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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class I Eur Acc (0P0000SDV0)

Irlanda

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10/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 338,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3BC5X37

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SDV0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I EUR Acc (0P0000SDV0). Nossos dados do Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,800	1,240	0,440
Ações	99,180	99,180	0,000
Título	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,101	12,578
Índice Preço/Valor Contábil	1,827	1,633
Índice Preço/Vendas	2,197	2,129
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,994	7,894
Retorno com dividendos	4,482	4,270
Crescimento de lucros em 5 anos	4,969	6,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	48,070	44,241
Consumo Cíclico	12,320	11,423
Industriais	9,070	9,224
Consumo Não-Cíclico	8,940	6,432
Tecnologia	5,640	4,197
Serviços de Comunicação	3,900	6,489
Saúde	3,520	3,260
Utilidades	3,020	4,067
Imóveis	2,780	6,279
Energia	1,430	2,605
Materiais Básicos	1,310	2,428

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dbs group holdings	SG1L01001701	9,82	44,85	-1,17%
OCBC Bank	SG1S04926220	9,33	17,35	-0,23%
Sea	US81141R1005	8,05	127,19	+1,52%
Bank Central Asia	ID1000109507	7,21	9.075	-0,82%
United overseas bank	SG1M31001969	4,79	37,50	-0,71%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	4,53	4.010	+1,01%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3,38	1,460	0,00%
International Container	PHY411571011	3,25	332,000	-4,76%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	2,75	22,60	0,00%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	2,29	71,45	+2,36%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuAE	496,04M	11,07	-0,08	4,89
Baring Global Emerging Markets FuIE	496,04M	12,15	0,87	6,01
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	338,92M	16,85	0,10	5,23
Baring Global Resources Fund ClasAE	232,05M	7,39	6,34	3,88
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	91,85M	16,74	-6,57	6,60

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Ibovespa Futuros	126.525	+875	+0,70%
US 500	6.057,4	-9,1	-0,15%
US 30	44.485,2	+14,8	+0,03%
S&P 500 VIX	16,03	+0,22	+1,39%
Bitcoin Futuro	95.897,5	-1.857,5	-1,90%
Índice Dólar	107,920	-0,273	-0,25%

Petróleo Brent	77,00	+1,13	+1,49%
Petróleo WTI	73,32	+1,00	+1,38%
Café Contrato C	414,73	-14,32	-3,34%
Soja Chicago	1.045,00	-4,00	-0,38%
Cacau NY	10.273,00	+395,00	+4,00%
Ouro	2.931,19	-3,21	-0,11%
Açúcar NY nº11	19,88	+0,38	+1,95%

Dólar/BRL	5,7625	-0,0249	-0,43%
EUR/BRL	5,9667	+0,0013	+0,02%
EUR/Dólar	1,0347	+0,0040	+0,39%
Dólar/JPY	152,43	+0,41	+0,27%
GBP/Dólar	1,2426	+0,0058	+0,47%
GBP/BRL	7,1640	+0,0062	+0,09%
CAD/BRL	4,0306	-0,0142	-0,35%

Petrobras PN	36,82	-0,01	-0,03%
Vale ON	54,92	-0,48	-0,87%
Casas Bahia ON	3,02	-0,10	-3,21%
Magazine Luiza ON	7,23	-0,03	-0,41%
IRB Brasil ON	53,33	+1,09	+2,09%
Oi ON	1,43	-0,01	-0,69%
Weg ON	53,19	-1,02	-1,88%

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