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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class A Usd Acc (0P0000VOT0)

Irlanda

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17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 305,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B59JG481

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P0000VOT0 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VOT0. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class A Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.04.2025	253,950	253,950	253,950	253,950	0,51%
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15.04.2025	253,350	253,350	253,350	253,350	0,86%
14.04.2025	251,200	251,200	251,200	247,480	1,50%
11.04.2025	247,480	247,480	247,480	246,820	0,27%
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07.04.2025	230,600	230,600	242,370	230,600	-4,86%
04.04.2025	242,370	242,370	259,810	242,370	-6,71%
03.04.2025	259,810	259,810	262,710	259,810	-1,10%
02.04.2025	262,710	262,710	262,710	261,790	0,35%
01.04.2025	261,790	261,790	261,790	259,010	1,07%
31.03.2025	259,010	259,010	259,010	259,010	-2,31%
28.03.2025	265,130	265,130	265,550	265,130	-0,16%
27.03.2025	265,550	265,550	265,550	264,920	0,24%
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21.03.2025	260,980	260,980	262,940	260,980	-0,75%
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18.03.2025	263,740	263,740	263,740	263,740	0,38%

Alta: 265,550

Baixa: 230,600

Diferença: 34,950

Média: 254,570

Var%: -3,342

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