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Barings International Umbrella Fund - Barings ASEAN Frontiers Fund Class A USD Inc (0P00000RLL)

Irlanda

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 337,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0000830236

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P00000RLL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000RLL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Barings International Umbrella Fund - Barings ASEAN Frontiers Fund Class A USD Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.11.2025	274,650	274,650	274,930	274,650	-0,10%
06.11.2025	274,930	274,930	274,930	272,170	1,01%
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04.11.2025	272,540	272,540	272,540	272,540	-0,67%
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29.10.2025	276,050	276,050	276,050	276,050	0,63%
28.10.2025	274,320	274,320	274,320	274,320	0,30%
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20.10.2025	271,550	271,550	271,550	271,550	1,08%
17.10.2025	268,660	268,660	268,660	268,660	-1,08%
16.10.2025	271,600	271,600	271,600	271,600	-0,48%
15.10.2025	272,920	272,920	272,920	272,920	1,42%
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10.10.2025	274,390	274,390	274,390	274,390	-1,19%
09.10.2025	277,690	277,690	277,690	275,950	0,63%
08.10.2025	275,950	275,950	275,950	275,950	-0,15%
07.10.2025	276,370	276,370	276,370	272,590	1,39%

Alta: 277,690

Baixa: 268,660

Diferença: 9,030

Média: 273,471

Var%: 0,756

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