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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class I Eur Acc (0P0000SDV0)

Irlanda

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270,430 -3,250 -1,19%

30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 332,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3BC5X37

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SDV0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I EUR Acc (0P0000SDV0). Nossos dados do Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,730	2,710	1,980
Ações	99,270	99,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,789	12,359
Índice Preço/Valor Contábil	1,755	1,593
Índice Preço/Vendas	2,149	2,063
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,225	8,021
Retorno com dividendos	5,082	4,355
Crescimento de lucros em 5 anos	4,228	5,696

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	49,270	43,456
Consumo Cíclico	13,860	12,901
Industriais	8,010	9,602
Consumo Não-Cíclico	6,610	6,102
Serviços de Comunicação	6,610	6,049
Tecnologia	4,780	3,729
Saúde	3,620	3,296
Utilidades	2,740	4,003
Energia	1,750	2,577
Imóveis	1,420	6,890
Materiais Básicos	1,330	2,101

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sea	US81141R1005	10,17	160.37	-0.52%
OCBC Bank	SG1S04926220	8,76	16,23	-0,98%
Dbs group holdings	SG1L01001701	7,87	44,72	-0,60%
United overseas bank	SG1M31001969	6,41	35,41	-1,20%
Bank Central Asia	ID1000109507	6,12	9.400	-0,53%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	4,62	4.450	+1,83%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	4,01	3,810	-1,04%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	2,96	21,50	-1,83%
CP All PCL F	TH0737010Y16	2,78	1,360	0,00%
International Container	PHY411571011	2,77	410,000	-0,53%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuAE	520,37M	-0,68	0,94	3,43
Baring Global Emerging Markets FuIE	520,37M	-4,81	0,19	3,75
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAE	332,53M	-8,29	-1,84	2,78
Baring Global Resources Fund ClasAE	221,27M	4,48	2,29	2,86
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	95,49M	-1,42	-2,39	4,61

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Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
US 500	5.903,8	-8,4	-0,14%
US 30	42.219,5	+3,8	+0,01%
S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	105.130,0	-515,0	-0,49%
Índice Dólar	99,260	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	62,78	-0,57	-0,90%
Petróleo WTI	60,79	-0,15	-0,25%
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Açúcar NY nº11	17,05	+0,05	+0,29%

Dólar/BRL	5,7227	+0,0561	+0,99%
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EUR/Dólar	1,1348	-0,0024	-0,21%
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Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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BNP Put 531.52 EU.	0,635	0,000	0,00%
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