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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class A Usd Inc (0P00000RLL)

Irlanda

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272,590 -1,240 -0,45%

02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 342,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0000830236

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000RLL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000RLL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class A Usd Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.10.2025	272,590	272,590	273,830	272,590	-0,45%
03.10.2025	273,830	273,830	273,830	272,540	0,47%
02.10.2025	272,540	272,540	272,540	269,290	1,21%
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30.09.2025	269,440	269,440	269,440	269,440	-0,09%
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26.09.2025	269,180	269,180	271,020	269,180	-0,68%
25.09.2025	271,020	271,020	272,170	271,020	-0,42%
24.09.2025	272,170	272,170	274,530	272,170	-0,86%
23.09.2025	274,530	274,530	274,530	274,530	-0,31%
22.09.2025	275,390	275,390	275,390	275,390	-0,32%
19.09.2025	276,280	276,280	276,280	276,240	0,01%
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17.09.2025	277,620	277,620	277,620	277,620	-0,24%
16.09.2025	278,290	278,290	278,290	277,350	0,34%
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10.09.2025	274,510	274,510	274,510	274,510	0,85%
09.09.2025	272,200	272,200	272,800	272,200	-0,22%
08.09.2025	272,800	272,800	273,230	272,800	-0,16%

Alta: 278,290

Baixa: 269,180

Diferença: 9,110

Média: 273,733

Var%: -0,234

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