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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class A Usd Inc (0P00000RLL)

Irlanda

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08/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 324,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0000830236

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000RLL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A USD Inc (0P00000RLL). Nossos dados do Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,730	2,710	1,980
Ações	99,270	99,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,789	12,292
Índice Preço/Valor Contábil	1,755	1,595
Índice Preço/Vendas	2,149	2,074
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,225	8,038
Retorno com dividendos	5,082	4,421
Crescimento de lucros em 5 anos	4,228	5,499

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	49,270	43,619
Consumo Cíclico	13,860	12,846
Industriais	8,010	9,344
Consumo Não-Cíclico	6,610	5,999
Serviços de Comunicação	6,610	6,910
Tecnologia	4,780	3,861
Saúde	3,620	3,197
Utilidades	2,740	3,295
Energia	1,750	2,738
Imóveis	1,420	6,696
Materiais Básicos	1,330	2,189

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sea	US81141R1005	10,17	140,91	-3,37%
OCBC Bank	SG1S04926220	8,76	16,23	+0,43%
Dbs group holdings	SG1L01001701	7,87	43,71	+1,44%
United overseas bank	SG1M31001969	6,41	34,83	+0,81%
Bank Central Asia	ID1000109507	6,12	9.000	+0,28%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	4,62	3.840	+1,32%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	4,01	3,900	+1,04%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	2,96	24,20	-0,82%
CP All PCL F	TH0737010Y16	2,78	1,360	0,00%
International Container	PHY411571011	2,77	385,000	-0,10%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuAU	507,21M	3,55	1,67	2,84
Baring Global Emerging Markets FuXU	507,21M	4,12	3,41	4,60
Baring Global Emerging Markets FAUI	507,21M	3,24	0,10	3,51
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	324,56M	-1,61	-0,26	3,22
Baring ASEAN Frontiers Fund Class U	324,56M	-1,38	0,44	3,93

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Ibovespa Futuros	138.255	-125	-0,09%
US 500	5.655,7	-8,3	-0,15%
US 30	41.219,3	-149,3	-0,36%
S&P 500 VIX	22,34	-0,14	-0,62%
Bitcoin Futuro	103.237,5	+82,5	+0,08%
Índice Dólar	100,172	-0,318	-0,32%

Petróleo Brent	63,46	+0,62	+0,99%
Petróleo WTI	60,51	+0,60	+1,00%
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Soja Chicago	1.056,50	+12,50	+1,20%
Cacau NY	9.197,00	+129,00	+1,42%
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Açúcar NY nº11	17,88	+0,38	+2,17%

Dólar/BRL	5,6545	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3573	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1263	+0,0035	+0,31%
Dólar/JPY	145,23	-0,63	-0,43%
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GBP/BRL	7,5127	+0,0149	+0,20%
CAD/BRL	4,0544	-0,0134	-0,33%

Petrobras PN	30,94	+0,23	+0,75%
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IRB Brasil ON	47,48	+0,16	+0,34%
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