Imóveis	6,330	7,366
Saúde	5,590	3,621
Energia	2,300	3,676
Serviços de Comunicação	1,620	5,745
Utilidades	1,570	2,729
Materiais Básicos	0,870	2,800

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dbs group holdings	SG1L01001701	9,16	35,40	+0,34%
Bank Central Asia	ID1000109507	8,60	9.375	-3,35%
OCBC Bank	SG1S04926220	7,38	14,12	+1,51%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	7,21	4.680	+0,21%
Sea	US81141R1005	4,08	64,91	-1,64%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	3,81	29,00	0,00%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3,40	1,500	0,00%
International Container	PHY411571011	2,34	345,600	-2,37%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	2,29	2,600	+1,17%
Bank Negar	ID1000096605	2,19	4.670	-0,64%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuAU	503,97M	3,18	-6,12	3,26
Baring Global Emerging Markets FuXU	503,97M	3,78	-4,51	5,03
Baring Global Emerging Markets FAUI	503,97M	-0,30	-7,65	2,96
Baring ASEAN Frontiers Fund Class U	347,94M	1,14	-3,67	3,57
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	347,94M	2,62	-2,54	3,31

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Ibovespa	127.801	-387	-0,30%
Ibovespa Futuros	128.870	-556	-0,43%
US 500	5.214,8	+0,7	+0,01%
US 30	39.471,3	+83,5	+0,21%
S&P 500 VIX	12,71	+0,02	+0,16%
Bitcoin Futuro	60.745,0	-2.300,0	-3,65%
Índice Dólar	105,140	+0,036	+0,03%

Petróleo Brent	82,83	-1,05	-1,25%
Petróleo WTI	78,28	-0,98	-1,24%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.217,00	+9,00	+0,75%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.375,95	+35,65	+1,52%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1568	+0,0156	+0,30%
EUR/BRL	5,5565	+0,0124	+0,22%
EUR/Dólar	1,0776	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	155,77	+0,32	+0,20%
GBP/Dólar	1,2533	+0,0011	+0,09%
GBP/BRL	6,4641	+0,0253	+0,39%
CAD/BRL	3,7720	+0,0121	+0,32%

Petrobras PN	41,64	-0,03	-0,07%
Vale ON	64,27	-0,24	-0,37%
Casas Bahia ON	6,83	-0,29	-4,07%
Magazine Luiza ON	1,57	-0,10	-5,99%
IRB Brasil ON	38,97	-0,54	-1,37%
Oi ON	0,68	-0,03	-4,23%
Weg ON	38,83	-0,07	-0,18%

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