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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class I Eur Acc (0P0000SDV0)

Irlanda

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 331,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3BC5X37

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000SDV0 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000SDV0. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class I Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
14.07.2025	263,560	263,560	263,560	263,560	0,06%
11.07.2025	263,390	263,390	263,390	261,770	0,62%
10.07.2025	261,770	261,770	261,770	260,140	0,63%
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04.07.2025	258,600	258,600	258,760	258,600	-0,06%
03.07.2025	258,760	258,760	258,760	258,550	0,08%
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01.07.2025	259,790	259,790	259,790	259,790	-0,04%
30.06.2025	259,890	259,890	259,890	259,510	0,15%
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25.06.2025	259,620	259,620	259,620	258,370	0,48%
24.06.2025	258,370	258,370	258,370	255,920	0,96%
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19.06.2025	258,910	258,910	263,100	258,910	-1,59%
18.06.2025	263,100	263,100	263,670	263,100	-0,22%
17.06.2025	263,670	263,670	263,670	262,570	0,42%
16.06.2025	262,570	262,570	265,010	262,570	-0,92%

Alta: 265,010

Baixa: 255,920

Diferença: 9,090

Média: 260,112

Var%: -0,547

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