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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class A Eur Inc (0P00000RP2)

Irlanda

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 280,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0004868828

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000RP2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A EUR Inc (0P00000RP2). Nossos dados do Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,220	0,280	0,060
Ações	99,780	99,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,695	12,740
Índice Preço/Valor Contábil	1,822	1,631
Índice Preço/Vendas	1,362	1,980
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,304	7,196
Retorno com dividendos	4,233	4,088
Crescimento de lucros em 5 anos	4,372	5,676

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	42,990	42,604
Consumo Cíclico	14,660	13,558
Consumo Não-Cíclico	9,210	6,474
Industriais	8,370	9,905
Serviços de Comunicação	6,770	5,766
Tecnologia	6,290	4,147
Saúde	3,720	3,059
Utilidades	3,340	4,022
Energia	1,810	2,446
Imóveis	1,480	6,665
Materiais Básicos	1,360	2,105

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sea	US81141R1005	10,64	151,12	+1,93%
OCBC Bank	SG1S04926220	8,34	16,97	-0,18%
Dbs group holdings	SG1L01001701	7,68	46,13	-0,35%
Bank Central Asia	ID1000109507	6,69	8.575	+0,59%
United overseas bank	SG1M31001969	5,57	36,66	-0,60%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	4,00	3.840	+1,59%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3,75	4,050	0,00%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	2,87	20,50	+2,50%
International Container	PHY411571011	2,74	444,000	-0,45%
CP All PCL F	TH0737010Y16	2,67	1,240	0,00%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuAE	471,31M	0,99	2,93	3,94
Baring Global Emerging Markets FuIE	558,72M	-0,74	1,66	4,19
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	331,62M	-3,97	1,30	4,43
Baring Global Resources Fund ClasAE	194,16M	-1,97	2,04	2,50
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	84,99M	1,27	0,20	5,05

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Ibovespa	135.299	-888	-0,65%
Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.274,8	+6,2	+0,10%
US 30	44.462,5	+2,8	+0,01%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	118.567,5	-2.002,5	-1,66%
Índice Dólar	97,747	-0,016	-0,02%

Petróleo Brent	69,02	-0,19	-0,27%
Petróleo WTI	66,74	-0,24	-0,36%
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Soja Chicago	1.001,00	+0,25	+0,02%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
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Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

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EUR/Dólar	1,1672	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	147,67	-0,05	-0,03%
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GBP/BRL	7,5058	+0,0017	+0,02%
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Multi Style - Mar.	164,210	-0,510	-0,31%
Invesco India ETF	22,83	+0,02	+0,09%
Fullgoal Income P.	100,000	0,000	0,00%