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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class I Eur Acc (0P0000SDV0)

Irlanda

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 312,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3BC5X37

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000SDV0 - Dados Históricos

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25.04.2025	248,320	248,320	248,320	248,320	0,99%
24.04.2025	245,880	245,880	246,340	245,880	-0,19%
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17.04.2025	241,730	241,730	241,730	241,730	0,54%
16.04.2025	240,430	240,430	240,430	240,430	-0,44%
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14.04.2025	238,500	238,500	238,500	238,500	1,01%
11.04.2025	236,120	236,120	240,820	236,120	-1,95%
10.04.2025	240,820	240,820	240,820	240,820	5,75%
09.04.2025	227,720	227,720	230,910	227,720	-1,38%
08.04.2025	230,910	230,910	230,910	230,910	1,52%
07.04.2025	227,450	227,450	237,540	227,450	-4,25%
04.04.2025	237,540	237,540	254,110	237,540	-6,52%
03.04.2025	254,110	254,110	263,060	254,110	-3,40%
02.04.2025	263,060	263,060	263,060	262,010	0,40%
01.04.2025	262,010	262,010	262,010	262,010	1,27%
31.03.2025	258,720	258,720	258,720	258,720	-2,74%
28.03.2025	266,000	266,000	266,040	266,000	-0,02%

Alta: 266,040

Baixa: 227,450

Diferença: 38,590

Média: 244,649

Var%: -6,661

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