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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class A Eur Inc (0P00000RP2)

Irlanda

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25/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 312,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0004868828

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000RP2 - Dados Históricos

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25.04.2025	209,830	209,830	209,830	209,830	0,99%
24.04.2025	207,780	207,780	208,160	207,780	-0,18%
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17.04.2025	204,290	204,290	204,290	204,290	0,54%
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14.04.2025	201,570	201,570	201,570	201,570	1,00%
11.04.2025	199,570	199,570	203,550	199,570	-1,96%
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09.04.2025	192,480	192,480	192,480	192,480	-1,38%
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07.04.2025	192,260	192,260	192,260	192,260	-4,25%
04.04.2025	200,800	200,800	214,810	200,800	-6,52%
03.04.2025	214,810	214,810	222,380	214,810	-3,40%
02.04.2025	222,380	222,380	222,380	221,490	0,40%
01.04.2025	221,490	221,490	221,490	221,490	1,27%
31.03.2025	218,720	218,720	218,720	218,720	-2,74%
28.03.2025	224,890	224,890	224,920	224,890	-0,01%

Alta: 224,920

Baixa: 192,260

Diferença: 32,660

Média: 206,783

Var%: -6,709

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