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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class A Usd Acc (0P0000VOT0)

Irlanda

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29/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 340,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B59JG481

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VOT0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A USD Acc (0P0000VOT0). Nossos dados do Baring ASEAN Frontiers Fund - Class A USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,160	1,530	1,370
Ações	99,830	99,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,593	12,688
Índice Preço/Valor Contábil	1,819	1,626
Índice Preço/Vendas	1,352	1,942
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,594	7,076
Retorno com dividendos	4,248	4,132
Crescimento de lucros em 5 anos	4,835	5,837

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	42,270	41,709
Consumo Cíclico	13,620	13,286
Consumo Não-Cíclico	9,220	6,134
Industriais	8,560	10,664
Tecnologia	7,320	4,455
Serviços de Comunicação	6,840	6,087
Saúde	4,400	3,278
Utilidades	3,200	4,034
Imóveis	1,910	6,749
Materiais Básicos	1,460	2,166
Energia	1,210	2,469

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sea	US81141R1005	9,48	159,77	-0,43%
OCBC Bank	SG1S04926220	8,58	17,04	0,00%
Dbs group holdings	SG1L01001701	7,91	48,26	-0,70%
Bank Central Asia	ID1000109507	6,27	8.375	-0,30%
United overseas bank	SG1M31001969	5,80	36,52	-0,76%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3,86	4,000	-0,74%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	3,41	3.780	-3,57%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	2,84	21,60	+1,41%
International Container	PHY411571011	2,75	445,600	-0,31%
CP All PCL F	TH0737010Y16	2,48	1,240	0,00%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuAU	568,98M	13,71	7,12	4,43
Baring Global Emerging Markets FAUI	568,98M	13,74	7,12	4,43
Baring Global Emerging Markets FuXU	568,98M	14,68	8,96	6,22
Baring ASEAN Frontiers Fund Class A	340,05M	3,58	5,97	4,40
Baring ASEAN Frontiers Fund Class U	340,05M	3,94	6,72	5,12

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Ibovespa	132.185	-540	-0,41%
Ibovespa Futuros	132.800	-560	-0,42%
US 500	6.384,7	+13,8	+0,22%
US 30	44.660,1	+27,1	+0,06%
S&P 500 VIX	16,00	+0,02	+0,13%
Bitcoin Futuro	118.602,5	+257,5	+0,22%
Índice Dólar	99,275	+0,628	+0,64%

Petróleo Brent	72,53	+0,85	+1,19%
Petróleo WTI	70,21	+1,00	+1,44%
Café Contrato C	293,15	-3,35	-1,13%
Soja Chicago	980,50	-8,50	-0,86%
Cacau NY	8.271,00	+51,00	+0,62%
Ouro	3.349,45	-31,75	-0,94%
Açúcar NY nº11	16,50	-0,09	-0,54%

Dólar/BRL	5,6155	+0,0417	+0,75%
EUR/BRL	6,4475	+0,0125	+0,19%
EUR/Dólar	1,1469	-0,0077	-0,67%
Dólar/JPY	149,04	+0,53	+0,36%
GBP/Dólar	1,3274	-0,0074	-0,55%
GBP/BRL	7,4622	+0,0218	+0,29%
CAD/BRL	4,0687	+0,0210	+0,52%

Petrobras PN	32,42	-0,02	-0,06%
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Casas Bahia ON	3,05	+0,11	+3,74%
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IRB Brasil ON	44,70	-0,01	-0,02%
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Weg ON	35,84	-0,74	-2,02%

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Samsung Value Cor.	1.575,760	+13,610	+0,87%
AT II - FUNDO DE .	548,559	-2,147	-0,39%
GBP 4 anos Swap d.	3,954	-0,005	-0,12%