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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class I Eur Acc (0P0000SDV0)

Irlanda

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 325,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3BC5X37

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SDV0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I EUR Acc (0P0000SDV0). Nossos dados do Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,100	1,160	0,060
Ações	98,900	98,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,889	12,316
Índice Preço/Valor Contábil	1,783	1,613
Índice Preço/Vendas	2,195	2,071
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,721	7,826
Retorno com dividendos	4,644	4,250
Crescimento de lucros em 5 anos	5,527	6,258

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	49,460	44,341
Consumo Cíclico	13,160	12,016
Industriais	8,200	9,167
Consumo Não-Cíclico	8,160	6,083
Tecnologia	5,520	4,124
Serviços de Comunicação	3,820	6,796
Saúde	3,010	3,084
Utilidades	2,910	3,444
Imóveis	2,590	6,310
Energia	1,740	2,574
Materiais Básicos	1,440	2,599

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dbs group holdings	SG1L01001701	10,08	45,20	+0,38%
OCBC Bank	SG1S04926220	9,78	16,88	+0,12%
Sea	US81141R1005	9,24	126,15	+0,82%
Bank Central Asia	ID1000109507	6,95	8.325	+0,30%
United overseas bank	SG1M31001969	4,97	37,50	+0,40%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	4,62	3.710	+0,82%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	2,97	23,80	0,00%
International Container	PHY411571011	2,92	374,000	-2,91%
CP All PCL F	TH0737010Y16	2,77	1,430	0,00%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	2,18	73,00	+0,83%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuIE	518,77M	3,79	3,20	5,38
Baring Global Emerging Markets FuAE	518,77M	11,07	-0,08	4,89
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	325,86M	16,85	0,10	5,23
Baring Global Resources Fund ClasAE	234,43M	7,39	6,34	3,88
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	96,84M	16,74	-6,57	6,60

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Ibovespa	132.508	+1.034	+0,79%
Ibovespa Futuros	133.896	-304	-0,23%
US 500	5.675,8	+61,1	+1,09%
US 30	41.974,1	+392,8	+0,94%
S&P 500 VIX	19,90	-1,80	-8,29%
Bitcoin Futuro	85.520,0	+3.465,0	+4,22%
Índice Dólar	103,10	+0,21	+0,20%

Petróleo Brent	70,89	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	67,05	+0,30	+0,45%
Café Contrato C	391,05	+7,25	+1,89%
Soja Chicago	1.008,50	-4,25	-0,42%
Cacau NY	8.110,00	+89,00	+1,11%
Ouro	3.057,50	+16,70	+0,55%
Açúcar NY nº11	19,65	-0,34	-1,70%

Dólar/BRL	5,6475	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1614	+0,0038	+0,06%
EUR/Dólar	1,0904	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	148,78	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,2999	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,3438	-0,0006	-0,01%
CAD/BRL	3,9441	+0,0028	+0,07%

Petrobras PN	36,16	-0,03	-0,08%
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Casas Bahia ON	7,06	+1,60	+29,30%
Magazine Luiza ON	10,43	+0,40	+3,99%
IRB Brasil ON	50,46	+2,25	+4,67%
Oi ON	1,24	+0,03	+2,48%
Weg ON	48,14	+0,49	+1,03%

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AQR Managed Futur.	8,80	+0,05	+0,57%
JPMorgan Investme.	207,870	+0,080	+0,04%
NN Dynamic Mix Fu.	28,720	-0,050	-0,17%
NEXT FUNDS Solact.	1.990,0	+9,0	+0,45%