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Barings International Umbrella Fund - Barings ASEAN Frontiers Fund Class A USD Acc (0P0000VOT0)

Irlanda

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07/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 337,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B59JG481

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VOT0 - Dados Históricos

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07.11.2025	307,040	307,040	307,350	307,040	-0,10%
06.11.2025	307,350	307,350	307,350	304,270	1,01%
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31.10.2025	306,930	306,930	307,150	306,930	-0,07%
30.10.2025	307,150	307,150	308,610	307,150	-0,47%
29.10.2025	308,610	308,610	308,610	308,610	0,63%
28.10.2025	306,670	306,670	306,670	306,670	0,30%
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22.10.2025	303,610	303,610	305,460	303,610	-0,61%
21.10.2025	305,460	305,460	305,460	303,580	0,62%
20.10.2025	303,580	303,580	303,580	303,580	1,08%
17.10.2025	300,340	300,340	300,340	300,340	-1,08%
16.10.2025	303,630	303,630	303,630	303,630	-0,49%
15.10.2025	305,110	305,110	305,110	305,110	1,43%
14.10.2025	300,820	300,820	304,820	300,820	-1,31%
13.10.2025	304,820	304,820	306,750	304,820	-0,63%
10.10.2025	306,750	306,750	306,750	306,750	-1,19%

Alta: 308,610

Baixa: 300,340

Diferença: 8,270

Média: 305,186

Var%: -1,092

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