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Barings International Umbrella Fund - Barings ASEAN Frontiers Fund Class I EUR Acc (0P0000SDV0)

Irlanda

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01/12 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 332,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3BC5X37

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000SDV0 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000SDV0. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Barings International Umbrella Fund - Barings ASEAN Frontiers Fund Class I EUR Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.12.2025	284,770	284,770	284,770	284,770	0,18%
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25.11.2025	284,410	284,410	284,410	284,410	1,02%
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21.11.2025	280,850	280,850	286,600	280,850	-2,01%
20.11.2025	286,600	286,600	286,600	284,390	0,78%
19.11.2025	284,390	284,390	284,390	284,390	0,24%
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14.11.2025	283,240	283,240	283,240	283,240	-1,47%
13.11.2025	287,460	287,460	287,460	287,460	0,15%
12.11.2025	287,040	287,040	287,370	287,040	-0,11%
11.11.2025	287,370	287,370	288,440	287,370	-0,37%
10.11.2025	288,440	288,440	288,440	288,440	0,03%
07.11.2025	288,350	288,350	289,600	288,350	-0,43%
06.11.2025	289,600	289,600	289,600	287,450	0,75%
05.11.2025	287,450	287,450	287,450	287,450	-0,12%
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Alta: 289,600

Baixa: 280,850

Diferença: 8,750

Média: 285,640

Var%: -1,111

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