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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class A Usd Inc (0P00000RLL)

Irlanda

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 328,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0000830236

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000RLL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000RLL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class A Usd Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
14.07.2025	254,590	254,590	254,590	254,590	0,07%
11.07.2025	254,400	254,400	254,400	254,400	0,32%
10.07.2025	253,600	253,600	253,600	251,510	0,83%
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04.07.2025	251,650	251,650	252,110	251,650	-0,18%
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02.07.2025	251,350	251,350	253,550	251,350	-0,87%
01.07.2025	253,550	253,550	253,550	253,550	0,71%
30.06.2025	251,760	251,760	251,760	251,190	0,23%
27.06.2025	251,190	251,190	251,190	250,620	0,23%
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24.06.2025	247,590	247,590	247,590	242,410	2,14%
23.06.2025	242,410	242,410	245,380	242,410	-1,21%
20.06.2025	245,380	245,380	245,380	245,380	-0,04%
19.06.2025	245,470	245,470	245,470	245,470	-1,77%
18.06.2025	249,890	249,890	252,080	249,890	-0,87%
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16.06.2025	251,170	251,170	251,990	251,170	-0,33%

Alta: 254,590

Baixa: 242,410

Diferença: 12,180

Média: 250,604

Var%: 1,032

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