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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class I Eur Acc (0P0000SDV0)

Irlanda

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29/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 342,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3BC5X37

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SDV0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I EUR Acc (0P0000SDV0). Nossos dados do Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,750	0,770	0,020
Ações	99,260	99,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,334	13,087
Índice Preço/Valor Contábil	1,912	1,659
Índice Preço/Vendas	1,931	2,042
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,669	8,444
Retorno com dividendos	4,583	4,201
Crescimento de lucros em 5 anos	4,749	5,832

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	39,360	39,718
Consumo Cíclico	14,640	13,271
Industriais	12,580	12,275
Consumo Não-Cíclico	8,510	6,274
Tecnologia	7,280	4,325
Serviços de Comunicação	6,810	5,947
Saúde	3,580	3,242
Imóveis	2,790	7,161
Utilidades	1,840	3,718
Materiais Básicos	1,620	2,351
Energia	0,980	2,488

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sea	US81141R1005	10,54	181.45	-1.70%
Dbs group holdings	SG1L01001701	8,42	50,69	+0,56%
OCBC Bank	SG1S04926220	7,85	16,42	+0,49%
Bank Central Asia	ID1000109507	5,48	7.675	-1,29%
United overseas bank	SG1M31001969	4,87	34,57	+0,35%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	4,12	4,110	-0,24%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	3,26	3.930	-1,26%
International Container	PHY411571011	3,04	475,200	-1,21%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	2,72	20,40	-0,97%
CP All PCL F	TH0737010Y16	2,42	1,310	0,00%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuIE	615,54M	5,13	3,89	7,13
Baring Global Emerging Markets FuAE	615,54M	0,99	2,93	3,94
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	341,5M	-8,04	1,82	3,91
Baring Global Resources Fund ClasAE	242,87M	-1,97	2,04	2,50
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	111,23M	1,27	0,20	5,05

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Ibovespa Futuros	147.289	+894	+0,61%
US 500	6.658,0	-3,2	-0,05%
US 30	46.315,5	-0,6	0,00%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	115.010,0	-155,0	-0,13%
Índice Dólar	97,597	+0,013	+0,01%

Petróleo Brent	66,67	-0,42	-0,63%
Petróleo WTI	63,07	-0,38	-0,60%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.006,63	-2,63	-0,26%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
Ouro	3.891,90	+36,70	+0,95%
Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2422	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1726	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	148,43	-0,17	-0,11%
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GBP/BRL	7,1517	+0,0075	+0,10%
CAD/BRL	3,8228	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
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IRB Brasil ON	47,79	+0,80	+1,70%
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SG Euro Stoxx X5 .	32,55	0,00	0,00%
Morgan Stanley Hu.	1,407	+0,009	+0,64%