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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class A Usd Acc (0P0000VOT0)

Irlanda

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12/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 353,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B59JG481

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VOT0 - Dados Históricos

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12.09.2025	310,400	310,400	310,400	308,330	0,67%
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08.09.2025	304,970	304,970	305,460	304,970	-0,16%
05.09.2025	305,460	305,460	305,460	301,370	1,36%
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01.09.2025	300,080	300,080	300,080	300,080	-0,08%
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20.08.2025	300,800	300,800	300,800	300,080	0,24%
19.08.2025	300,080	300,080	301,630	300,080	-0,51%
18.08.2025	301,630	301,630	302,790	301,630	-0,38%
15.08.2025	302,790	302,790	303,750	302,790	-0,32%

Alta: 310,400

Baixa: 299,930

Diferença: 10,470

Média: 302,765

Var%: 2,189

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