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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class A Usd Inc (0P00000RLL)

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268,690 -0,420    -0,16%
22/08 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 345,29M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  Baring International Fund Mgrs (Ireland)
ISIN:  IE0000830236 
Classe de Ativo:  Ações
Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A USD Inc 268,690 -0,420 -0,16%

0P00000RLL - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000RLL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class A Usd Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
25/07/2025 - 25/08/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
22.08.2025 268,690 268,690 268,690 268,690 -0,16%
21.08.2025 269,110 269,110 269,110 269,110 0,01%
20.08.2025 269,070 269,070 269,070 268,420 0,24%
19.08.2025 268,420 268,420 269,810 268,420 -0,52%
18.08.2025 269,810 269,810 270,840 269,810 -0,38%
15.08.2025 270,840 270,840 270,840 270,840 -0,32%
14.08.2025 271,710 271,710 273,640 271,710 -0,71%
13.08.2025 273,640 273,640 273,640 267,250 2,39%
12.08.2025 267,250 267,250 267,250 265,430 0,69%
11.08.2025 265,430 265,430 265,430 265,430 -0,02%
08.08.2025 265,480 265,480 265,790 265,480 -0,12%
07.08.2025 265,790 265,790 265,790 265,790 0,64%
06.08.2025 264,100 264,100 264,100 263,350 0,28%
05.08.2025 263,350 263,350 263,350 263,350 2,62%
01.08.2025 256,620 256,620 258,740 256,620 -0,82%
31.07.2025 258,740 258,740 261,240 258,740 -0,96%
30.07.2025 261,240 261,240 262,100 261,240 -0,33%
29.07.2025 262,100 262,100 262,140 262,100 -0,02%
28.07.2025 262,140 262,140 262,210 262,140 -0,03%
25.07.2025 262,210 262,210 264,080 262,210 -0,71%
Alta: 273,640 Baixa: 256,620 Diferença: 17,020 Média: 265,787 Var%: 1,746
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