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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class I Eur Acc (0P0000SDV0)

Irlanda

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01/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3BC5X37

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SDV0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I EUR Acc (0P0000SDV0). Nossos dados do Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,160	1,530	1,370
Ações	99,830	99,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,593	12,688
Índice Preço/Valor Contábil	1,819	1,626
Índice Preço/Vendas	1,352	1,942
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,594	7,076
Retorno com dividendos	4,248	4,132
Crescimento de lucros em 5 anos	4,835	5,837

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	42,270	41,709
Consumo Cíclico	13,620	13,286
Consumo Não-Cíclico	9,220	6,134
Industriais	8,560	10,664
Tecnologia	7,320	4,455
Serviços de Comunicação	6,840	6,087
Saúde	4,400	3,278
Utilidades	3,200	4,034
Imóveis	1,910	6,749
Materiais Básicos	1,460	2,166
Energia	1,210	2,469

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sea	US81141R1005	9,48	154,46	+0,16%
OCBC Bank	SG1S04926220	8,58	16,90	+0,66%
Dbs group holdings	SG1L01001701	7,91	47,89	+0,61%
Bank Central Asia	ID1000109507	6,27	8.275	-0,30%
United overseas bank	SG1M31001969	5,80	36,37	+0,83%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3,86	4,000	+2,56%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	3,41	3.710	-0,80%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	2,84	20,90	-1,88%
International Container	PHY411571011	2,75	455,000	0,00%
CP All PCL F	TH0737010Y16	2,48	1,240	0,00%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuAE	28,9M	0,99	2,93	3,94
Baring Global Emerging Markets FuIE	8,26M	1,46	3,92	5,00
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	37,81M	-8,04	1,82	3,91
Baring Global Resources Fund ClasAE	36,55M	-1,97	2,04	2,50
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	11,42M	1,27	0,20	5,05

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Ibovespa Futuros	133.335	+335	+0,25%
US 500	6.318,6	+80,6	+1,29%
US 30	44.071,9	+483,3	+1,11%
S&P 500 VIX	18,08	-2,33	-11,42%
Bitcoin Futuro	115.660,0	+1.425,0	+1,25%
Índice Dólar	98,614	-0,316	-0,32%

Petróleo Brent	69,03	-0,64	-0,92%
Petróleo WTI	66,63	-0,70	-1,04%
Café Contrato C	287,67	+3,47	+1,22%
Soja Chicago	995,88	+6,88	+0,70%
Cacau NY	8.199,00	-33,00	-0,40%
Ouro	3.430,62	+30,82	+0,91%
Açúcar NY nº11	16,31	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,5205	-0,0208	-0,38%
EUR/BRL	6,3816	-0,0391	-0,61%
EUR/Dólar	1,1561	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	147,12	-0,26	-0,18%
GBP/Dólar	1,3281	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,3300	-0,0238	-0,32%
CAD/BRL	4,0062	-0,0134	-0,33%

Petrobras PN	32,09	-0,12	-0,37%
Vale ON	53,94	+0,19	+0,35%
Casas Bahia ON	3,07	+0,01	+0,33%
Magazine Luiza ON	7,22	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	45,08	+0,76	+1,71%
Oi ON	0,53	+0,02	+3,92%
Weg ON	37,44	+0,26	+0,70%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Baring ASEAN Fron.	272,360	-1,570	-0,57%
CBOE Consumer Sta.	813,27	+3,65	+0,45%
Pender Value Fund.	21,578	-0,414	-1,88%
Amundi Index MSCI.	4,694.25	+41.25	+0.89%
EOS RAG FUNDO DE .	4,084	0,000	0,00%
Franklin Templeto.	1,922	+0,006	+0,31%
PHATRA GLOBAL NEW.	22,479	+0,012	+0,05%
UTI Floating Rate.	3.056,338	+0,686	+0,02%