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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class A Usd Inc (0P00000RLL)

Irlanda

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277,350 -0,300 -0,11%

02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 353,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0000830236

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000RLL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000RLL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class A Usd Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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15.09.2025	277,350	277,350	277,650	277,350	-0,11%
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10.09.2025	274,510	274,510	274,510	274,510	0,85%
09.09.2025	272,200	272,200	272,800	272,200	-0,22%
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05.09.2025	273,230	273,230	273,230	269,580	1,35%
04.09.2025	269,580	269,580	269,580	268,290	0,48%
03.09.2025	268,290	268,290	268,450	268,290	-0,06%
02.09.2025	268,450	268,450	268,450	268,420	0,01%
01.09.2025	268,420	268,420	268,420	268,420	-0,08%
29.08.2025	268,640	268,640	268,640	268,640	-0,54%
28.08.2025	270,100	270,100	270,100	270,100	-0,18%
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26.08.2025	270,300	270,300	270,300	270,300	0,60%
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19.08.2025	268,420	268,420	269,810	268,420	-0,52%
18.08.2025	269,810	269,810	270,840	269,810	-0,38%

Alta: 277,650

Baixa: 268,290

Diferença: 9,360

Média: 271,151

Var%: 2,404

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