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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class A Eur Inc (0P00000RP2)

Irlanda

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26/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 341,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0004868828

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000RP2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A EUR Inc (0P00000RP2). Nossos dados do Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,220	0,280	0,060
Ações	99,780	99,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,695	13,087
Índice Preço/Valor Contábil	1,822	1,659
Índice Preço/Vendas	1,362	2,042
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,304	8,444
Retorno com dividendos	4,233	4,201
Crescimento de lucros em 5 anos	4,372	5,832

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	42,990	39,718
Consumo Cíclico	14,660	13,271
Consumo Não-Cíclico	9,210	6,274
Industriais	8,370	12,275
Serviços de Comunicação	6,770	5,947
Tecnologia	6,290	4,325
Saúde	3,720	3,242
Utilidades	3,340	3,718
Energia	1,810	2,488
Imóveis	1,480	7,161
Materiais Básicos	1,360	2,351

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sea	US81141R1005	10,64	184,58	-0,72%
OCBC Bank	SG1S04926220	8,34	16,25	-0,06%
Dbs group holdings	SG1L01001701	7,68	50,29	+0,04%
Bank Central Asia	ID1000109507	6,69	7,625	-0.97%
United overseas bank	SG1M31001969	5,57	34,39	+0,09%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	4,00	4,040	-0.74%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3,75	4,260	-0,23%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	2,87	20,50	+0,49%
International Container	PHY411571011	2,74	494,000	-1,00%
CP All PCL F	TH0737010Y16	2,67	1,310	0,00%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuIE	615,54M	5,13	3,89	7,13
Baring Global Emerging Markets FuAE	615,54M	0,99	2,93	3,94
Baring ASEAN Frontiers Fund Class E	341,5M	-0,92	2,22	6,67
Baring Global Resources Fund ClasAE	242,87M	-1,97	2,04	2,50
Baring Asia Growth Fund Class A EUR	111,23M	1,27	0,20	5,05

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.659,0	+15,3	+0,23%
US 30	46.357,8	+110,5	+0,24%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	112.690,0	+2.920,0	+2,66%
Índice Dólar	97,702	-0,118	-0,12%

Petróleo Brent	68,61	-0,61	-0,88%
Petróleo WTI	65,07	-0,65	-0,99%
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Soja Chicago	1.012,25	-1,50	-0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.811,97	+2,97	+0,08%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2696	+0,0171	+0,27%
EUR/Dólar	1,1719	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	149,23	-0,28	-0,19%
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GBP/BRL	7,1801	+0,0116	+0,16%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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Coal (API4) FOB R.	100,32	-0,18	-0,18%
Great-West Bond I.	8,58	0,00	0,00%
Federated Hermes .	2,539	-0,044	-1,68%
Sesfikile BCI Pro.	18,046	-0,254	-1,39%
9418	2.119,0	-28,0	-1,30%