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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class I Eur Acc (0P0000SDV0)

Irlanda

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 334,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3BC5X37

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SDV0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I EUR Acc (0P0000SDV0). Nossos dados do Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,750	0,770	0,020
Ações	99,260	99,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,334	13,217
Índice Preço/Valor Contábil	1,912	1,652
Índice Preço/Vendas	1,931	1,959
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,669	8,201
Retorno com dividendos	4,583	4,219
Crescimento de lucros em 5 anos	4,749	5,835

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	39,360	38,947
Consumo Cíclico	14,640	13,397
Industriais	12,580	12,324
Consumo Não-Cíclico	8,510	6,297
Tecnologia	7,280	4,302
Serviços de Comunicação	6,810	6,433
Saúde	3,580	3,187
Imóveis	2,790	7,244
Utilidades	1,840	3,609
Materiais Básicos	1,620	2,592
Energia	0,980	2,422

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sea	US81141R1005	10,54	165.70	+3.52%
Dbs group holdings	SG1L01001701	8,42	52,00	-0,97%
OCBC Bank	SG1S04926220	7,85	16,73	-0,48%
Bank Central Asia	ID1000109507	5,48	7.875	+5,00%
United overseas bank	SG1M31001969	4,87	34,30	-0,81%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	4,12	4,210	+0,24%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	3,26	3.680	+5,14%
International Container	PHY411571011	3,04	539,000	-0,65%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	2,72	20,10	+1,01%
CP All PCL F	TH0737010Y16	2,42	1,310	0,00%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuIE	625,55M	14,86	10,86	8,31
Baring Global Emerging Markets FuAE	625,55M	0,99	2,93	3,94
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	334,28M	-8,04	1,82	3,91
Baring Global Resources Fund ClasAE	246,85M	-1,97	2,04	2,50
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	111,63M	1,27	0,20	5,05

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US 30	46.755,5	+564,9	+1,22%
S&P 500 VIX	18,23	-2,55	-12,27%
Bitcoin Futuro	111.365,0	+4.705,0	+4,41%
Índice Dólar	98,38	+0,19	+0,19%

Petróleo Brent	60,91	+0,01	+0,02%
Petróleo WTI	56,94	-0,21	-0,37%
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Cacau NY	5.940,00	+45,00	+0,76%
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Açúcar NY nº11	15,77	+0,27	+1,74%

Dólar/BRL	5,3751	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2578	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1645	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	150,70	-0,05	-0,03%
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GBP/BRL	7,2063	+0,0026	+0,04%
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